Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
696566 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
696566X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
Обновление от 21.08.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 21AUG23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
FOLLOWING NOTICES HAVE BEEN
RELEASED:
.
.-‘MOTION FOR (I) RECOGNITION OF
FOREIGN MAIN PROCEEDINGS, (II)
RECOGNITION OF FOREIGN
:70E::ADTX//REPRESENTATIVES, AND (III) RELATED
RELIEF UNDER CHAPTER 15 OF THE
BANKRUPTCY CODE’
.
.-‘NOTICE OF PETITION FOR
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
MOTION FOR AN ORDER GRA
:70E::ADTX//NTING
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
AND RELATED RELIEF’ DATED 18AUG23
AND INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT,
THE COURT HAS SCHEDULED A HEARING
TO CONSIDER THE RELIEF REQUESTED IN
THE RECOGNITION MOTION (THE
:70E::ADTX//RECOGNITION HEARING) AT 11:00 A.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
SEPTEMBER 20, 2023.
… PLEASE TAKE FURTHE
:70E::ADTX//R NOTICE THAT,
PARTIES WISHING TO APPEAR AT THE
RECOGNITION HEARING, WHETHER IN A
LIVE OR LISTEN ONLY CAPACITY, MUST
MAKE AN ELECTRONIC APPEARANCE
THROUGH THE ECOURTAPPEARANCES TAB
ON THE COURT S WEBSITE NO LATER
THAN 4:00 P.M. (PREVAILING EASTERN
TIME) THE BUSINESS DAY BEFORE THE
RECOGNITION HEARING (THE APPEARANCE
:70E::ADTX//DEADLINE) AND NOT BY EMAILING
:70E::ADTX//OR
OTHERWISE CONTACTING THE COURT.
…
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY
OBJECTION TO THE RECOGNITION MOTION
MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE
BANKRUPTCY CODE,
…
SO AS TO BE RECEIVED BY 5:00 P.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
:70E::ADTX//SEPTEMBER 11, 2023,
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE F
:70E::ADTX//ROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE EVERGRANDE DFLT 21AUG23
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 17JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRACTICE
STATEMENT LETTER HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PURPOSE OF THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER
THE COMPANY IS PROPOSING LINKED AND
INTER-CONDITIONAL SCHEMES OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (AS DESCRIBED BELOW) IN
(I) THE CAYMAN ISLANDS PURSUANT TO
SECTION 86 OF THE CAYMAN COMPANIES
ACT, AND (II) HONG KONG PURSUAN
:70E::ADTX//T TO
SECTIONS 670, 673 AND 674 OF THE HK
COMPANIES ORDINANCE. YOU HAVE
RECEIVED THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER BECAUSE WE BELIEVE YOU ARE A
SCHEME CREDITOR (AS DEFINED BELOW).
.
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
AND GUIDANCE LAID DOWN BY THE GRAND
COURT OF THE CAYMAN ISLANDS (THE
:70E::ADTX//CAYMAN COURT) IN PRACTICE DIRECTION
NO. 2 OF 2010 (PURSUANT TO ORDER
:70E::ADTX//1,
RULE 12 OF THE CAYMAN ISLANDS GRAND
COURT RULES, 1995 (AS REVISED)),
THE PURPOSE OF THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER IS TO INFORM
SCHEME CREDITORS OF:
A) THE COMPANY’S INTENTION TO
FORMALLY PROPOSE THE SCHEMES (AS
DEFINED BELOW) TO THE SCHEME
CREDITORS,
:70E::ADTX//B) THE OBJECTIVES WHICH THE SCHEMES
ARE DESIGNED TO ACHIEVE, C) THE
COMPANY’S INTENTION TO APPL
:70E::ADTX//Y
TO:
I) THE CAYMAN COURT AT A COURT
HEARING (A CONVENING HEARING) TO BE
HELD ON 25 JULY 2023, FOR AN ORDER
GRANTING CERTAIN DIRECTIONS IN
RELATION TO THE COMPANY’S CAYMAN
ISLANDS SCHEME OF ARRANGEMENT (THE
CEG CAYMAN SCHEME), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
:70E::ADTX//OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THO
:70E::ADTX//UGHT FIT, APPROVING, THE CEG
CAYMAN SCHEME (THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS), AND II) THE COURT OF
FIRST INSTANCE OF THE HIGH COURT OF
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION (HK COURT) AT A CONVENING
HEARING TO BE HELD ON 24 JULY 2023,
FOR AN ORDER GRANTING CERTAIN
DIRECTIONS IN RELATION TO THE
COMPANY’S HONG KONG SCHEME OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (THE CEG HK SCHE
:70E::ADTX//ME, AND
TOGETHER WITH THE CEG CAYMAN
SCHEME, THE SCHEMES), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THOUGHT FIT, APPROVING THE CEG HK
SCHEME (THE HK SCHEME MEETINGS, AND
TOGETHER WITH THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS, THE SCHEME MEETINGS),
:70E::ADTX//D) CERTAIN JURISDICTIONAL
CONSIDERATION
:70E::ADTX//S IN RELATION TO THE
SCHEMES, AND
E) THE COMPOSITION OF THE MEETINGS
OF SCHEME CREDITORS THAT THE
COMPANY PROPOSES TO CONVENE FOR THE
PURPOSES OF VOTING ON THE SCHEMES.
.
CONVENING HEARING:
THE COMPANY INTENDS TO APPLY TO THE
RESPECTIVE COURTS AT THE RESPECTIVE
:70E::ADTX//CONVENING HEARINGS TO BE HELD ON 24
JULY 2023 (FOR THE CEG HK SCHEME)
AND 25 JULY 2023
:70E::ADTX//(FOR THE CEG
CAYMAN SCHEME) FOR AN ORDER
GRANTING DIRECTIONS IN RELATION TO
THE SCHEMES, INCLUDING PERMISSION
TO CONVENE TWO MEETINGS OF SCHEME
CREDITORS FOR EACH OF THE CEG HK
SCHEME AND THE CEG CAYMAN SCHEME
FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,
IF THOUGHT FIT, APPROVING THE
SCHEMES.
:70E::ADTX//.
SCHEME CREDITORS HAVE THE RIGHT TO
ATTEND IN PERSON OR THROUG
:70E::ADTX//H COUNSEL
AND MAKE REPRESENTATIONS AT THE
CONVENING HEARING(S), ALTHOUGH THEY
ARE NOT OBLIGED TO DO SO. SCHEME
CREDITORS (OTHER THAN BLOCKED
SCHEME CREDITORS AND SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) WHO WISH TO
ATTEND THE CONVENING HEARING(S) IN
PERSON OR THROUGH COUNSEL SHOULD IN
THE FIRST INSTANCE CONTACT THE
:70E::ADTX//INFORMATION AGENT (USING THE
CONTACT DETAILS
:70E::ADTX//BELOW) TO OBTAIN
INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENING HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. BLOCKED SCHEME CREDITORS WHO
WISH TO ATTEND THE CONVENING
HEARING(S) IN PERSON OR THROUGH
COUNSEL SHOULD IN THE FIRST
INSTANCE CONTACT GLAS (USING THE
CONTACT DETAILS BELOW) TO OBTAIN
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENI
:70E::ADTX//NG HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. AT THE CONVENING HEARINGS,
THE COMPANY WILL ALSO DRAW TO THE
COURT’S ATTENTION ANY MATERIAL
ISSUES RAISED BY SCHEME CREDITORS
IN RESPONSE TO THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER.
.
IF THE SCHEMES ARE APPROVED BY THE
:70E::ADTX//REQUISITE MAJORITIES AT THE SCHEME
MEETINGS, THERE WILL BE A SECO
:70E::ADTX//ND
AND FINAL COURT HEARING FOR EACH
SCHEME AT WHICH THE RELEVANT COURT
WILL DECIDE WHETHER TO EXERCISE ITS
DISCRETION TO SANCTION THE RELEVANT
SCHEME. THIS SECOND HEARING IS
CURRENTLY LISTED TO BE HELD ON 1
SEPTEMBER 2023 (FOR THE CEG HK
SCHEME) AND 6 SEPTEMBER 2023 (FOR
THE CEG CAYMAN SCHEME (THE SANCTION
:70E::ADTX//HEARING(S))).
.
