Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — National CineMedia, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6353091076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
820405 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
820405X62610 |
National CineMedia, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6353091076 |
US6353091076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6353091076 |
|
Описание бумаги |
National CineMedia ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6353092066 |
|
Описание бумаги |
National CineMedia Inc ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
04 августа 2023 г. |
Обновление от 08.08.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 12.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробности в тексте сообщени яИностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/08/2023: PROCEED CODE AND RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/08/2023
.
END OF UPDATE
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832378 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
832378X46704 |
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 07 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++EVENT: DISCLOSURE REQUEST+++
.
SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011, OF
29 JULY ( RD 1145/2011 ) MODIFIED
ARTICLE 44 OF SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, WHICH SETS OUT THE
REPORTING OBLIGATIONS APPLICABLE TO
PREFERENCE SHARES AND DEBT
INSTRUMENTS ISSUED UNDER ADDITIONAL
:70E::ADTX//PROVISION TWO OF SPANISH LAW
13/1985 AND ADDITIONAL PROVISION
ONE OF SPANISH LA
:70E::ADTX//W 10/2014 OF JUNE
26 FOR SECURITIES ISSUED AS OF JUNE
28, 2014.
.
ACCORDING TO RD 1145/2011, CERTAIN
INFORMATION OBLIGATIONS APPLY TO
THE ISSUER’S SECURITIES IN RELATION
TO SPANISH RESIDENT INVESTORS,
ALTHOUGH PARTICIPANTS ARE NO LONGER
REQUIRED TO REQUEST EXEMPTION FROM
:70E::ADTX//SPANISH NON RESIDENT INCOME TAX OR
FROM WITHHOLDING ON ACCOUNT OF
SPANISH
:70E::ADTX//CORPORATION TAX.
.
IN ORDER TO FACILITATE COMPLIANCE
WITH THE ABOVE MENTIONED
INFORMATION OBLIGATIONS, THE
ISSUER, HAS RETAINED
ISSUERSOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER
INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL
:70E::ADTX//ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX
PURPOSES AND PERMANENT
ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF TAXPAYE
:70E::ADTX//RS RESIDING ABROAD, OWNING A
BENEFICIAL INTEREST IN OUR DEBT
SECURITIES LISTED ABOVE (EACH, A
SPANISH HOLDER AND, COLLECTIVELY,
THE SPANISH HOLDERS), IN COMPLIANCE
WITH THE INFORMATION OBLIGATIONS
THE DEBT SECURITIES ARE SUBJECT TO
UNDER SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, AS AMENDED BY RD
1145/2011.
:70E::ADTX//.
+++DOCUMENTATION+++
. ALL THE FORMS AND RELEV
:70E::ADTX//ANT
INFORMATION RELATED TO THIS
DISCLOSURE REQUEST CAN BE FOUND BY
VISITING
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC
LOSURES
.
+++HOW TO PROCEED+++
.
WE ARE ASKING DIRECT CLEARING
:70E::ADTX//SYSTEM DIRECT PARTICIPANTS TO
PROVIDE INFORMATION ONLY ACCORDING
TO THOSE DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANTS OWN RECORDS.
.
1) DIRECT CLEARING SYSTEM’S
DIRE
:70E::ADTX//CT PARTICIPANTS SHOULD GO TO
OUR SECURE WEB APPLICATION
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC
LOSURES. PARTICIPANTS HAVE TWO
OPTIONS: YOU CAN SUBMIT INFORMATION
BY REGISTERING (OPTION A: NEW
PARTICIPANT REGISTRATION) OR
WITHOUT REGISTRATION (OPTION B:
SUBMIT INFORMATION WITHOUT
REGISTERING).
:70E::ADTX//.
A) DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANT R
:70E::ADTX//EGISTRATION: AN
OFFICER (HEAD OF DEPARTMENT,
SUPERVISOR, AND MANAGER OR ABOVE)
MUST REGISTER THE COMPANY IT
REPRESENTS. SUCH OFFICER WILL BE
ABLE TO AUTHORISE AND APPROVE OTHER
USERS ON THE COMPANY’S REGISTRATION
AND WILL BE ABLE CONFIRM THE
RELEVANT CLEARING SYSTEM S
SECURITIES AND ACCOUNT NUMBERS THE
:70E::ADTX//OFFICER AND OTHER AUTHORISED USERS
WILL B
:70E::ADTX//E SUBMITTING HOLDER
INFORMATION ON.
.
BY REGISTERING, PARTICIPANTS WILL
BE ABLE TO MAKE MASS SUBMISSIONS,
VIEW, EDIT, REFRESH AND REUSE PRIOR
RECORDS AS WELL AS UPLOAD COMPLETED
AND SIGNED AND EXECUTED FORMS
DIRECTLY TO THE ISSUERSOLUTIONS
SECURE WEB APPLICATION.
:70E::ADTX//.
B) SUBMIT INFORMATION
WITHOUT REGISTERING: YOU CAN SUBMIT
INFORMA
:70E::ADTX//TION WITHOUT REGISTERING AS
A USER. HOWEVER, NOTE THAT YOU WILL
NEED TO ENTER YOUR INFORMATION
(CONTACT DETAILS, PARTICIPANT NAME
AND ACCOUNT NUMBER, ETC.) EACH TIME
YOU WISH TO SEND INFORMATION TO US.
YOU WILL ALSO NEED TO FAX OR EMAIL
THE DULY SIGNED AND EXECUTED FORMS
AS YOU WILL NOT BE ABLE TO UPLOAD
FORMS DIRECTLY TO THE WEB
:70E::ADTX//APPLICATION WI
:70E::ADTX//THOUT REGISTRATION.
.
2) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED OUTSIDE OF
SPAIN SHOULD COMPLETE THE SECURE
ONLINE SPANISH HOLDER INFORMATION
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
RELEVANT RECORD DATE (S), WITH THE
APPLICABLE HOLDER INFORMATION. WE
ARE ASKING DIRECT CLEARING SYSTEM
:70E::ADTX//DIRECT PARTICIPANTS TO PROVIDE
INFORMATION ONLY ACCORDING TO
:70E::ADTX//THOSE
DIRECT CLEARING SYSTEM PARTICIPANTS
OWN RECORDS:
.
A) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE SPANISH
TAX RESIDENT BENEFICIAL OWNERS, YOU
ARE REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 1 AND PROVIDE THE
:70E::ADTX//SPANISH BENEFICIAL OWNER DETAILS.
.
B) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE NON-
:70E::ADTX//SPANISH TAX RESIDENT BENEFICIAL
OWNERS OR YOU HOLD FOR YOUR OWN
ACCOUNT, YOU ARE ONLY REQUIRED TO
COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
2. YOU DO NOT NEED TO PROVIDE ANY
OTHER INFORMATION IF YOU CHOSE THIS
OPTION.
.
C) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
:70E::ADTX//RECORDS, YOUR CLIENTS ARE FINANCIAL
INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS WH
:70E::ADTX//O HOLD ON BEHALF
OF THIRD PARTIES, YOU ARE ONLY
REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 3 AND PROVIDE THE
FINANCIAL INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS DETAILS. YOU ARE NOT
REQUIRED TO PROVIDE THE FINANCIAL
INTERMEDIARY/DOWNSTREAM
CORRESPONDENT’S UNDERLYING CLIENT
:70E::ADTX//INFORMATION.
.
D) IF YOU CANNOT PROVIDE THE REQ
:70E::ADTX//UESTED INFORMATION, YOU ONLY
NEED TO COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
4.
.
3) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED IN SPAIN
SHOULD COMPLETE THE SPANISH
RESIDENT DIRECT PARTICIPANTS
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
:70E::ADTX//RELEVANT RECORD DATE (S).
.
IMPORTANT: PARTICIPANTS THAT HAVE
REGISTERED, MAY UPLOAD DULY
:70E::ADTX//SIGNED
AND EXECUTED FORMS DIRECTLY TO THE
ISSUERSOLUTIONS SECURE WEB
APPLICATIONS.
.
A COPY OF THE DULY SIGNED AND
EXECUTED FORMS SHOULD BE SUBMITTED
TO ISSUERSOLUTIONS NO LATER THAN 31
AUGUST 2023, 6PM CET, EITHER BY
UPLOADING TO THE ISSUERSOLUTIONS
:70E::ADTX//SECURE WEB APPLICATION THOUGH THE
DIRECT PARTICIPANTS’ USER
REGISTRATION OR IF YOU ARE SUBMI
:70E::ADTX//TTING THE INFORMATION WITHOUT
REGISTRATION BY SENDING IT TO THE
BELOW EMAIL ADDRESS OR FAX NUMBER:
.
SANDRA CASTELLANO
EMAIL:
PROJECTS(AT)ISSUERSOLUTIONS.COM
FAX: +34 96 0966084
.
4) THE ORIGINAL DULY SIGNED AND
:70E::ADTX//EXECUTED SPANISH HOLDER INFORMATION
FORM MUST BE SENT TO THE ATTENTION
OF THE PERSON AND CONTACT ADDRESS
SPECIFIED BELOW NO LATER
:70E::ADTX//THAN 07
SEPTEMBER 2023, 6PM CET.
.
SANDRA CASTELLANO
ISSUERSOLUTIONS
AV. FRANCIA 17 A 2
46023 VALENCIA
SPAIN
.
+++HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM+++:
:70E::ADTX//.
PLEASE INSTRUCT VIA MT565/CREATION
ONLINE/XACT.
.
PLEASE STATE CORP ID, ISIN AND THE
NOMINAL HELD BY CLEARSTREAM DIRECT
PARTICIPANT AS OF RECORD DATE.
PLEASE NOTE DISCLOSURE IS ON PARTIC
:70E::ADTX//IPANT LEVEL.
.
5) FOR INFORMATION REGARDING THIS
DISCLOSURE REQUEST, PLEASE CONTACT:
.
SANDRA CASTELLANO
ISSUERSOLUTIONS
TEL:+44 0203 0085608
PROJECTS(AT)ISSUERSOLUTIONS.COM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS)
.
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.
.
FOR MORE INFORMATION, REFER TO
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 12/08/24 (облигация ISIN XS2290801211)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832386 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
10 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 12/08/24 |
облигации |
XS2290801211 |
XS2290801211 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 11/08/23.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Allianz SE ORD SHS (акция ISIN DE0008404005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832388 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832388X26230 |
Allianz SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008404005 |
DE0008404005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 июля 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000840400521072023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(50000)
ISDD(18/08/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Russian Standard Ltd 27/10/22 (облигация ISIN XS1117280625)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832392 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
832392X25612 |
Russian Standard Ltd 27/10/22 |
облигации |
XS1117280625 |
XS1117280625 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FNTKAWKH1IXW89 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0822291-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 822291 IN THE SEARCH BOX ONN MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Kala Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4831192020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832398 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832398X76167 |
Kala Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4831192020 |
US4831192020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
KALA BIO, INC. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: KALA PHARMACEUTICALS, INC.ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: KALA BIO, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
791830 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
791830X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.115 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 08.08.2023:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/08/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Quotient Technology Inc. ORD SHS (акция ISIN US7491191034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832463 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832463X49714 |
Quotient Technology Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7491191034 |
US7491191034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7491191034 |
|
Описание бумаги |
Quotient Technology ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
NEPTUNE WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 01/09/2023
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE DETERMINED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G8490)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832501 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
832501S23711 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares |
открытый |
US25460G8490 |
US25460G8490 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460G8490 |
|
Описание бумаги |
DIREXIONDLY 20YEARTRESBEAR3XSH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 24/08/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/08/2023
. DUE BILL DATE: 29/08/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832523 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832523X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1/1 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/001 ISIN JE00B6T5S470 TO ELECT TO RECEIVE POLYMETAL SHARES IN AIX REGISTRAR |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1/1 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/002 ISIN JE00B6T5S470 TO ELECT TO RECEIVE POLYMETAL SHARES IN AIX CSD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что стала доступна информация о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Возможность применения этой процедуры для клиентов ООО «Инвестиционная Палата» не определена, дополнительные разъяснения у Euroclear Bank S.A/N.V запрошены, но пока ответа не поступало. При получении дополнительной информации ООО «Инвестиционная Палата» уведомит депонентов.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
AS ANNOUNCED, EUROCLEAR UK + INTERNATIONAL (EUI) HAS RECEIVED
CONFIRMATION OF THE PLANNED RE-DOMICILIATION OF POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC (‘THE COMPANY’) FROM JERSEY TO ASTANA
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (AIFC), WHICH WE UNDERSTAND
WILL BE EFFECTIVE AS OF 07/08/2023
.
IN ADVANCE OF THIS RE-DOMICILIATION, EUI WILL DISABLE THE
SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY ON 04/08/2023
(AT CLOSE OF BUSINESS)
.
CONSEQUENTLY, EUROCLEAR BANK WILL CLOSE SETTLEMENT ON 04/08/2023
(AT CLOSE OF BUSINESS) AND PENDING INSTRUCTIONS WILL BE CANCELLED
.
RELEATED EVENT: 9856163.
.
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE REDOMICILIATION, THE RELEVANT
SECURITIES WILL BECOME INELIGIBLE IN THE EUROCLEAR BANK SYSTEM
AS SUCH, YOU WILL BE REQUIRED TO TRANSFER YOUR SECURITIES OUT
OF THE EUROCLEAR BANK SYSTEM. SEE BELOW FOR FURTHER DETAILS ON
THE TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
PLEASE ALSO REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ SECTION BELOW
FOR DELIVERING OUT YOUR SECURITIES AFTER 04/08/2023
.
IN ORDER TO DELIVER YOUR SECURITIES OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
BANK SYSTEM AFTER 04/08/2023, YOU WILL BE ABLE TO START
INSTRUCTING ONCE EUROCLEAR BANK HAS RECEIVED APPROPRIATE
CONFIRMATIONS REGARDING THE COMPLETION OF THE REDOMICILIATION
OF THE COMPANY AND REGARDING THE APPOINTMENT OF AIX REGISTRAR
AS NEW REGISTRAR. THE EXPECTED DATE FOR RECEIPT OF SUCH
CONFIRMATIONS IS CURRENTLY FORESEEN ON 09/08/2023.
—————————————————————
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK:
—————————————————————
.
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1(G)
.
.
This corporate action notification does not constitute an offer
to sell or the solicitation of an offer to buy any securities by
anyone in any jurisdiction.
It is not, and should not be construed or treated as, investment
or financial advice. In providing this information, Euroclear
Bank is not acting as agent of the issuer.
By sending an instruction to Euroclear Bank, you confirm that you
(and any beneficial owner(s) for whom you act) comply with the
terms and conditions of the corporate event and comply with
applicable local laws or requirements, including but not limited
To holding and transfer restrictions.
If holding and transfer restrictions would prohibit you (and any
beneficial owner(s) for whom you act) to hold the proceeds of a
corporate event in your account in Euroclear Bank, you (and any
beneficial owner(s) for whom you act) must ensure to send an
instruction to allow the transfer of these proceeds to an account
outside the euroclear system.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 9 Meters Biopharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6544052086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832633 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832633X76137 |
9 Meters Biopharma, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6544052086 |
US6544052086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TNBRYXYEAI2956 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6544052086 |
|
Описание бумаги |
9 Meters Biopharma ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE DETERMINED RATIOTO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
