Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

784265

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW

FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED

ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR

THIS CORPORATE ACTION.

CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9150406.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX

WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

766931

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г.

Срок предоставления инструкций

28  апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
 
UPDATE 28/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 001.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

783805

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

16 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 февраля 2023 г. по 26 апреля 2023 г.

Срок предоставления инструкций

21 апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.03.2023 г.

Обновлены сроки провденеия КД для Варианта КД 003.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

782502

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 февраля 2023 г.

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

DE000TUAG000

ISIN зачисляемого выпуска:

DE000TUAG1T2

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

28 февраля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.03.2023 г.

Обновлена ставка начисления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/03/2023: RATIO HAS BEEN AMENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.

ISIN

US88167AAE10

Референс корпоративного действия

783098

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от  02.03.2023 г

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++

:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY

POOL: 4
PRIORITY LEVEL: 6
INSTRUCTIONS PER BO: YES
:70E::ADTX//BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY HEREBY OFFERS TO
PURCHASE FOR CASH FOR A COMBINED
:70E::ADTX//AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE
OF ACCRUED AND UNPA
:70E::ADTX//ID INTEREST) OF
UP TO USD 2,250,000,000 UPON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE,
(I) UP TO USD 1,600,000,000
(EQUIVALENT) AGGREGATE PURCHASE
PRICE (THE POOL 1 TENDER CAP) IN
RESPECT OF TEVA PHARMACEUTICAL
FINANCE NETHERLANDS III B.V. S
7.125 PCT SENIOR NOTES DUE 2025,
:70E::ADTX//TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE
NETHERLANDS
:70E::ADTX//II B.V S 6.000 PCT
SENIOR NOTES DUE 2025 AND TEVA
PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
II B.V. S 4.500 PCT SENIOR NOTES
DUE 2025 (COLLECTIVELY, THE POOL 1
NOTES) IN THE PRIORITIES SET FORTH
IN THE TABLE ON PAGE 1 OF THE OFFER
TO PURCHASE (COLLECTIVELY, THE POOL
1 TENDER OFFERS), (II) UP TO USD
400,000,000 AGGREGATE PURCHASE
:70E::ADTX//PRICE (THE POOL 2 TENDE
:70E::ADTX//R CAP) IN
RESPECT OF TEVA PHARMACEUTICAL
FINANCE NETHERLANDS III B.V. S
2.800 PCT SENIOR NOTES DUE 2023
(THE POOL 2 NOTES), (III) UP TO USD
250,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE (THE POOL 3 TENDER CAP) IN
RESPECT OF TEVA PHARMACEUTICAL
FINANCE NETHERLANDS III B.V. S
6.000 PCT SENIOR NOTES DUE 2024
:70E::ADTX//(THE POOL 3 NOTES) AND (IV) UP TO
USD 250,000,000 AG
:70E::ADTX//GREGATE PURCHASE
PRICE (THE POOL 4 TENDER CAP AND,
TOGETHER WITH THE POOL 1 TENDER
CAP, THE POOL 2 TENDER CAP AND THE
POOL 3 TENDER CAP, THE TENDER CAPS)
IN RESPECT OF TEVA PHARMACEUTICAL
FINANCE NETHERLANDS III B.V.S 3.150
PCT SENIOR NOTES DUE 2026
(COLLECTIVELY, THE POOL 4 NOTES AND
TOGETHER WITH THE POOL 1 NOTES,
:70E::ADTX//POOL 2 NOTES AND THE POOL 3 NO
:70E::ADTX//TES,
THE NOTES, AND EACH SERIES, A
SERIES OF NOTES), IN EACH CASE,
EXCLUSIVE OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST. SUBJECT TO THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT AND THE TENDER CAPS
SPECIFIED IN THE OFFER TO PURCHASE,
THE AMOUNT OF A SERIES OF NOTES
THAT IS PURCHASED IN THE OFFERS ON
ANY SETTLEMENT DATE (AS DEFINED)
:70E::ADTX//WILL BE BASED ON THE ORDER OF
PRIORITY (THE AC
:70E::ADTX//CEPTANCE PRIORITY
LEVEL) FOR SUCH SERIES, SUBJECT TO
THE PRORATION ARRANGEMENTS
APPLICABLE TO THE OFFERS. THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT AND THE TENDER CAPS
MAY BE INCREASED OR DECREASED AT
THE COMPANY S SOLE DISCRETION. THE
OFFER IS SUBJECT TO CONDITIONS.
PLEASE REFER TO THE OFFER TO
PURCHASE FOR FURTHER DETAILS ON THE
:70E::ADTX//CONDITIONS. THE OFFER IS SUBJEC
:70E::ADTX//T TO
PRORATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
:70E::ADTX//INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS CO
:70E::ADTX//MPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRU
:70E::ADTX//CTED BALANCE,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
:70E::ADTX//2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.