NEXT STEPS: IF PERMISSION
:70E::ADTX//TO CONVENE THE SCHEME
MEETINGS IS GRANTED BY THE
RESPECTIVE COURTS AT THE CONVENING
HEARINGS, THE INFORMATION AGENT
WILL MAKE AVAILABLE TO YOU VIA THE
TRANSACTION WEBSITE THE FOLLOWING
IMPORTANT DOCUMENTS IN ELECTRONIC
FORMAT:
(A) A NOTICE CONVENING THE SCHEME
MEETINGS,
:70E::ADTX//(B) THE EXPLANATORY STATEMENT,
(C) THE RELEVANT SCHEME CREDITOR
FORMS WILL B
:70E::ADTX//E AVAILABLE FOR
REFERENCE, ALTHOUGH ALL SCHEME
CREDITORS (WHO ARE NEITHER BLOCKED
SCHEME CREDITORS NOR SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) MUST COMPLETE THE
APPLICABLE SCHEME CREDITOR FORMS
ONLINE VIA THE PORTAL (AS DEFINED
IN PARAGRAPH 18.3 BELOW). THE
SCHEME CREDITOR FORMS ARE:
(I) IN RESPECT OF THE CLASS A
:70E::ADTX//NOTEHOLDERS AND THE CLASS C SCHEME
CREDITOR
:70E::ADTX//S THAT ARE THE HOLDERS OF
DONGPO NOTES OR LAKE NOTES, AN
ACCOUNT HOLDER LETTER,
(II) IN RESPECT OF THE CLASS A
PRIVATE LOAN SCHEME CREDITORS, A
CLASS A PRIVATE LENDER PROXY FORM,
AND
(III) IN RESPECT OF ALL OTHER CLASS
C SCHEME CREDITORS, A CLASS C
SCHEME CREDITOR PROXY FORM, IN EACH
:70E::ADTX//CASE TOGETHER WITH A DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED AND DESIGNAT
:70E::ADTX//ED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) (ALL
SUCH FORMS SET OUT IN THIS
PARAGRAPH WILL BE INCLUDED WITH THE
SOLICITATION PACKET), AND
(D) THE SCHEMES AND ANY
ACCOMPANYING DOCUMENTS. (TOGETHER,
THE SCHEME DOCUMENTS).
.
PROJECT EMAIL: EVERGRANDE
:70E::ADTX//(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TRANSACTION WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE
. LETTER IS
:70E::ADTX//AVAILABLE UPON REQUEST.
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 14JUL2023
Конец обновления.
Обновление от 05.05.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 04MAY23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 04MAY23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON 29MAR23
WHICH CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT:
.
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTERES
:70E::ADTX//T THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS
:70E::ADTX//(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 04MAY23
Конец обновления.
Обновление от 02.05.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
.
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
:70E::ADTX//DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
THE COMPANY HEREBY ALSO ANNOUNCES
THAT, AS CERTAIN CREDITORS REQUIRE
ADDITIONAL TIME TO COMPL
:70E::ADTX//ETE THEIR
INTERNAL PROCESSES OF ACCEDING TO
THE RELEVANT RSAS, AT THEIR REQUEST
AND SUGGESTION, THE CONSENT FEE
DEADLINE WITH RESPECT TO THE CLASS
A RSA, CLASS C RSA AND TJ RSA HAS
BEEN EXTENDED FROM 5:00 P.M. HONG
KONG TIME ON 27 APRIL 2023 TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
(THE ‘EXTENDED CONSENT FEE
:70E::ADTX//DEADLINE’).
UNQUOTE
. THE NOTICE IS
:70E::ADTX//AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 28APR23
Конец обновления.
Обновление от 07.04.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT
23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23
.
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
:70E::ADTX//NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE N
:70E::ADTX//OTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
:70E::ADTX//A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 06APR23
Конец обновления.
Обновление от 05.04.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY. THE
EVENT IS TAKING PLACE OUTSIDE THE
:70E::ADTX//CLEARING SYSTEMS AND NOTEHOLDERS
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS
DIRECTLY TO MORROW SODALI, AS
INFORMATION AGENT, VIA THE ACCESSI
:70E::ADTX//ON PORTAL:
(HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EV
ERGRANDEA) IN ORDER TO ACCEDE TO
THE CLASS A RSA AND, SUBJECT TO THE
TERMS AND CONDITIONS IN THE RSA, BE
ELIGIBLE TO THE CONSENT FEE.
.
SUMMARY OF THE RSA FORMS TO BE
COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE
PORTAL:
:70E::ADTX//.-SCHEDULE 3 — FORM OF ACCESSION
LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES
(TO BE COMPLETED IN ORDER
:70E::ADTX//TO ACCEDE
TO RSA AND SUBMITTED VIA THE
ACCESSION PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDEA).
.-SCHEDULE 4 — FORM OF TRANSFER
NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA). FURTHERMORE, IT
:70E::ADTX//SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY
A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN
INCREASE OR DEC
:70E::ADTX//REASE) TO THE
HOLDINGS OF CLASS A DEBT.
