Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

Эмитент

Natura & Co. Holding S.A.

ISIN

US63884N1081

Референс корпоративного действия

773770

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.03.2023 г

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Autolus Therapeutics plc

ISIN

US05280R1005

Референс корпоративного действия

785657

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cango Inc.

ISIN

US1375861036

Референс корпоративного действия

785662

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

28 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sohu.com Limited

ISIN

US83410S1087

Референс корпоративного действия

785671

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TAL Education Group

ISIN

US8740801043

Референс корпоративного действия

785686

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Референс корпоративного действия

785641

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

17 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Референс корпоративного действия

785633

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 апреля 2023 г.

Дата фиксации

04 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

29 марта 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 марта 2023 г. по 03 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, %

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

 

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

29 марта 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 марта 2023 г. по 03 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

29 марта 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 марта 2023 г. по 03 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

 

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

785636

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 мая 2023 г.

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

03 апреля 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 марта 2023 г. по 06 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 мая 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.96 CAD

Ставка удерживаемого налога, %

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

 

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

03 апреля 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 марта 2023 г. по 06 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8911605092

Описание бумаги

Toronto-Dominion Bank ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

01 мая 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

782559

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 сентября 2023 г.

Дата фиксации

18 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2023 г.

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.03.2023

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/03/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS ADVISED BY
THE DEPOSITARY

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023

 

Обновлены сроки проведения КД для Варианта КД 004.

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00B1XZS820

Описание бумаги

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

28 марта 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

31 марта 2023 г. 11:00

Период действия на рынке

с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00B1XZS820

Описание бумаги

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
n ————— EVENT DETAILS ——————-nA DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENnGBP, USD, EUR OR SHARESn.nRESTRICTIONS:n.————nTO BE ANNOUNCED, IF ANYn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

696566

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.03.2023:

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023:

От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE  OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE  2022 THAT A WINDING-UP PETITION  AGAINST THE COMPANY (THE ‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS  FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA) LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK  EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED DATED 28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED  TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE  GOVERNING THE NOTES, AND SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST  HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE ‘NON-PAYMENT’). SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF  INTEREST ON ANY NOTE WHEN  THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS’. THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com

TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22

 

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

 

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)
.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

785644

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 15 февраля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

575243

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 15:00

Период приостановки привилегий

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

Период действия на рынке

06 апреля 2021 г. по 10 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 03/03/2023: END OF THE SUSPENSION PERIOD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/APPS/EN/CORPORATE-ACTIONS.HTML
UPDATE 27/02/2023: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/08/2022: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

 

В  соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Для варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

 

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг:
1) на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V. ;
2) на свой счет в локальном банке кастодиане;

В случае зачисления ценных бумаг на счет в локальном кастодиане в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия, а также отправить встречную инструкцию на прием результирующих ценных бумаг локальному кастодиану. Детали указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Несмотря на то, что цена конвертации и/или ставка конвертации получена из достоверных источников, Euroclear Bank S.A./ N.V. не может гарантировать их корректность. Это исключительно ответственность депонента проверить точную цену и/или ставку конвертации. Euroclear Bank S.A./ N.V. не несет ответственности за убытки или ущерб, возникший в результате участия депонента в КД.

Обращаем внимание, что, направляя инструкцию на участие в КД, депонент проходит электронную сертификацию, подтверждая NON-US BENEFICIAL OWNERSHIP по инструктируемой позиции, а также соответствие условиям и требованиям данного корпоративного действия и иным требованиям Агента, которые могут возникнуть.

Согласно условиям проведения корпоративного действия, Эмитент оставляет за собой право выплатить денежные средства вместо зачисления результирующих ценных бумаг. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в документации к корпоративному действию (TERMS AND CONDITIONS).
Для уточнения возможных налоговых обязательств, которые могут возникнуть по результатам данного корпоративного действия владелец ценных бумаг может обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.
В соответствии с условиями проведения конвертации, владельцам ценных бумаг следует:

1. Направить инструкцию в ООО “Инвестиционная палата”;
2. Самостоятельно заполнить и направить FORM OF CONVERSION NOTICE.
Реквизиты, которые необходимо указать в FORM OF CONVERSION NOTICE для получения результатов корпоративного действия в форме денежных средств в Euroclear Bank, указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Полные требования к заполнению FORM OF CONVERSION NOTICE, а также контакты и порядок ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Опции:

 

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списываемый ISIN — XS2304902443

Зачисляемый ISIN — US69269L1044

Описание бумаги – Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 86.648 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2308.189456/200000.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN US69269L1044SHARES RANK PARI PASSU EACH ADSREPRESENTING 1 SHARENARC/ISSUER’ OPTION TO PAY CASHINSTEAD OF SHARES

002- NOAC Не участвовать  (по умолчанию).

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Monster Beverage Corporation

ISIN

US61174X1090

Референс корпоративного действия

785020

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

30 марта 2023 г.

Дата фиксации

29 марта 2023 г..

