Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	804213
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
804213X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON08/09/2023

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.55 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON08/09/2023

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:29/09/2023

Обновление от 17.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 01.08.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,
AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: USD RATE ANNOUCNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809095
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
809095X66126	abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	06 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	06 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	abrdn plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 02/10/2023

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	06 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2023 г. по 06 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: EXPECTED TO BEANNOUNCED ON 08/09/2023 FULL RATE:TO BE ANNOUNCED

Обновление от 17.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/08/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/05/2023: PLEASE BE INFORMED THAT DIVIDEND RATE IS
EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON 08/08/2023, RELEVANT FIELD HAS BEEN
AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group (депозитарная расписка ISIN US88034P1093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826167
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
826167D487	The Bank of New York Mellon	американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group	Американская депозитарная расписка	US88034P1093	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GRP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	832806
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	01 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
832806X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	17 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	01 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.46 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.345000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	17 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	01 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	17 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут обратиться в депозитарий для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833136
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833136X58426	SLR Investment Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US83413U1007	US83413U1007

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	BJOT6DX9ML6BR3Z0O636

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.136667 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83413U1007
Описание бумаги	SLR Investment Corp. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0866258
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/12/23 (облигация ISIN XS2270749570)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834447
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 августа 2023 г.
Дата фиксации	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/12/23	облигации	XS2270749570	XS2270749570	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 21/08/23.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Urstadt Biddle Properties Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US9172862057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818093
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
818093X41884	Urstadt Biddle Properties Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US9172862057	US9172862057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	18 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9172862057
Описание бумаги	URSTADT BIDDLE PR ORDSHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7588491032
Описание бумаги	Regency Centers Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.347/1.0
Дата платежа	18 августа 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу и дата платежа.
Стал известен ISIN и ставка начисления зачисляемого финансового инструмента.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, RATIO AND
PROCEED CODE HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/07/2023: MEETING DATE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/08/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REGENCY CENTERS CORPORATION AND URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC
HAVE ANNOUNCED THAT THE TWO COMPANIES HAVE ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835259
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835259D654	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA	Американская депозитарная расписка	US15234Q2075	US15234Q2075	Eletrobras	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 октября 2023 г.
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/23 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
SA-EL CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	804990
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
804990X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 июля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г.
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дата валютирования	18 августа 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5772 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г.
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 мая 2023 г. по 27 июля 2023 г. 12:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 21.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: PROCESSING RESULTS FOR GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 14/07/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835263
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835263D654	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA	Американская депозитарная расписка	US15234Q2075	US15234Q2075	Eletrobras	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 октября 2023 г.
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/11/23. .

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Global Ports Investments PLC (депозитарная расписка ISIN US37951Q2021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	788693
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
788693D135	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Global Ports Investments PLC	Глобальная депозитарная расписка	US37951Q2021	US37951Q2021	Global Ports Investments PLC	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 октября 2023 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	11 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 16 февраля 2023 г. по 11 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US37951Q2021
Описание бумаги	Global Ports Inv ORD GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	3.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110322356CY0101972210 — HELD IN PHYSICAL FORM

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 октября 2023 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	11 октября 2023 г.
Период действия на рынке	с 16 февраля 2023 г. по 11 октября 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:

Обновлены сроки проведения корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.06.2023:
Обновлены сроки проведения корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 12.04.2023:
Обновлены сроки проведения корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/W

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/08/2023: AS THE TERMINATION DATE HAS BEEN AMENDED, THE
DEADLINE FOR CANCELLATION HAS BEEN EXTENDED.
.
END OF UPDATE

UPDATE 13/06/2023: AS THE TERMINATION DATE HAS BEEN AMENDED, THE
DEADLINE FOR CANCELLATION HAS BEEN EXTENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/04/2023: AS THE TERMINATION DATE HAS BEEN AMENDED, THE
DEADLINE FOR CANCELLATION HAS BEEN EXTENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED FOR USERS
SENDING INSTRUCTIONS VIA EUCLID OR SWIFT ISO 15022 FORMAT
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE TERMINATION OF THIS DR PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED
THE TERMINATION DATE: 11/04/2023.
.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.
.——————————————————————
DOCUMENTATION — CANCELLATION FORM:
.————————————
YOU MAY REQUEST THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED
CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9022876-141
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9022876 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE
FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL
OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Cliffton Limited 6.25 25/10/25 (облигация ISIN USV2335LAA99)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	831680
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	INDIA AIRPORT INFRA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
831680X64106	Cliffton Limited 6.25 25/10/25	облигации	USV2335LAA99	USV2335LAA99	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	05 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	INDIA AIRPORT INFRA
Идентификатор LEI эмитента	254900N1JEUJFV1S3E87

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	17 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USV2335LAA99
Описание бумаги	Cliffton LTD 6.25 25/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	250000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	24 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 987.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	01 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USV2335LAA99
Описание бумаги	Cliffton LTD 6.25 25/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	250000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	07 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 937.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE TENDEREXPIRATION DEADLINE AND RECEIVELATE TENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	01 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:

Стали известны результаты раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
THE EARLY TENDER DEADLINE OF THE TENDER OFFER HAS OCCURRED. AS OF
THE EARLY TENDER DEADLINE, THE COMPANY RECEIVED VALID TENDERS
UNDER THE TENDER OFFER IN RESPECT OF THE NOTES WITH AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF APPROXIMATELY 45.05 PER CENT OF THE TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF THE NOTES
.
AS AT THE DATE OF THIS ANNOUNCEMENT, THE MINIMUM TENDER CONDITION
HAS BEEN SATISFIED BUT THE FINANCING CONDITION HAS NOT BEEN
SATISFIED. ACCORDINGLY, ACCEPTANCE FOR PURCHASE OF ANY OF THE
NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE
REMAINS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF THE FINANCING CONDITION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.——
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
.
IN HONG KONG:
29/F, THE EXECUTIVE CENTRE
NO. 28 STANLEY STREET
CENTRAL, HONG KONG
TELEPHONE: +852 2319 4130
.
IN LONDON:
103 WIGMORE STREET
LONDON
W1U 1QS
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
.
IN STAMFORD:
333 LUDLOW STREET
SOUTH TOWER, 5TH FLOOR
STAMFORD, CT 06902
UNITED STATES
TELEPHONE: +1 203 609 4910
.
EMAIL: INDIAAIRPORT(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/INDIAAIRPORT
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFER IS MADE IN CONNECTION WITH THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES REDEMPTION OFFER PURSUANT TO THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES REDEMPTION OFFER NOTICE PROVIDED BY THE
NON-CONVERTIBLE DEBENTURES ISSUER
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND MINIMUM TENDER CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. RELEASE OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES ISSUER AS OF AND FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
30/06/2023: ON OR ABOUT 14/08/2023
. ANNOUNCEMENT OF THE EARLY TENDER RESULTS: AS SOON AS
PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE, IN ANY CASE, ON
OR ABOUT 18/08/2023
. EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 24/08/2023
. ANNOUNCEMENT OF THE LATE TENDER RESULTS OF THE TENDER OFFER: AS
SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE TENDER EXPIRATION DEADLINE, IN
ANY CASE, ON OR ABOUT 05/09/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 07/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM USD 35,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES
TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 102,800,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
IMPORTANT NOTE: IF AFTER APPLYING SUCH SCALING FACTOR AND SUCH
ROUNDING DOWN, ANY NOTEHOLDER WOULD BE ENTITLED TO A RETURN OF A
PORTION OF TENDERED NOTES THAT IS LESS THAN THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 250,000, OR THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
ACCEPTED FALLS BELOW USD 250,000, THEN THE COMPANY WILL, IN ITS
SOLE DISCRETION, EITHER REJECT ALL OF SUCH NOTES TENDERED BY SUCH
NOTEHOLDER OR ACCEPT ALL OF THE NOTES TENDERED BY SUCH NOTEHOLDER
WITHOUT APPLYING THE SCALING FACTOR.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835294
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835294X59417	Siemens Energy AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 августа 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299005CHJZ14D4FDJ62
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000ENER6Y011082023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(80000)
ISDD(25/08/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	808077
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
808077X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 07 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2159 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 августа 2023 г. по 07 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/10/2023

Обновление от 21.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 18.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/08/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E1038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	800167
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
800167X41742	Express, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US30219E1038	US30219E1038

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US30219E1038
Описание бумаги	Express, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Обновление от 21.08.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824193
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
824193X77711	Lordstown Motors Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US54405Q2093	US54405Q2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 21.08.2023:

Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 02.08.2023:

Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:

Конец обновления.

Обновление от 11.07.2023:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 425479-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 425479 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828488
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828488X15074	Johnson & Johnson_ORD SHS	акции обыкновенные	US4781601046	US4781601046

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	JOHNSON AND JOHNSON

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0324/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	//JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0324/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:

Обновлены детали КД для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 18.08.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:

Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 17/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/08/2023: THE OFFER DEADLINE TIME HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.————
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835409
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835409D352	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A.	Американская депозитарная расписка	US29082A1079	US29082A1079	Embraer S.A.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 октября 2023 г.
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/23 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.01/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR EMBRAER — EMPRESA
BRASILEIRA D CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	816013
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
816013X27104	Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0005603997	GB0005603997

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 05 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0571 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 05 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0005603997
Описание бумаги	Legal General Group_ORDSHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Обновление от 21.08.2023:
Стали известны сроки проведения для вариантов КД.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 16.08.2023:
Обновлены детали для варианта КД 001.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/08/2023: GBP RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	826717
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PUMA INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
826717X44720	Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24	облигации	XS1696810669	XS1696810669	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	16 августа 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PUMA INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	222100YFBPO7IDRUBR17

