Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

786287

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

28 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

05 июня 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/03/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,

AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING

IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS2296660454

XS1822383094

XS1943597994

XS2028880115

XS2143253495

XS2091672803

XS2072914125

XS2139835636

XS2091667043

XS2123084639

XS2244322322

Референс корпоративного действия

786322

786374

786403

786410

786418

786423

786458

786482

786487

786490

786499

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9194158-399.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9194158 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

International Flavors & Fragrances Inc.

ISIN

US4595061015

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

786385

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

TRC CAPITAL INVESTMENT CORP

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

неизвестно

Период действия на рынке

 Неизвестно

Предлагающая сторона

TRC CAPITAL INVESTMENT CORP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

«Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN: TO BE CONFIRMED.
MARKET DEADLINE: 04/04/2023

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент       

Samsung Electronics Co., Ltd.

ISIN

US7960508882

Референс корпоративного действия

786376

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Renault S.A.

ISIN

FR0000131906

Референс корпоративного действия

786381

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

18 мая 2023 г.

Дата фиксации

18 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

770307

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

04 января 2023 г.

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Предлагающая сторона

YAMANA GOLD INC

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

ТекстсообщенияотClearstreamBankingS.A.:
++EVENTDETAILS++
+++++UPDATE24FEB2023+++
PLEASEBEADVISEDTHATDEADLINES HAVE BEEN EXTENDED.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот27.02.2023:
Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 09 января 2023 г. по 13 марта 2023 г.

Дата истечения срока 13 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.02.2023:

Обновлены сроки проведения КД :

Период действия на рынке — с 09 января 2023 г. по 24 февраля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию –

20 февраля 2023 г. 16:30

Предыдущее сообщение

Обновление от12.01.2023:
От Вышесоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: www.sedar.com

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM RESPONSE DEADLINE DATE.
ALL SHARES REM AINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH  CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS  A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU  OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES  FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN  DOLLARS WILL BE THE
RATE ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST  COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY  AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,  INCLUDING RISKS RELATING TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA  SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE CASH CONSIDERATION AND ANY  FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES 2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE  E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS) ‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING MAY DISSENT.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW .
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE  WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN  THE CREST MANUAL AND THEN HAVE SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING  A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER, PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION IS REQUIRED TO BE RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRISTOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
  IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A  REGISTERED YAMANA SHAREHOL DER MAY EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE ‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’ NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO  PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22  FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.  SHAREHOLDER OF THE A BOVE-MENTIONED  SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND  INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM W-8.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTEFORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE  APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.
DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR
U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL.
.
TERMS:
OPTION 1: CASH CONSIDERATION IN CAD CURRENCY AND CONSIDERATION
SHARES TO RECEIVE THE CANADIAN EQUIVALENT OF USD 1.0406 IN CASH,
0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON
SHARE OF AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE
TENDERED
.
OPTION 2 (DEFAULT): CASH CONSIDERATION IN USD CURRENCY AND
CONSIDERATION SHARES TO RECEIVE USD 1.0406 IN CASH, 0.1598 OF A
COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF
AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE HELD
.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
.
CURRENCY
.—————
YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH CONSIDERATION, TOGETHER
WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT
THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN U.S.
DOLLARS UNLESS A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH
PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT
IN CANADIAN DOLLARS
.
THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION
SHARES FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN DOLLARS WILL BE THE RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, IN ITS
CAPACITY AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN
AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH
RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE ON THE DATE OF
THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH
RATES, INCLUDING RISKS RELATING TO THE PARTICULAR DATE AND TIME
AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANAD WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.
.
FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN
THE CASH CONSIDERATION AND ANY FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO
U.S. BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S. SHAREHOLDER OF THE
ABOVE-MENTIONED SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX
ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO FURNISH
SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS (INTERNAL
REVENUE SERVICE) FORM W-8. A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE FORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER
OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE APPROPRIATE IRS FORM W-8
MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS
PROCEEDS OF ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE
ARRANGEMENT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Ltd.

ISIN

US91822M1062

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

781371

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

08 марта 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US91822M1062

ISIN зачисляемого выпуска:

US91822M5022 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

08 марта 2023 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US91822M50221 NEW DR FOR EVERY 25 OLD DRS HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.03.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/23: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.  PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.03.2023:

Изменились Дата/Время вступления события в силу.

Дата/Время вступления события в силу опеределяется.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2023: EFFECTIVE DATE YET TO BE DETERMINED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Референс корпоративного действия

786459

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 мая 2023 г.

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTIT LEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Corcept Therapeutics Incorporated

ISIN

US2183521028

Референс корпоративного действия

786527

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и

Согласно информации Иностранного депозитария детали корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.