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US61174X1090

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

Дата платежа

30 марта 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

 

————— EVENT DETAILS ——————-

A 310 STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

 

OFFICIAL RECORD DATE: 13/03/2023 OFFICIAL PAYMENT DATE: 27/03/2023 DUE BILL DATE: 29/03/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310

BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE

(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE

 

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT

INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

InterDigital, Inc.

ISIN

US45867G1013

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

774092

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

INTERDIGITAL INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

INTERDIGITAL INC

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 75.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 65.25 USD

Период действия на рынке

Неизвестно

 

Обновление от 06.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/03/2023: OFFER RESULTANT.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY’S ACCEPTED PURCHASE PRICE ISUSD 73.00 PER SH ARE. ALL BIDS ABOVE THE ACCEPTED PURCHASE PRICE WILL BE RETURNED.
THE OFFER HAD A PRELIMINARY PRORATION RATE OF 95.79782 WHICH RESULTED IN BEING SIGNIFICANTLY UNDER THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT. THUS, THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY WAS USED: (1) ALL ODD LOTS ACCEPTED WITHOUT PRO RATION, (2) ALL UNCONDITIONAL TENDERS AND CONDITIONAL TENDERS (THAT DID NOT FAIL THE MINIMUM CONDITION UNDER THE CONDITION UNDER THE PRELIMINARY PRORATION RATE) WHO BID AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE WERE ACCEPTED WITHOUT PRO RATION, AND (3) RANDOM LOT ACCEPTANCE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.02.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна цена выкупа :

Максимальная цена — Фактическая сумма 75.0 USD

Минимальная цена — Фактическая сумма 65.25 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2023: PRICE RANGE FOR THE OFFER HAS BEEN AMENDED.
THE PRICE RANGE FOR THE TENDER OFFER IS NOW SET AT A PURCHASE
PRICE NOT LESS THAN USD 65.25 AND NOT MORE THAN USD 75.00 PER
SHARE TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING
TAXES AND WITHOUT INTEREST.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Флаг возможности отзыва

Да

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Флаг возможности отзыва

Да

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

 