3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE TOTAL
:70E::ADTX//CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE, ALL
HOLDERS OF NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE WILL ALSO RECEIVE ACCRUED
AND UNPAID INTEREST FROM, AND
INCLUDING, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE FOR SUCH SERIES OF
NOTES TO, BUT EXCLUDING, THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: AS EARLY AS
WEDNESDAY, 15MAR23 (ASSUMING THE
EARLY TENDER TIME IS ON FRIDAY
:70E::ADTX//10MAR23), THREE BUSINESS DAYS AFTER
THE EARLY TENDER TIME.
. FIN
:70E::ADTX//AL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY
AFTER THE EXPIRATION TIME.THE
COMPANY EXPECTS THAT THIS DATE WILL
BE THREE BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION TIME (THURSDAY 30MAR23,
ASSUMING THE EXPIRATION TIME IS
MONDAY, 27MAR23), UNLESS EXTENDED
BY THE COMPANY IN ITS SOLE
DISCRETION.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
4. TOTAL MAXIMUM AMOUNT,TENDER
CAPS,ACCEPTANCE PRIORI
:70E::ADTX//TY LEVELS AND
PRORATION
.
THE AMOUNT OF NOTES THAT IS
PURCHASED IN THE OFFERS WILL BE
BASED ON THE APPLICABLE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, THE TOTAL MAXIMUM
AMOUNT, THE TENDER CAPS AND THE
PRORATION ARRANGEMENTS APPLICABLE
TO THE OFFER. THE TOTAL MAXIMUM
:70E::ADTX//AMOUNT AND THE TENDER CAPS MAY BE
INCREASED OR DECREASED BY TEVA IN
ITS SOLE DISCRETION. SEE THE
:70E::ADTX//FRONT
COVER OF THE OFFER TO PURCHASE FOR
DETAILS OF THE TOTAL MAXIMUM
AMOUNT, THE TENDER CAPS AND THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS.
.
IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUDING ACCRUED INTEREST)
PAYABLE FOR NOTES VALIDLY TENDERED
EXCEEDS THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT,
:70E::ADTX//ONLY NOTES WITH A COMBINED
AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUDING
ACCRUED INTEREST) UP
:70E::ADTX//TO USD
2,250,000,000 WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE (IN THE ORDER OF THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS). THE
PURCHASE PRICE FOR DOLLAR NOTES AND
EURO NOTES WILL BE PAID IN U.S.
DOLLARS AND EUROS, RESPECTIVELY. TO
DETERMINE WHETHER THE TOTAL MAXIMUM
AMOUNT AND THE TENDER CAPS HAVE
BEEN REACHED, THE COMPANY WILL
:70E::ADTX//CONVERT THE APPLICABLE PURCHASE
PRICE PAY
:70E::ADTX//ABLE AND/OR NOTIONAL
AMOUNT TENDERED WITH RESPECT TO THE
EURO NOTES VALIDLY TENDERED INTO
U.S. DOLLARS USING THE APPLICABLE
EXCHANGE RATES, AS OF 10:00 A.M.,
NEW YORK CITY TIME, ON THE DATE OF
THE EARLY TENDER TIME, AS REPORTED
ON THE BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP
UNDER THE HEADING FX RATE VS. USD
(OR, IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE,
:70E::ADTX//A GENERALLY RECO
:70E::ADTX//GNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY THE
DEALER MANAGERS WITH QUOTES AS OF A
TIME AS CLOSE AS REASONABLY
POSSIBLE TO THE AFOREMENTIONED).
.
THE NOTES WILL BE PURCHASED IN THE
ORDER OF THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS

LEVELS (IN NUMERICAL PRIORITY
ORDER) SET FORTH IN THE TABLE ON
THE FRONT COVER OF THE OFFER TO
PURCHASE, SUBJECT TO THE TENDER C
:70E::ADTX//APS AND THE PRORATION ARRANGEMENTS
DESCRIBED BELOW. IN ADDITION, THE
PURCHASE PRICE OF THE POOL 1 NOTES,
POOL 2 NOTES, POOL 3 NOTES AND POOL
4 NOTES PURCHASED IN THE OFFERS IS
SUBJECT TO THE TENDER CAPS OF USD
1,600,000,000 (EQUIVALENT), USD
400,000,000, USD 250,000,000 AND
USD 250,000,000, RESPECTIVELY, IN
EACH CASE EXCLUSIVE OF ACCRUED
:70E::ADTX//INTEREST.
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT AND THE TENDER CAPS,
ALL NOTES TENDERED AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY
TENDERED NOTES HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED, AND ALL NOTES TENDERED
FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME
:70E::ADTX//HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER TIME HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED IN THE OFFERS.
.
HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER TIME, SUBJECT TO THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT AND THE TENDER CAPS,
:70E::ADTX//NOTES TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTE
:70E::ADTX//D
FOR PURCHASE IN PRIORITY TO OTHER
NOTES TENDERED FOLLOWING THE EARLY
TENDER TIME, EVEN IF SUCH NOTES
TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN NOTES TENDERED
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
TIME. FURTHERMORE, IF THE OFFERS
ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER TIME, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER N
:70E::ADTX//OTES FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME WILL NOT HAVE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.
.
ACCEPTANCES FOR TENDERS OF NOTES OF
A SERIES MAY BE SUBJECT TO
PRORATION (I) IF THE AGGREGATE
PURCHASE PRICE OF THE POOL 1 NOTES,
POOL 2 NOTES, POOL 3 NOTES AND POOL
:70E::ADTX//4 NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN IS GREATER THAN
THE APPLICABLE TENDER
:70E::ADTX//CAP OR (II)
IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) FOR
ANY RELEVANT SERIES OF NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN WOULD CAUSE THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT TO BE EXCEEDED.
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED NOTES IS REQUIRED, TEVA
WILL DETERMINE THE APPLICABLE
:70E::ADTX//PRORATION FACTOR AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EAR
:70E::ADTX//LY TENDER
TIME OR EXPIRATION TIME, AS THE
CASE MAY BE, AND WILL ANNOUNCE THE
RESULTS OF PRORATION BY PRESS
RELEASE.
.
FOR THE DOLLAR NOTES, THE COMPANY
MAY MAKE APPROPRIATE ADJUSTMENTS
DOWNWARD TO THE NEAREST USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT TO AVOID PURCHASES
:70E::ADTX//OF THE DOLLAR NOTES IN PRINCIPAL
AMOUNTS OTHER THAN INTEGRAL
MULTIPLES OF USD 1,000. FOR THE
:70E::ADTX//EURO NOTES, THE COMPANY MAY MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS DOWNWARD TO
THE NEAREST EUR 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO AVOID PURCHASES OF EURO
NOTES IN PRINCIPAL AMOUNTS OTHER
THAN INTEGRAL MULTIPLES OF EUR
1,000. THE DOLLAR NOTES WILL ONLY
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN MINIMUM
PRINCIPAL AMOUNTS EQUAL TO USD
2,000 OR USD 200,000, AS
:70E::ADTX//APPLICABLE, AND INTEGRAL
:70E::ADTX//MULTIPLES
OF USD 1,000 THEREAFTER. THE EURO
NOTES WILL ONLY BE ACCEPTED FOR
PURCHASE IN MINIMUM PRINCIPAL
AMOUNTS OF EUR 100,000 AND INTEGRAL
MULTIPLES OF EUR 1,000 THEREAFTER.
DEPENDING ON THE AMOUNT TENDERED
AND THE APPLICABLE PRORATION FACTOR
APPLIED, IF PRORATION WOULD RESULT
IN A PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//IS LESS THAN THE MINIMUM DENOM
:70E::ADTX//INATION BEING RETURNED TO A
HOLDER OR ACCEPTED FOR PURCHASE BY
THE COMPANY, THE COMPANY WILL
EITHER ACCEPT OR REJECT ALL OFSUCH
HOLDER S VALIDLY TENDERED NOTES. IN
NO EVENT SHALL THE MINIMUM
PRINCIPAL AMOUNT RETURNED TO ANY
HOLDER AFTER THE APPLICATION OF THE
PRORATION BE LESS THAN USD 2,000,
USD 200,000 OR EUR 100,000, AS
:70E::ADTX//APPLICABLE, BEING THE M
:70E::ADTX//INIMUM
DENOMINATION FOR THE RELEVANT
SERIES OF NOTES.
.
IF THE HOLDER DOES NOT TENDER THE
HOLDER S FULL POSITION, IT IS THE
HOLDER S RESPONSIBILITY TO ENSURE
THEY ARE LEFT WITH SUFFICIENT NOTES
TO CONTINUE TO TRADE IN THE
CLEARING SYSTEMS, GIVEN THE MINIMUM
:70E::ADTX//DENOMINATIONS AND INTEGRAL
MULTIPLES OF THE NOTES. THE OFFERS
ARE NOT CONDITIONED UPON ANY
:70E::ADTX//MINIMUM LEVEL OF PARTICIPATION.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
:70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT:
OCE TEVA BIDS 27FEB23
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE, SUBJECT TO
ELIGIBILITY CONFIRMATIO
:70E::ADTX//N AND
REGISTRATION (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED
KINGDOM, FRANCE, ITALY, BEGIUM, THE
NETHERLANDS, CANADA.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES III TO V OF THE OFFER TO
PURCHASE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 6 + FEE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING
IN LONDON: 65 GRESHAM STREET, LONDON EC2V 7NQ, UNITED KINGDOM
TEL: +44 20 7920 9700
IN NEW YORK: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK 10005, USA
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL (TOLL FREE): (800) 713-9960
BY FACSIMILE (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212) 709-3328
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE: +1 (212) 232-3233
EMAIL: TEVA(AT)DFKINGLTD.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND RELATED FINANCING
TRANSACTION, TO PROACTIVELY MANAGE AND EXTEND THE MATURITY
PROFILE OF ITS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. INITIAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EARLY TENDER TIME, ON 15/03/2023
. FINAL LATE SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 30/03/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: TOTAL MAXIMUM AMOUNT: USD 2,250,000,000 AGGREGATE
PURCHASE PRICE ACROSS ALL POOL NOTES
.
. POOL 1 TENDER CAP: USD 1,600,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EQUIVALENT) — APPLICABLE PURCHASE PRICE PAYABLE AND/OR NOTIONAL
AMOUNT TENDERED WITH RESPECT TO THE EURO NOTES VALIDLY TENDERED
INTO U.S. DOLLARS TO BE CONVERTED USING THE APPLICABLE EXCHANGE
RATES, AS OF 10:00 EASTERN TIME, ON THE DATE OF THE EARLY TENDER
TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
. POOL 2 TENDER CAP: USD 400,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 3 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 4 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST)
.
ALL NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY
NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ARE ACCEPTED IN THE OFFERS. HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER TIME, SUBJECT TO THE
TENDER CAPS AND THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, NOTES TENDERED AT OR
BEFORE THE EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME,
EVEN IF SUCH NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN NOTES TENDERED PRIOR TO THE
EARLY TENDER TIME.
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canon Inc.

ISIN

US1380063099

Референс корпоративного действия

784769

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

06 марта 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DELISTING

————— EVENT DETAILS ——————-
CANON HAS ANNOUNCED THAT IT INTENDS TO DELIST ITS AMERICAN
DEPOSITARY SHARES FROM THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE).
EFFECTIVE DATE: 06/03/2023.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

783141

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Добровольное событие

Требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN.

THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE

RECONVENED.

HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING.

MEETING DATE: TO BE CONFIRMED

MEETING TIME: TO BE CONFIRMED

MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH

EUROCLEAR BANK.

FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION OR CONTACT THE AGENT:

BNY MELLON, JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM.

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA

E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE

SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9119040-299.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS

10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL

YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL

BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR

AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER 9119040 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS.

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR

SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY

CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL

TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS.

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND

CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE

MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR

FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE

ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Infinity Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US45665G3039

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

784582

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US45665G3039

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0449/1.0

ISIN зачисляемой бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
MEI PHARMA, INC. AND INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. ANNOUNCED
THAT THE COMPANIES ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT FOR
AN ALL-STOCK TRANSACTION.
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, INFINITY WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MEI PHARMA. SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL AND THE SUBSEQUENT CLOSING OF THE MERGER, THE COMBINED COMPANY IS EXPECTED TO BE RENAMED AND TRADE ON THE NASDAQ STOCK MARKET.

THE MERGER AGREEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES.

THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2023, SUBJECT TO APPROVALS
BY MEI PHARMA AND INFINITY SHAREHOLDERS, RESPECTIVELY, AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

ISIN

MHY0436Q1098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783705

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US0078001056

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.5 USD

Обновление от 02.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/03/2023: ADDRESS FOR WRITTEN APPRAISAL HAS BEEN
CONFIRMED.
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC.
ATTN: CORPORATE SECRETARY
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY, SUITE 500
EL SEGUNDO, CALIFORNIA 90245.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 8462326 соответствует КД MRGR
реф. 767549

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT 8462326.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED..
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Референс корпоративного действия

782412

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

FR0000035081

Референс корпоративного действия

782624

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Linde plc

ISIN

IE00BZ12WP82

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

765571

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 марта 2023 г. (новое уведомление)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IE00BZ12WP82

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

ISIN зачисляемой бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новое уведомление)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780NEW CUSIP: G54950103 (новое уведомление)

Обновление от 02.03.2023:

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/03/2023:
NEW SECURITY AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
ANTICIPATED ALLOCATION DATE: 02/03/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

UPDATE 20/01/2023: THE EFFECTIVE DATE IS NOT ANTICIPATED PRIOR TO
MARCH 2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2023.

THE MERGE WILL RESULT IN LINDE ORDINARY SHARES BEING EXCHANGED FOR SHARES IN A NEW PUBLICLY TRADED COMPANY INCORPORATED IN IRELAND ‘NEW LINDE.
———————————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.