.
FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS
SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:
A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
VALIDLY HELD THE ELIGIBLE
:70E::ADTX//RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT
FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH
ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE
VOTING RECORD
:70E::ADTX//TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE
REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND
II. NO TRANSFER OR PURPORTED
TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER
THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
IS THE TRANSFEREE OF A VALID
:70E::ADTX//TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A
CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH
ELIGIBL
:70E::ADTX//E RESTRICTED DEBTS IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 7
(ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,
AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE
TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE
CONSENT FEE DEADLINE AND AS A
RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING
RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF
:70E::ADTX//CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE
:70E::ADTX//G IS THE HOLDING COMPANY OF
THE GROUP AND THE ISSUER OR
BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS
OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE
DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN
:70E::ADTX//THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENT
:70E::ADTX//ED VOLATILITY IN THE
MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS
CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO
STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM
FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING
:70E::ADTX//NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN
IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A
RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR,
CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND
HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER
:70E::ADTX//TO FACILITATE THE IMPLEMENTAT
:70E::ADTX//ION OF
THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE
TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS
AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5
(CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE
IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
:70E::ADTX//F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED
AS A COMPROMISE BE
:70E::ADTX//TWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO
HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE
CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE
SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST
FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS
:70E::ADTX//REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT
(75PCT)
:70E::ADTX//BY VALUE OF THE SCHEME
CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN
PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANT
SCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING
CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A
RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE
CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE
‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO
CL
:70E::ADTX//ASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND
‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN
SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF
HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE
BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS
INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
:70E::ADTX//OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLI
:70E::ADTX//GATIONS AND
GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND
ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASS
C CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION
UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD
:70E::ADTX//RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR
:70E::ADTX//OF 10-12
YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN
ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO
ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE
COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND
:70E::ADTX//INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
:70E::ADTX//THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY
SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW
ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE
ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE
:70E::ADTX//COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2
:70E::ADTX//PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2
NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT
TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C
CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A
DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT,
:70E::ADTX//(X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VA
:70E::ADTX//LUE (DETERMINED
PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES
AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THE
RELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY
RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,
GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT)
WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS
NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BE
TAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
:70E::ADTX//GENERAL PARTICIPATING CRE
:70E::ADTX//DITOR MEANS AN
INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR
AN ADDITIONAL PARTICIPATING
CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL
PARTICIPATING CREDITOR OR
ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO
TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL
AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE
CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS
AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE
7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION
:70E::ADTX//DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTE
:70E::ADTX//D DEBT MEANS A
RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A
PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND
‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG
EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING JANUARY
:70E::ADTX//2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023
BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN A
:70E::ADTX//CCORDANCE WITH
CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH
PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND
IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM
SHEET.
VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME
DESIGNATED BY CEG FOR THE DE
:70E::ADTX//TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF
VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN
THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.
.
TIMELINE
LAUNCH DATE: 3 APRIL 2023
CONSENT FEE DEADLINE: 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27 APRIL 2023
:70E::ADTX//.
OTHER:
WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INV
:70E::ADTX//ESTOR.MORROWSODALI
.COM
TRANSACTION WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE (FOR HOLDERS TO ACCESS
DOCUMENTS RELATED TO THE
TRANSACTION)
ACCESSION LETTER PORTAL FOR CLASS A
CREDITORS:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
:70E::ADTX//RGRANDEA (FOR HOLDERS WHO WANT TO
SUBMIT ACCESSION LETTERS).
TRANSFER PORTAL FOR CLASS A
CREDITORS: HTTPS://PORTAL
:70E::ADTX//.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA (FOR HOLDERS WHO
HAVE ALREADY SUBMITTED AN ACCESSION
LETTERS AND HAD THEIR HOLDINGS
INCREASE OR DECREASE).
.
THE ISSUER NOTICE REGARDING THE
PROPOSED RESTRUCTURING OF OFFSHORE
DEBTS IS AVAILABLE UPON REQUEST.
KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CHINA E
:70E::ADTX//VERGRANDE DFLT 04APR23
Конец обновления.
Обновление от 04.04.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.
.
TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S
NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23
Конец обновления.
Обновление от 06.03.2023:
От Иностраннго депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.
Обновление от 03.03.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF
WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG
OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE
HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
:70E::ADTX//HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE
2022 THAT A WINDING-UP PETITION
AGAINST THE C
:70E::ADTX//OMPANY (THE
‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS
FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED
OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA)
LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT
IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO
:70E::ADTX//THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A
FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK
EXCHANG
:70E::ADTX//E OF HONG KONG LIMITED DATED
28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED
TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS
ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23
Конец обновления.
