Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Livent Corporation |
ISIN |
US53814L1089 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Референс корпоративного действия |
810127 |
Обязательное событие |
требуются инструкции |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
ISIN списываемой бумаги |
US53814L1089 |
ISIN зачисляемой ценной бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
————— ACTION TO BE TAKEN ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Lloyds Banking Group plc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
GB0008706128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
782336 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
14 апреля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 апреля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
23 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия на рынке |
с 22 февраля 2023 г. по 02 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление от 25.05.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 23 мая 2023 г. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 11/04/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Обновление от 27.04.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Обновление от 12.04.2023: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED Предыдущее сообщение Обновление от 07.04.2023: Дополнительный текст NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:26/05/2023 ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции:
Текст сообщения от Иностранного депозитария: DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENNnCASH OR SHARES.n.nRESTRICTIONS:n.————nTO BE ANNOUNCED, IF ANYn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
abrdn plc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
809095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус обработки |
Полная информация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
26 сентября 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
18 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия на рынке
|
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.136982 GBP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.136982 GBP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия на рынке |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление от 25.05.2023 От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.
Опции:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED, IF ANY. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
Эмитент |
Prospect Capital Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
US74348T1025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
807634 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
22 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
27 июля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление от 25.05.2023 г Обновлена дата начала периода действия на рынке для вариантов КД — с 08 июля 2023 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции:
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмитент |
Prospect Capital Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
US74348T1025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
810397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
21 июня 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
26 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции:
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмитент |
Prospect Capital Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
US74348T1025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
810401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
20 июля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
28 июня 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опции:
Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмитент |
Prospect Capital Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
US74348T1025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
810402 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) |
20 сентября 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опции:
Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————-
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Lordstown Motors Corp. |
ISIN |
US54405Q1004 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
792828 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
ISIN списываемого выпуска: |
US54405Q1004 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
US54405Q2093 (Новая информация) |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066667/1.0 (Новая информация) |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
24 мая 2023 г. (Новая информация) |
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US54405Q2093RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 25.05.2023 г Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
————— ACTION TO BE TAKEN ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Bit Origin Limited |
ISIN |
KYG216211006 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
810532 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
ISIN списываемого выпуска: |
KYG216211006 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.033333/1.0 |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 30 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Kinross Gold Corporation |
ISIN |
CA4969024047 |
Референс корпоративного действия |
810207 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
01 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
01 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Huaneng Power International, Inc. |
ISIN |
US4433041005 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
720052 |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Период действия на рынке |
с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 23.05.2023: Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BOOKS CLOSED FROM 23/05/23TILL 21/06/23 ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Обновление от 17.05.2023: ————— EVENT DETAILS ——————- Обновление от 04.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Предыдущее сообщение Обновление от 20.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023 Предыдущее сообщение Обновление от 09.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US4433041005 Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4 Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H Дата платежа Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0
002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Accor |
ISIN |
FR0000120404 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
810386 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев — 24 мая 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 25 мая 2023 года до 17-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Accor |
ISIN |
FR0000120404 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
810395 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев — 24 мая 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 25 мая 2023 года до 17-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |