Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824328

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

824328X22872

Airbus S.E. ORD SHS

акции обыкновенные

NL0000235190

NL0000235190

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

MINO79WLOO247M1IL051

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIINL000023519020230630153621)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(3951978)
ISDD(11/07/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM).
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
За дополнительной  информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 (BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

819929

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

EMBRAER S.A.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

819929X30527

Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25

облигации

US29082HAA05

US29082HAA05

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

23 июня 2023 г.

Дата публикации результатов

03 июля 2023 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

EMBRAER S.A.

Идентификатор LEI эмитента

724500PBR8LR26XBSP67

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

29 июня 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 23 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US29082HAA05

Описание бумаги

EMBRAER NTH 5.05 15/06/25

Дата наступления срока обязательств (погашения)

15 июня 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

05 июля 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

05 июля 2023 г.

Дата валютирования

05 июля 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 992.805556 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

29 июня 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г.

Обновление от 06.07.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата»:поступила информация о деталях выплаты.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 05.07.2023:

Стали известны результаты КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 27.06.2023:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения. Подробности приведены в тексте сообщения Clearstream Banking S.A. и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION

+++++UPDATE 04JUL23+++
.
PLEASE NOTE THE COMPANY HAS
ANNOUNCED THE RESULTS OF THE OFFER.
PRINCIPAL AMOUNT TENDERD: USD
536,164,000.
ALL NOTES TENDERED UNDER THE OFFER
:70E::ADTX//HAVE BEEN ACCEPTED FOR PURCHASE.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJE
:70E::ADTX//CT:
OCE EMBRAER BIDS 04JUL23.

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS
.
EMBRAER S.A. OFFER TO PURCHASE FOR
CASH ANY AND ALL OUTSTANDING 5.050
PCT SENIOR UNSECURED GUARANTEED
NOTES DUE 2025.
:70E::ADTX//. ———————
:70E::ADTX//.-
.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/07/2023: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 990 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 2.805556 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.05 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 20
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 04/07/2023: TENDER RESULTS
.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) IN THE TENDER OFFER AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC.48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

814706

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

814706X58426

SLR Investment Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

US83413U1007

US83413U1007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

20 июня 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

28 июня 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

BJOT6DX9ML6BR3Z0O636

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

21 июня 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 05 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 июня 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

21 июня 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 05 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US83413U1007

Описание бумаги

SLR Investment Corp. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.009532/1.0

Дата платежа

29 июня 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 14.3369

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

814772

814772X58426

 

 

Обновление от 06.07.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 95355.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

801522

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

801522X22306

Ares Capital Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US04010L1035

US04010L1035

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 июня 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

WEQ82666OJYSI5GUAB47

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

16 июня 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 26 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2023 г.

Дата валютирования

30 июня 2023 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.48 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 июня 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

16 июня 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 26 апреля 2023 г. по 16 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US04010L1035

Описание бумаги

//ARES CAPITAL CORP — SHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.025545/1.0

Дата платежа

30 июня 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.789999

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

WTRC

801545

801545X22306

 

 

Обновление от 06.07.2023:

Стала известа ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 9720512.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

820936

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

820936D707

The Bank of New York Mellon

Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc

Глобальная депозитарная расписка

US83407L2079

US83407L2079

Noventiq Holdings plc

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Параметры отмены

Код причины отмены

Отмена из-за ошибки обработки

 

Обновление от 06.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отмене КД.
Действующее КД PLAC 824160

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Также обращаем внимание, что что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 05/07/2023: THIS EVENT IS NOW CANCELLED AS INCORRECT
.
PLEASE REFER TO EVENT: 323826.
END OF UPDATE
.———————————————
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ClearSign Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US1850641028)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824161

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

824161X46846

ClearSign Technologies Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US1850641028

US1850641028

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

14 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Условия

Идентификатор LEI эмитента

529900KAAUSQWCW66J95

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE IN STATE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS GOING THROUGH
CONVERSION FROM A WASHINGTON CORPORATION TO A DELAWARE
CORPORATION BY MEANS OF A PLAN OF CONVERSION AS DESCRIBED IN THE
COMPANY-S DEFINITIVE PROXY STATEMENT ON SCHEDULE 14A FOR THE
ANNUAL MEETING FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
ON 25/04/2023.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 (облигация ISIN CH1134493175)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

821610

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 июля 2023 г.

Дата КД (расч.)

06 июля 2023 г.

Дата фиксации

05 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24

облигации

CH1134493175

CH1134493175

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/07/23.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Laboratory Corporation of America Holdings ORD SHS (акция ISIN US50540R4092)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

817292

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

817292X41787

Laboratory Corporation of America Holdings ORD SHS

акции обыкновенные

US50540R4092

US50540R4092

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

06 июля 2023 г.

Дата фиксации

05 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 июля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US34965K1079

Описание бумаги

Fortrea Holdings Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

06 июля 2023 г.

 

Обновление от 23.06.2023:

Обновлены ключевые даты КД,

Конец обновления.

Обновление от 19.06.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: RECORD, PAYMENT AND DUE BILL DATE HAVE BEEN
UPDATED DUE TO US HOLIDAY, RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/06/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/06/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 20/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2023
. DUE BILL DATE: 04/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

812590

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 июля 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

812590X36064

Bank of Nova Scotia ORD SHS

акции обыкновенные

CA0641491075

CA0641491075

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июля 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

05 июля 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

04 июля 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 июля 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.06 CAD

Ставка удерживаемого налога, %

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июля 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

05 июля 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

04 июля 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

27 июля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июля 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

05 июля 2023 г. 17:00

Дата истечения срока

04 июля 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 31 мая 2023 г. по 04 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

27 июля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND REINVESTMENT OPTION
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc (депозитарная расписка ISIN US83407L2079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824160

Код типа корпоративного действия

PLAC

Тип корпоративного действия

Место регистрации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

824160D707

The Bank of New York Mellon

Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc

Глобальная депозитарная расписка

US83407L2079

US83407L2079

Noventiq Holdings plc

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Место регистрации”.

Текст сообщения Иностранного депозитария :

CAED/PLACE OF INCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY INTENDS TO CHANGE ITS PLACE OF DOMICILE FROM THE
REPUBLIC OF CYPRUS TO THE CAYMAN ISLANDS. THE AMENDMENTS INCLUDE
CERTAIN UPDATES TO THE EXISTING CONDITIONS, AS WELL AS AMENDMENTS
TO REFLECT THE FACT THAT THE JURISDICTION OF INCORPORATION OF THE
COMPANY WILL CHANGE FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS TO THE CAYMAN
ISLANDS. THE AMENDMENTS ALSO REMOVE THE OBLIGATION OF THE COMPANY
TO MAINTAIN, SO LONG AS ANY GDR IS OUTSTANDING, A LISTING FOR THE
GDRS ON THE LONDON STOCK EXCHANGE AND THE MOSCOW STOCK EXCHANGE
AND CERTAIN OTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENTS.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824193

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

824193X77711

Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US54405Q2093

US54405Q2093

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
 Материалы к корпоративному действию  доступны по запросу .
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Athenex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04685N2027)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

809824

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

809824X76921

Athenex, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US04685N2027

US04685N2027

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493001V4L0Q5EPPOH52

 

Обновление от 06.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.

Обновление от 07.06.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/06/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9954662-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9954662 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Endo International plc_ORD SHS (акция ISIN IE00BJ3V9050)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

730866

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

730866X26073

Endo International plc_ORD SHS

акции обыкновенные

IE00BJ3V9050

IE00BJ3V9050

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493007TBMWZWGZIB256

 

Обновление от 06.07.2023:

По запросу доступны дополнительные материалы по корпоративному действию. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 26.04.2023:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию. Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.01.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны материалы по корпоративному действию. Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 25/04/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/01/2023:
.
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7195716-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7195716 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

782830

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

782830X41856

Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US83587F2020

US83587F2020

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 21.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 (SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Invesco Global Listed Private Equity ETF (акции ИФ ISIN US46137V5892)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824413

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

824413S21216

Invesco Capital Management LLC

Invesco Global Listed Private Equity ETF

открытый

US46137V5892

US46137V5892

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300WINPXXJXBQXI26

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US46137V5892

Описание бумаги

INVESCO GLOBAL LISTED PRIV EQ

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 46137V118 TO BE OPENED IN EB

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (облигация ISIN XS2124187571)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824414

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

824414X54729

Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30

облигации

XS2124187571

XS2124187571

1000

1000

USD

 

 

Сообщаем, ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30 с ISIN кодом XS2124187571.
Обращаем внимание клиентов – владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.25 25/02/30 с ISIN кодом XS2124187571  на прилагаемую к сообщению информацию.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — BorgWarner Inc. ORD SHS (акция ISIN US0997241064)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

817513

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

817513X29912

BorgWarner Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US0997241064

US0997241064

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 июля 2023 г.

Дата фиксации

06 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 июля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.2/1.0

Дата платежа

07 июля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 19.06.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

 

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — BorgWarner Inc. ORD SHS (акция ISIN US0997241064)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

817513

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

817513X29912

BorgWarner Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US0997241064

US0997241064

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 июля 2023 г.

Дата фиксации

06 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 июля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.2/1.0

Дата платежа

07 июля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 71880K101 TO BE OEPENED IN EB

 

Обновление от 07.07.2023:

Обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 19.06.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Eastern Airlines Corp LTD (депозитарная расписка ISIN US16937R1041)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

777457

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

777457D417

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции China Eastern Airlines Corp LTD

Американская депозитарная расписка

US16937R1041

US16937R1041

China Eastern Airlines Corp LTD

акции обыкновенные

1 : 50

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US16937R1041

Описание бумаги

China East Ail Cor ORD SHS ADR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

12 июля 2023 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

12 июля 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 17.938156 USD

Дополнительный текст

NARC/NET RATE: USD 17.888156, GROSSRATE: USD 17.938156 DEPOSITARY FEE:USD 0.05 PER ADS

 

Обновление от 07.07.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны дата платежа и цена, полученная в расчете на продукт. Обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 08/05/2023 AND YOU HAVE UP
TO 10/05/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9124182
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

 

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824511

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

824511X15296

adidas AG ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A1EWWW0

DE000A1EWWW0

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Идентификатор LEI эмитента

549300JSX0Z4CW0V5023

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A1EWWW030062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

824509

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

824509X40295

AIXTRON SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A0WMPJ6

DE000A0WMPJ6

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Идентификатор LEI эмитента

5299004UJ4D51M25LD67

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A0WMPJ630062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
.

За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

 

 

 

 

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?