Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2172482569

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

815006

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

12 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

12 июня 2023 г.

Дата фиксации

09 июня 2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

1000 USD

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cinedigm Corp.

ISIN

US1724062096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800975

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

09 июня 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US1724062096

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.06.2023:
Стали известны ставка начисления и дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30/05/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED  UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tata Motors Limited

ISIN

US8765685024

Референс КД

758913

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

24 июля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US8765685024

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 08/06/2023:

FAILURE TO PRESENT ADSS FOR CANCELLATION BEFORE THE ADS

CANCELLATION CUT-OFF TIME MAY HAVE SIGNIFICANT ADVERSE INDIAN TAX

CONSEQUENCES AS A RESULT OF THE FORCED SALE OF THE DEPOSITED

SECURITIES UNDERLYING THE ADSS AFTER THAT DATE, PURSUANT TO THE

DEPOSIT AGREEMENT. HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS ARE FURTHER

REMINDED THAT THE SALE OF THE DEPOSITED SECURITIES BY, OR ON

BEHALF OF, THE THE DEPOSITARY AND THE DISTRIBUTION OF THE NET

SALE PROCEEDS (AFTER DEDUCTION OF ALL APPLICABLE FEES, TAXES AND

EXPENSES) WILL LIKELY TAKE AT LEAST SEVERAL WEEKS TO COMPLETE. IN

LIGHT OF THIS TIMING, HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS ARE REQUESTED

TO ALLOW SUFFICIENT TIME TO RECEIVE DISTRIBUTION OF SUCH NET SALE

PROCEEDS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 23/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 24/07/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:

1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
4658814
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES BY THE DEPOSITARY WILL
BE SUBJECT TO SIGNIFICANT INDIAN WITHHOLDING TAXES, CURRENTLY AT
43.68PCT OF THE GROSS PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES
(CONSISTING OF THE MAXIMUM RATE OF 40PCT, PLUS APPLICABLE RATE OF
SURCHARGE AND CESS).
ADS HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISORS ABOUT THE
APPLICATION OF THE U.S. FEDERAL TAX RULES TO THEIR PARTICULAR
CIRCUMSTANCES AS WELL AS THE STATE AND LOCAL, FOREIGN AND OTHER
TAX CONSEQUENCES TO THEM RESULTING FROM THE OWNERSHIP AND
DISPOSITION OF ADSS OR SHARES.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

US2254011081

Референс КД

816094

Новоое уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

12 июня 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

12 июня 2023 г.

Списываемый ISIN

US2254011081

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.044483/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/113309725RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 22.48OLD SHRES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
CREDIT SUISSE GROUP AG (CREDIT SUISSE) AND UBS GROUP AG (UBS)
HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT WITH UBS BEING THE SURVIVING
ENTITY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

766931

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г.

Срок предоставления инструкций

28  апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.017294/1.0

Дополнительный текст —  NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 9.59850396,(EXCLUDING CHARGES GBP 9.410298)AVAILABLE DATE: 7/6/2023 SHARERATIO: 1 FOR 57.8223130120482

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 02.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
 
UPDATE 28/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 001.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

816013

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

25 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 августа 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vale Overseas Limited

ISIN

US91911TAE38

Референс корпоративного действия

815618

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

07 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.