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва

Да

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

006

Тип варианта

CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Флаг возможности отзыва

Да

Период действия на рынке

с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US45867G1013

Описание бумаги

InterDigital, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

007

Тип варианта

NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 31/01/2023: UPDATE REGARDING IRC SECTION 302 US TAX
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVERPARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2023: ACTIONS TO BE TAKEN AND DEADLINES ADDED.
HOLDER SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 23/01/2023, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
INTERDIGITAL, INC., A PENNSYLVANIA CORPORATION, HEREBY OFFERS TO PURCHASE FOR CASH UP TO USD 200,000,000 OF SHARES OF ITS ISSUED AND OUTSTANDING COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, AT A PRICE NOT LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD 69.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE OFFER TO PURCHASE), THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND THE OTHER MATERIALS FILED AS EXHIBITS TO THE ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO-I THAT THE COMPANY HAVE FILED WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SUBJECT TO PRORATION).
.
THE COMPANY IS CONDUCTING AN OFFER BY MEANS OF A MODIFIED DUTCH AUCTION. THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE UP TO USD 200,000,000 OF SHARES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL OR THE SEPARATE INSTRUCTIONS THAT WILL BE SENT TO PLAN PARTICIPANTS BY OR ON BEHAL F OF THE TRUSTEE WITH RESPECT TO SHARES HELD IN THE 401(K) PLAN, AT A PURCHASE PRICE (TO BE DETERMINED AS PROVIDED IN DOCUMENT) OF NOT L ESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD 69.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, FOR EACH SHARE PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER OFFER. THE COMPANY WILL DETERMINE THE PURCHASE PRICE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE (INCLUDING THE ODD LOT PRIORITY, PRORATION AND CONDITIONAL TENDER PROVISIONS). THEY WILL SELECT THE LOWEST PURCHASE PRICE (IN MULTIPLES OF
USD 0.25), WHICH WILL NOT BE LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND
NOT MORE THAN USD 69.00 P ER SHARE, THAT WILL ALLOW TO PURCHASE
UP TO USD 200,000,000 OF SHARES, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON
THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
PURSUANT TO THE TENDER OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE OF LESS THAN USD 200,000,000 ARE PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THEN
THEY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN.
.
IN ADDITION, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF MORE
THAN USD 200,000,000 ARE TENDERED IN THE TENDER OFFER AT OR BELOW
THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY
RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT FOR PURCHASE AT THE PURCHASE PRICE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER UP TO AN ADDITIONAL 2 PERCENT OF
OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE EXPIRATION OF THE TENDER
OFFER. THEY ALSO EXPRESSLY RESERVE THE RIGHT, IN SOLE DISCRETION,
TO PURCHASE ADDITIONAL SHARES SUBJECT TO APPLICABLE LEGAL AND
REGULATORY REQUIREMENTS.
.
THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 60.00. THE PRICES
THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.25 UP TO
USD 69.00. HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING
FEATURES:
1) CONDITIONAL TENDER: HOLDERS ARE ADVISED THAT AS PER THE TERMS
O F THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE
CONDITION THA T A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT.
EXAMPLE: IF A BENEFICIAL OWNER WISHES TO TENDER 500 SHARES ON THE
CONDITION THAT A MINIMUM OF 300 SHARES IS ACCEPTED, THE QUANTITY
YOU SHOULD ENTER IN THE CONDITIONAL FIELD IS 300. THIS WOULD MEAN
THAT IF AFTER PRORATION YOUR TENDERED QUANTITY WOULD BE REDUCED
BELOW 300 SHARES, YOU WILL HAVE NO SHARES ACCEPTED.
2) ODD LOT PREFERENCE: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE AGENT IS
ALLOW ING HOLDERS TO BULK THEIR ODD LOT INSTRUCTIONS. HOLDERS
SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT
INSTRUCTIONS.
.
IF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED AND SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE IN EXCESS OF
USD 200,000 ,000, MEASURED AT THE MAXIMUM PRICE AT WHICH SUCH
SHARES WERE PROPERLY TENDERED, HAVE BEEN PROPERLY TENDERED AND
NOT PROPERLY WITHDRAWN P RIOR TO THE EXPIRATION DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE SHARES: FIRST, FROM ALL STOCKHOLDERS OF ODD LOTS
(PERSONS WHO OWN FEWER THAN 100 SHARES) WHO PROPERLY TENDER ALL
OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND DO NOT
PROPERLY WITHDRAW THEM PRIOR TO THE EXPIRATION DATE. SECOND,
SUBJECT TO THE CONDITIONAL TENDER PROVISIONS DESCRIBED IN SECTION
6, ON A PRO RATA BASIS, WITH APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID
PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES, FROM ALL OTHER STOCKHOLDERS WHO
PROPERLY TENDER SHARES AT OR BELOW THE PURCHASE P RICE AND DO NOT
PROPERLY WITHDRAW THEM BEFORE THE EXPIRATION DATE, AND THIRD, IF
NECESSARY TO PERMIT THE COMPANY TO PURCHASE SHARES HAVING
AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 200,000,000 (OR SUCH GREATER
AMOUN T AS THEY MAY ELECT TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE
LAW), FROM HOLDE RS WHO HAVE TENDERED SHARES AT OR BELOW THE
PURCHASE PRICE CONDITIONA LLY (FOR WHICH THE CONDITION WAS NOT
INITIALLY SATISFIED) BY RANDOM LOT, TO THE EXTENT FEASIBLE. TO BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, HO LDERS WHOSE SHARES ARE
CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE PROPERLY TENDERE D ALL OF THEIR
SHARES AND NOT PROPERLY WITHDRAWN THEM PRIOR TO THE EXPIR ATION
DATE. THEREFORE, IT IS POSSIBLE THAT THE COMPANY WILL NOT
PURCHASE ANY OR ALL OF THE SHARES THAT IS TENDERED. IT IS ALSO
POSSIBLE THAT NONE OF THE SHARES CONDITIONALLY TENDERED WILL BE
PURCHASED
.
THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONED ON ANY MINIMUM NUMBER OF
SHARES BEING TENDERED. THE TENDER OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO
OTHER CONDITIONS
.
ON 02/12/2022, THE COMPANY ANNOUNCED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF
USD 0.35 PER SHARE. THE DIVIDEND IS PAYABLE ON 25/01/2023, T O
EACH SHAREHOLDER OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
11/01/2023. SHAREHOLDERS OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
11/01/2023 WILL BE ENTITLED TO THE DIVIDEND REGARDLESS OF WHETHER
ANY SUCH SHAREHOLDER TENDERS ANY OF ITS SHARES IN THE TENDER
OFFER. THE TENDER OFFER, THE PRORATION PERIOD AND WITHDRAWAL
RIGHTS EXPIR E ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE TENDER OFFER IS
EXTENDED OR TERMIN ATED.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 549-6864
EMAIL: IDCC(AT)DFKING.COM
.
EXPIRY DATE OF THE OFFER: 17/02/2023
.
MORE INFORMATION WILL FOLLOW WHEN AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

782296

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03.03.2023 г.

Признак типа изменений

Условия

Обновление от 06.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/03/2023: NAME CHANGE EFFECTIVE DATE: 03/03/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: NAME CHANGE IS APPLICABE FOR THIS EVENT
.
OLD NAME: OFTLINE HOLDING PLC
NEW NAME: NOVENTIQ HOLDINGS PLC

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
REDOMICILIATION OF THE COMPANY FROM CYPRUS TO THE CAYMAN ISLANDS.
THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING.
REDOMICILIATION IS EXPECTED TO TAKE EFFECT MID JUNE 2023

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L1070

Референс корпоративного действия

785649

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: CALYXT INC
NEW NAME: CIBUS, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE+.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?