Обновление от 11.11.2022:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE O
:70E::ADTX//N SEPTEMBER
29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES, AND SUCH
DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST
HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30
CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN T
:70E::ADTX//HE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’. THE
NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com
:70E::ADTX//.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.
:70E::ADTX//COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2022:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросам у Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
07OCT22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
07OCT22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT
OF INTEREST THAT WAS DUE ON
29SEP22, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
:70E::ADTX//SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
P
:70E::ADTX//AYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE N
:70E::ADTX//OTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONS
:70E::ADTX//ECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND A
:70E::ADTX//N E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 07OCT22
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7665455-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7665455 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Конец обновления.
Обновление от 04.05.2022:
Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному дейстию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAY22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED. IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 29APR22
WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22 AND SUCH DEFAULT IN THE
PAYMENT OF INTEREST HAS CONTINUED
FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE
:70E::ADTX//DAYS, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
:70E::ADTX//UNQUOTE
.
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED
SINCE THE GRACE PERIOD IS NOW OVER.
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAY22
.
++UPD 07APR22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 06APR22
WITH RESPECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON MARCH 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
:70E::ADTX//SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
:70E::ADTX//FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT LINE:
OCE XS1587867539 DFLT 07APR22
.
:70E::ADTX//++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
+++ IMPORTANT: NO CONFIRMATION OF
THE DEFAULT RECEIVED SO FAR +++
.
PLEASE NOTE THAT THIS ISSUE IS
BEING UPDATED AS A DEFAULT IN OUR
SYSTEM, EVEN IF NO CONFIRMATION HAS
BEEN RECEIVED BY NEITHER THE
ISSUER, AGENT, DEPOSITORY AND
:70E::ADTX//TRUSTEE, BASED ON THE FACT THAT
EVERGRANDE IS NOT PAYING ANY
INTEREST OR REDEMPTION SINCE END OF
2021.
.
IN CASE OF ADDITIONAL INFORMATION
AND OR NOTICE RECEIVED, WE WILL
MAKE THE LATTER AVAILABLE VIA OUR
CADATABASE.
.
:70E::ADTX//CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF
THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE
INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST,
PARTIAL REDEMPTION, EARLY
REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS)
BASED ON CONFIRMED INFORMATION
ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY
SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS
BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT
OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
835014 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
835014X19296 |
VMware, Inc._CL A ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US9285634021 |
US9285634021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BROADCOM |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 142.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.252/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK CUSIP928CSH048 TO BE OPENED IN EB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
Обновление от 21.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/08/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, SHARE RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED. EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO BROADCOM INC, THROUGH AN EXCHANGE OF CASH.
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL,
SUBJECT TO PRORATION. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION
AGENT IS (866) 821-2570.
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А (депозитарная расписка ISIN US92762J1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824800 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
824800D676 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А |
Американская депозитарная расписка |
US92762J1034 |
US92762J1034 |
Viomi Technology Co., Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 августа 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Ивестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Ивестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Ивестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIOMI TECHNOLOGY
CO LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 22/08/24 (облигация ISIN XS2329162650)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
834769 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 августа 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
21 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 22/08/24 |
облигации |
XS2329162650 |
XS2329162650 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 22/08/23.
(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
835263 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
835263D654 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Американская депозитарная расписка |
US15234Q2075 |
US15234Q2075 |
Eletrobras |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
Обновление от 22.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отмене КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/11/23. .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED AS DUPLICATE
.
PLEASE REFER TO EVENT 961382
.
END OF UPDATE
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
SA-EL CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arconic Corporation ORD SHS (акция ISIN US03966V1070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
806004 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
806004X55575 |
Arconic Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03966V1070 |
US03966V1070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03966V1070 |
|
Описание бумаги |
ARCONIC CORPORATION USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 30.0 USD |
Обновление от 22.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS, AND ON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT,
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY
SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH ISSUED AND OUTSTANDING
SHARE OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, PAR VALUE USD 0.01 PER
SHARE WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE
USD 30.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
804990 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
804990X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июля 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июля 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
28 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
18 августа 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5772 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июля 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июля 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
28 июля 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 мая 2023 г. по 27 июля 2023 г. 12:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 23/08/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 22.08.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: PROCESSING RESULTS FOR GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 14/07/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
