Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Stratasys Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011267213)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	817257
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NANO DIMENSION LTD

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
817257X26272	Stratasys Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	IL0011267213	IL0011267213

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления	26 мая 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NANO DIMENSION LTD
Идентификатор LEI эмитента	529900MU215GIP9SZ741

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июля 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 июня 2023 г. по 21 июля 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IL0011267213
Описание бумаги	STRATASYS INC ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.0 USD

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июля 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г.

Обновление от 12.07.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.

Обновление от 10.07.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. скорректировал цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 30.06.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 29.06.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Конец обновления.

Обновление от 20.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 19.06.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Обращаем внимание, что количество вариантов участия в КД в Clearstream Banking S.A. отличается от количества вариантов по версии Euroclear Bank S.A./N.V.
Более подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 16.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION

+++UPDATE 12JUL23+++.
.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS
ANNOUNCED THAT THE TENDER
CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED TO
USD 24.- PER STRATASYS SHARE.

+++++UPDATE 07JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT TENDER
CONSIDERATION IS USD 20.05 PER
SHARE AND NOT USD 20.50 AS
ANNOUNCED IN THE PREVIOUS UPDATE.
.

+++++UPDATE 29JUN23+++
.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS
ALSO ANNOUNCED THAT THE TENDER
CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED
FROM USD 18 TO USD 20.5 PER
STRATASYS SHARE.

+++++UPDATE 28JUN23+++
.
PLEASE NOTE A SUPPLEMENT TO THE
OFFER TO PURCHASE HAS BEEN
RELEASED.
.
PLEASE NOTE DEADLINES HAVE BEEN
EXTENDED.
.

:70E::ADTX//PLEASE NOTE TENDER CAP HAS BEEN
AMENDED. ALL REFERENCES TO THE
NUMBER OF STRATASYS SHARES TO BE
PURCHASED IN THE OFFER (PREVIOUSLY
27,925,689 STRATASYS SHARES) NOW
MEANS 25,266,458 STRATASYS SHARES
(AND SUCH NUM
:70E::ADTX//BER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTS APPROXIMATELY
36.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN UP TO AND NO MORE
THAN 51 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, AS OF THE
EXPIRATION DATE).
.
PLEASE NOTE THE MINIMUM CONDITION
:70E::ADTX//HAS BEEN AMENDED. ALL REFERENCES TO
THE MINIMUM CONDITION IN THE OFFER
(PREVIOUSLY 26,557,6
:70E::ADTX//60 STRATASYS
SHARES) NOW MEANS A MINIMUM
CONDITION OF 21,838,853 STRATASYS
SHARES (REPRESENTING APPROXIMATELY
31.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN AT LEAST 46 PCT
OF THE OUTSTANDING STRATASYS
SHARES, AS OF THE EXPIRATION DATE).
.
:70E::ADTX//DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)C
:70E::ADTX//LEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 28JUN23
.
+++++UPDATE 19JUN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TAX
PORTAL TO COMPLETE TAX DECLARATION
WILL NOT BE AVAILABLE UNTIL THE
EXPIRATION OF THIS EVENT. ONCE
AVAILABLE PARTICIPATING HOLDERS
MUST ACCESS THE TAX PORTAL AND
COMPLETE THE TAX DECLARATION FOR
:70E::ADTX//ISRAEL TAX WITHHOLDING ON A
BENEFICIAL HOLDER LEVEL, INCLUDING
ANY REQUIRED DOCUMENTATION.
. PLEAS
:70E::ADTX//E BE ADVISED CBL WILL NOT BE
COLLECTING OR VERIFYING ANY
FORMS/PAPERWORK SUBMITTED IN
RELATION TO THIS EVENT.
.
PLEASE NOTE CBL CANNOT ADVISE ON
THE ELIGIBILITY/REQUIREMENTS OF THE
SHAREHOLDER.

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO
27,925,689 ORDINARY SHARES OF
STRATASYS LTD. AT USD 18.00 PER
SHARE BY NANO DIMENSION LTD.
:70E::ADTX//. SIGNIFICANT CON
:70E::ADTX//DITIONS OF THE
OFFER: (A)THRESHOLD CONDITION, (B)
MINIMUM CONDITION, (C)MINIMUM
MAJORITY CONDITION, (D) RIGHTS PLAN
CONDITION (E)CHANGE OF BUSINESS
CONDITION, (F) OBTAINING APPROVAL
OF THE ACQUISITION OF THE STRATASYS
SHARES IN THE OFFER FROM THE
COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN
THE UNITED STATES (CFIUS) AT LEAST
:70E::ADTX//ONE U.S. BUSINESS DAY PRIOR TO
:70E::ADTX//THE
EXPIRATION DATE AND (G) OBTAINING
ALL OTHER REQUIRED REGULATORY
APPROVALS.
.
PLEASE NOTE HOLDERS ELECTING OPTION
001 ARE DEEMED TO CERTIFY THAT THE
BENEFICIAL HOLDER DOES NOT HAVE A
PERSONAL INTEREST IN THE
TRANSACTION, AS DEFINED BELOW.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, A
PERSONAL INTEREST OF A PERSON IN AN
ACTION OR TRANSACTION OF A COMP
:70E::ADTX//ANY
(I) INCLUDES A PERSONAL INTEREST OF
ANY SPOUSE, SIBLING, PARENT,
GRANDPARENT OR DESCENDANT OF THE
PERSON, ANY DESCENDANT, SIBLING OR
PARENT OF A SPOUSE OF THE PERSON
AND THE SPOUSE OF ANY OF THE
FOREGOING, AND (II)EXCLUDES A
PERSONAL INTEREST ARISING SOLELY
FROM THE OWNERSHIP OF SHARES.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, IN
THE CASE OF A PER
:70E::ADTX//SON TENDERING BY
PROXY PERSONAL INTEREST INCLUDES
THE PERSONAL INTEREST OF EITHER THE
PROXYHOLDER OR THE SHAREHOLDER
GRANTING THE PROXY, WHETHER OR NOT
THE PROXY HOLDER HAS DISCRETION HOW
TO TENDER THE SHARES. IN ACCORDANCE
WITH THE ISRAELI COMPANIES LAW,
EACH TENDERING SHAREHOLDER IS
REQUIRED TO INFORM THE OFFEROR WHEN
:70E::ADTX//TENDERING THEIR STRATASYS S
:70E::ADTX//HARES,
BY INDICATING IN THEIR INSTRUCTION,
WHETHER OR NOT IT HAS A PERSONAL
INTEREST IN THE ACCEPTANCE OF THE
OFFER, OTHERWISE, SUCH TENDERING
SHAREHOLDER WILL BE DEEMED TO HAVE
NOT TENDERED ITS STRATASYS SHARES
IN THE OFFER AND ITS STRATASYS
SHARES WILL NOT BE COUNTED FOR THE
PURPOSES OF DETERMINING IF THE
:70E::ADTX//THRESHOLD CONDITION HAS BEEN
SATISFIED.
:70E::ADTX//.
UNDER SECTION 331 OF THE ISRAELI
COMPANIES LAW, HOLDER MAY RESPOND
TO THE OFFER BY ACCEPTING THE OFFER
OR OBJECTING TO THE OFFER (OPTION
003) (AS DEFINED IN SECTION 9).
ALTERNATIVELY, HOLDER MAY SIMPLY
NOT RESPOND TO THE OFFER AND NOT
TENDER STRATASYS SHARES. HOLDERS
ARE NOT DEEMED TO OBJECT TO THE
:70E::ADTX//OFFER IF HOLDER DOES NOT TENDER
STRATASYS SHARE
:70E::ADTX//S. IT IS A CONDITION
TO THE OFFER THAT, AT THE
EXPIRATION DATE, THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN IS GREATER THAN
THE AGGREGATE NUMBER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTED BY OFFEREES WHO
OBJECT TO THE OFFER. AS REQUIRED BY
SECTION 331(C) OF THE ISRAELI
:70E::ADTX//COMPANIES LAW, IN MAKING THIS CALC
:70E::ADTX//ULATION, OFFEROR IS REQUIRED TO
EXCLUDE STRATASYS SHARES HELD BY
CERTAIN OF THEIR AFFILIATES AND
CERTAIN OF STRATASYS’S AFFILIATES.
.
.———————-
.
2. ISRAELI TAX DETAILS
THE OFFEROR HAS APPLIED FOR A
RULING FOR APPROVAL FROM THE ISRAEL
:70E::ADTX//TAX AUTHORITY (THE ITA) WITH
RESPECT TO THE ISRAELI WITHHOLDING
TAX RATES APPLICABLE TO
SHAREHOLDERS
:70E::ADTX//AS A RESULT OF THE
SALE OF STRATASYS SHARES PURSUANT
TO THE OFFER.
.
THE APPROVAL PROVIDES, AMONG OTHER
THINGS, THAT (1) SHAREHOLDERS WHO
MEET THE FOLLOWING CRITERIA WILL
NOT BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX:
.
:70E::ADTX//(A) THEY ACQUIRED THEIR STRATASYS
SHARES AFTER ITS INITIAL PUBLIC
OFFERING IN THE UNITED STATES ON
NASDAQ IN 1994, (B) THEY DO NOT
:70E::ADTX//HOLD THEIR STRATASYS SHARES THROUGH
AN ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION, (C) THEY
HOLD LESS THAN 5 PCT OF STRATASYS
SHARES, (D) THEY CERTIFY THAT THEY
ARE NOT, AND AT THE DATE OF
PURCHASE OF THEIR STRATASYS SHARES
WERE NOT ISRAELI RESIDENTS AND, (I)
IN THE CASE OF A CORPORATION, THAT
NO ISRAELI RESIDENTS HOLD 25.0 PCT
:70E::ADTX//OR MORE OF
:70E::ADTX//THE MEANS TO CONTROL
SUCH CORPORATION OR ARE THE
BENEFICIARIES OF, OR ARE ENTITLED
TO, 25.0 PCT OR MORE OF THE
REVENUES OR PROFITS OF SUCH
CORPORATION, WHETHER DIRECTLY OR
INDIRECTLY, OR
.
(II) IN THE CASE OF A PARTNERSHIP,
THAT NO PARTNER IN THE PARTNERSHIP
:70E::ADTX//IS AN ISRAELI RESIDENT AND NO
ISRAELI RESIDENT HOLDS, DIRECTLY OR
INDIRECTLY VIA SHARES
:70E::ADTX//OR THROUGH A
TRUST OR IN ANY OTHER MANNER OR
WITH ANOTHER WHO IS AN ISRAELI
RESIDENT, 25.0 PCT OR MORE OF ANY
RIGHT IN THE PARTNERSHIP OR, OF THE
RIGHT TO DIRECT THE MANNER OF
EXERCISING ANY OF THE RIGHTS IN THE
PARTNERSHIP, PROVIDED THAT (A) WITH
RESPECT TO SHAREHOLDERS WHO ARE
INDIVIDUALS ,THEY TIMELY PROVIDE A
:70E::ADTX//COPY OF THEIR PASSPORT, AND (B)
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS THAT
SHALL RECEIVE AN AGGREGATE OFFER
PRICE THAT IS IN AN AMOUNT BETWEEN
USD 300,001 AND USD 500,000, THEY
TIMELY SUBMIT IN ADDITION A VALID
CERTIFICATE OF RESIDENCY FOR TAX
PURPOSES ISSUED BY THE APPLICABLE
TAX AUTHORITY OF THEIR COUNTRY OF
RESIDENCE.
.

:70E::ADTX//(2) PAYMENTS TO BE MADE TO
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HOLD
THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES THROUGH AN
ISRAELI BROKER OR ISRAELI FINANCIAL
INSTITUTION WILL BE MADE BY THE
OFFEROR WITHOUT ANY ISRAELI
WITHHOLDING AT SOURCE, AND THE
RELEVANT ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION WILL WITHHOLD
ISRAELI TAX, IF ANY, AS REQUIRED BY
ISRAELI LAW, AND
.
:70E::ADTX//(3) SHAREHOLDERS WHO ARE NOT
DESCRIBED IN CLAUSES (1) AND (2)
ABOV
:70E::ADTX//E WILL BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX AT THE APPLICABLE
RATE OF THE GROSS PROCEEDS PAYABLE
TO THEM PURSUANT TO THE OFFER,
UNLESS SUCH SHAREHOLDERS OBTAIN A
TAX WITHHOLDING CERTIFICATE FROM
THE ITA, ALL AS PRESCRIBED BY
ISRAELI TAX LAW.
.
PAYMENTS WILL NOT BE MADE UNTIL
:70E::ADTX//AFTER THE TAX DECLARATION AND ALL
ATTACHMENTS ARE RECEIVED AND
APPROVED
BY THE ITA. PAYMENTS WILL
BE MADE ON A MONTHLY BASIS AS TAX
DECLARATIONS ARE APPROVED.
.
PLEASE REFER TO THE PAPERWORK
SECTION BELOW FOR DETAILS ON TAX
DECLARATION.
.
.———————-
.:70E::ADTX//3. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL C
:70E::ADTX//ONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
NAME (REQUIRED FOR OPTION 002) MUST
BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR
EXACT USERS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITION
:70E::ADTX//S OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
(ONLY FOR OPTION 002)) AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 3.1. INSTRUCTION P
:70E::ADTX//ER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: YES
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 002: B.O NAME
.
OPTION 001 AND 003: NONE
.
:70E::ADTX//3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001 AND 002: TAX DECLARATION
.
PLEASE BE ADVISED HOLDERS ELECTING
TO TENDER THEIR SHARES MUST
COMPLETE THE TAX DECLARATION.
.
THE DEPORITORY HAS ADVISED THAT THE
TAX PORTAL WILL NOT BE AVAILABLE
:70E::ADTX//UNTIL AFTER THE E
:70E::ADTX//XPIRATION OF THE
OFFER AND FOR 180 DAYS FOLLOWING
THE EXPIRATION OF THE OFFER.
.
THE DEPOSITORY WILL PROVIDE THE URL
OF THE TAX PORTAL ONCE IT BECOMES
AVAILABLE. ONCE PROVIDED,
PARTICIPATING HOLDERS MUST ACCESS
THE TAX PORTAL AND COMPLETE THE TAX
DECLARATION FOR ISRAEL TAX
:70E::ADTX//WITHHOLDING ON A BENEFICIAL HOLDER
LEVEL, INCLUDING ANY REQUIRED
DOCUMENTA
:70E::ADTX//TION.
.
FOLLOWING THE SUBMISSION ON THE TAX
PORTAL, HOLDERS MUST PROVIDE THE
REFERENCE NUMBER RECEIVED FROM THE
PORTAL THROUGH A SEPARATE EVENT
UNDER A DIFFERENT EVENT ID.
.
WHEN THE TAX PORTAL BECOMES
AVAILABLE A SEPARATE EVENT WILL BE
:70E::ADTX//ANNOUNCED UPON THE RECEIPT FROM THE
DEPOSITORY FOR COLLECTION OF TAX
DECLARATION REFERENCE NUMBERS.
. PLEASE
:70E::ADTX//NOTE THE FAILURE TO COMPLETE
THESE STEPS MAY RESULT IN ISRAELI
TAX BEING WITHHELD AT THE CURRENTLY
APPLICABLE MAXIMUM RATE. PAYMENT
WILL BE PROVIDED ONCE THE PAPERWORK
IS APPROVED BY THE AGENT.
.
.———————-
.
4. PRORATION
:70E::ADTX//.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: 27,925,689
ORDINARY SHARES
.
IF MORE THAN 27,925,689 STRATASYS
SHARES ARE VALIDLY TENDER
:70E::ADTX//ED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
PURCHASE 27,925,689 STRATASYS
SHARES ON A PRO RATA BASIS FROM ALL
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HAVE
VALIDLY TENDERED THEIR STRATASYS
SHARES IN THE OFFER PERIOD AND THE
ADDITIONAL OFFER PERIOD AND HAVE
NOT PROPERLY WITHDRAWN THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES BEFORE THE
COMPLETION OF THE
:70E::ADTX//OFFER PERIOD.
.
PROMPTLY FOLLOWING THE FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
ANNOUNCE THE RESULTS OF THE OFFER
AND THE PRORATION FACTOR, WHICH, IF
ANY, WILL BE CALCULATED BY DIVIDING
(X) 27,925,689 STRATASYS SHARES,
THE MAXIMUM NUMBER OF STRATASYS
SHARES THAT ARE OFFERING TO
:70E::ADTX//PURCHASE, BY (Y) THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED
:70E::ADTX//IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN (THE PRORATION
FACTOR).
.
IF LESS THAN 26,557,660 STRATASYS
SHARES ARE TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN, THE OFFER WILL
EXPIRE WITHOUT THE PURCHASE OF ANY
STRATASYS SHARES UNLESS OFFEROR
WAIVES THE MINIMUM CONDITION, BUT
:70E::ADTX//CANNOT WAIVE THE THRESHOLD
CONDITION NOR THE MINIMUM MAJORITY
CONDITION. IN THAT CA
:70E::ADTX//SE, ANY
STRATASYS SHARES TENDERED WILL BE
RETURNED WITHOUT PAYMENT OF ANY
KIND.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
:70E::ADTX//DOCUMENTATION IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 16JUN23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/07/2023: OFFER PRICE INCREASE
.
UPDATE OF THE OFFER PRICE OF ITS SPECIAL TENDER OFFER (THE OFFER)
FROM USD 20.05 TO USD 24.00 PER SHARE IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, TO PURCHASE BETWEEN 31.9
PERCENT AND 36.9 PERCENT OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF
STRATASYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 28/06/2023: OFFER EXTENSION
.
DEADLINES AND OFFER PRICE UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 15/06/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN
AVAILABLE
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY NANO DIMENSION LTD (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 18.00 A SHARE.
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION / TENDER AGENT
(GEORGESON) IS: TEL: (877) 668-1646
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE STRATASYS LTD. OFFER TO PURCHASE DATED
25/05/2023 FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE
OBTAINED FROM THE FOLLOWING LINK: WWW.SEC.GOV
.
NANO DIMENSION LTD., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF ISRAEL (NANO OR NANO DIMENSION), IS OFFERING TO PURCHASE
UP TO 27,925,689 OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NIS 0.01 PAR VALUE
PER SHARE, OF STRATASYS LTD. (STRATASYS AND STRATASYS SHARES,
RESPECTIVELY), NOT ALREADY OWNED BY NANO, SUCH THAT NANO WOULD
OWN UP TO AND NO MORE THAN 55 PERCENT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES UPON CONSUMMATION OF THE OFFER, WITH A MINIMUM
CONDITION OF ACQUIRING AT LEAST 53 PERCENT O F THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, BUT IN ANY EVENT NO LESS THAN 5 PERCENT OF THE
OUTSTANDING STRATASYS SHARES, AT THE PRICE OF USD 18.00 PER
STRATASYS SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER
TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR OTHERWISE
MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND IN THE
RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR
OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO T IME, THE LETTER OF TRANSMITTAL,
WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, COLLECTIVELY
CONSTITUTE THE OFFER).
.
BASED ON THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED 05/04/2023 FILED BY
STRATASYS PURSUANT TO RULE 424(B)(7) ON 05/04/2023, THERE WERE
68,401,462 STRATASYS SHARES OUTSTANDING AS OF 03/04/2023, OF
WHICH 58,706,347 STRATASYS SHARES ARE NOT ALREAD Y OWNED BY NANO,
OR APPROXIMATELY 85.8 PERCENT
.
AN ADDITIONAL FOUR CALENDAR-DAY PERIOD AS REQUIRED BY ISRAELI
LAW, UNTIL 23:59 NEW YORK TIME, ON 30/06/2023, DURING WHICH
HOLDERS MAY TENDER THEIR STRATASYS SHARES. THE EXPIRATION OF THE
ADDITIONAL OF FER PERIOD WILL CHANGE IF WE DECIDE TO EXTEND THE
OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE TO REFER TO THE TAX INFORMATION PORTAL (THE TAX
PORTAL ) TO OBTAIN AND COMPLETE THE DECLARATION FORM, REVIEW
OFFER MATERIALSA ND SUBMIT A VALID TAX CERTIFICATE AND OTHER
SUPPORTING DOCUMENTS, IN ORDER TO RECEIVE PAYMENT FOR VALIDLY
TENDERED STRATASYS SHARES. HOLDERS WILL NOT RECEIVE PAYMENT FOR
THEIR SHARES UNTIL THE REQUIRED DECLARATION FORM AND RELATED
DOCUMENTS ARE COMPLETED. AS PER THE AGENT, THE WEBSITE WILL BE
ESTABLISHED AFTER THE COMPLETION OF THE TENDER OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION
.
THERE IS A GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED IN
T HIS VOLUNTARY EVENT.
.
THE WITHDRAWAL DATE WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS
EXT ENDED. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.—————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ault Alliance, Inc. ORD SHS (акция ISIN US09175M4087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825334
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
825334X77691	Ault Alliance, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US09175M4087	US09175M4087

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	10 июля 2023 г.
Дата фиксации	26 июня 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US45257M1146
Описание бумаги	IMPERALIS HOLDING C WRT 13/04 /28 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	13 апреля 2028 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	40.0/1.0
Дата платежа	10 июля 2023 г.

 

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	825404
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
825404X44720	Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24	облигации	XS1696810669	XS1696810669	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	222100YFBPO7IDRUBR17

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2023 г. 16:00
Дата истечения срока	24 июля 2023 г. 16:00
Период действия на рынке	с 12 июля 2023 г. по 24 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2023 г. 16:00
Дата истечения срока	24 июля 2023 г. 16:00
Период действия на рынке	с 12 июля 2023 г. по 24 июля 2023 г.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, STAMFORD
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION .
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS (акция ISIN US45665G3039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	784582
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
784582X26658	Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US45665G3039	US45665G3039

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 июля 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45665G3039
Описание бумаги	Infinity Pharmaceuticals, Inc.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0449/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780MEI PHARMA INC NEW ISIN TO BEANNOUNCED

 

Обновление от 13.07.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2023: EFFECTIVE DATE AND MEETING DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
MEI PHARMA, INC. AND INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. ANNOUNCED
THAT THE COMPANIES ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT FOR
AN ALL-STOCK TRANSACTION.
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, INFINITY WILL BECOME A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MEI PHARMA. SUBJECT TO SHAREHOLDER
APPROVAL AND THE SUBSEQUENT CLOSING OF THE MERGER, THE COMBINED
COMPANY IS EXPECTED TO BE RENAMED AND TRADE ON THE NASDAQ STOCK
MARKET.
.
THE MERGER AGREEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS
OF BOTH COMPANIES.
.
THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2023, SUBJECT TO APPROVALS
BY MEI PHARMA AND INFINITY SHAREHOLDERS, RESPECTIVELY, AND OTHER
CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ontrak, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6833731044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	771732
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
771732X58181	Ontrak, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6833731044	US6833731044

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

 

Обновление от 13.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/07/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/02/2023.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	783141
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
783141X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	335800XO19WYIUZC9H61

 

Обновление от 13.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 18.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE THE NINETEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD
05/07/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EIGHTEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WILL BE HELD ON
25/05/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 17/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/05/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN
.
THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE
RECONVENED.
.
HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING
.
MEETING DATE: TO BE CONFIRMED
MEETING TIME: TO BE CONFIRMED
MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM

 

Эмитент	Tattooed Chef, Inc.
ISIN	US87663X1028
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	824997
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Обязательное событие	инструкции не требуются
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/BANKRUPTCY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	AAON INC
ISIN	US0003602069
Референс корпоративного действия	823639
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	21.08.2023 г.
Дата фиксации	18.08.2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17.08.2023 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	21.08.2023 г.
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:   CAED/STOCK SPLIT  ————— EVENT DETAILS ——————- A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 28/07/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/08/2023 . DUE BILL DATE: 18/08/2023 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. . YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.