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1696810669
Описание бумаги	PUMA INTERNAT 5.125 06/10/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	06 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дата валютирования	18 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1018.791667 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THENOTES OFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.———————————————————
THE ISSUER HAS APPLIED A PRORATION FACTOR: 0.845735
.
IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT AFTER PRORATION IS LESS THAN THE
MINIMUM TRADEABLE AMOUNT, YOUR INSTRUCTION WILL BE FULLY ACCEPTED
IF, AFTER PRORATION, THE RETURN AMOUNT IS LESS THAN THE MINIMUM
TRADEABLE AMOUNT, YOUR INSTRUCTION WILL BE FULLY ACCEPTED
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1000 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 18.791667
. INTEREST RATE: 5.125000
. NUMBER OF DAYS: 132
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/08/2023: TENDER RESULTS
.
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE THAT WOULD RESULT IF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES WERE ACCEPTED FOR PURCHASE WOULD EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT, THE ISSUER HAS ACCEPTED USD 377,468,000 IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE VALIDLY TENDERED 2024 NOTES AND
EUR 29,615,166.71 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE VALIDLY
TENDERED 2024 EURO PP NOTES FOR PURCHASE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: PUMAENERGY(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/PUMAENERGY
IN HONG KONG: THE HIVE, 33-35 HILLIER ST, SHEUNG WAN
TELEPHONE: +852 2319 4130
IN LONDON: 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET, 5TH FLOOR , SOUTH TOWER, CT06902
TELEPHONE: +1 203 609 4910
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE NOTES OFFER IS TO (1) MAKE A NOTES OFFER FOR
PURPOSES OF SECTIONS 3.09 AND 4.10 OF THE 2024 NOTES INDENTURE
AND THE 2024 EURO PP NOTES INDENTURE, (2) A PERMITTED TENDER
OFFER FOR PURPOSES OF SECTION 4.10(J) OF THE 2026 NOTES
INDENTURE, AND (3) TO FACILITATE THE INTENDED DELEVERAGING
TRANSACTION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 410,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US3073591097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	821192
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
821192X67273	Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US3073591097	US3073591097

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3073591097
Описание бумаги	Faraday Future Intel ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 90 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Обновление от 21.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/08/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835473
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
835473X62896	Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26	облигации	USL0427PAD89	USL0427PAD89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MLFF3HYCZQTC48

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Novan, Inc. ORD SHS (акция ISIN US66988N2053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827435
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
827435X65714	Novan, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US66988N2053	US66988N2053

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 21.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 02.08.2023:

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPCTY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 31/07/2023: DOCUMENTATION AVAILABLE ON WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 576891-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 576891 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828060
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828060X29765	Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации	USP3711HAF66	USP3711HAF66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP50139AA59
Описание бумаги	//GUACOLDA ENERGIA REGS 10.00 30/12 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 13.553333 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP50139AA59NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE AFTERTHE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER THE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Обновление от 21.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 11.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ CONSENT + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: INSTRUCTION CANCELLATION
.
INSTRUCTION SUBMITTED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE THAT DID NOT
MEET THE NEW NOTE ISSUANCE MINIMUM DENOMINATION REQUIREMENT OF
200,000 WERE REJECTED IN FULL, WE WILL CANCEL THE INSTRUCTIONS
DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: ADDITIONAL PAPER FORM REQUIREMENT
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
CLIENTS HAVE THE OBLIGATION TO DELIVER THE SUBSCRIPTION AGREEMENT,
AS DESCRIBED IN THE ACTIONS TO BE TAKEN, EVEN AFTER HAVING
RECEIVED THE EXCHANGE CONSIDERATION
.
PLEASE NOTE THAT EUROCLEAR BANK HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
REQUIREMENT ON 18/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 13.553333 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 4.56 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 107
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
PROCEED CODE, PAYMENT DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER OF THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED THE MINIMUM TENDER
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED FOR OPTIONS 001 AND 002:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2023: REVISED PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DUE TO
RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA THE AGENT’S
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/GUACOLDA
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO.,INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXTEND THE MATURITY OF
AND REFINANCE THE EXISTING NOTES, BY REPURCHASING THE EXISTING
NOTES IN CONSIDERATION FOR THE ISSUANCE OF NEW NOTES. THE PURPOSE
OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO ELIMINATE MOST OF THE COVENANTS
AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT APPLICABLE TO THE EXISTING NOTES.
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING EXISTING NOTES (EXCLUDING ANY
EXISTING NOTES OWNED BY THE ISSUER OR ANY OF ITS AFFILIATES),
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND THE REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, (EXPECTED TO BE ON OR ABOUT THE FIRST BUSINESS DAY AFTER
THE EXPIRATION DATE).
. SETTLEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, BUT NOT, IN ANY EVENT, LATER THAN FIVE BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH, UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM OF USD 246,447,900, OR 90 PER CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OFFERED IN THE EXCHANGE
OFFER AND CONCURRENT TENDER OFFER, TAKEN TOGETHER.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 30/12/2030 AND THE INTEREST RATE
10.00 PER CENT PER ANNUM
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Эмитент	Canadian Pacific Kansas City Limited
ISIN	CA13646K1084
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Референс корпоративного действия	830695
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев 30 июня 2023 г. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	AAON INC.
ISIN	US0003602069
Референс корпоративного действия	825108
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	21 августа 2023 г.
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 марта 2023 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US0003602069
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	21 августа 2023 г.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий