(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Black Knight, Inc.ORD SHS (акция ISIN US09215C1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
737105 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
737105X48197 |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09215C1053 |
US09215C1053 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
05 сентября 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Флаг комиссий |
Да |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
003 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US09215C1053 |
||||||
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
747197 |
747197X48197 |
|
Обновление от 07.09.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Обновлен номер варианта КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 27.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 21/09/2023.
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/03/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. AND BLACK KNIGHT, INC. ANNOUNCED THAT, IN CONNECTION WITH THEIR PREVIOUSLY ANNOUNCED MERGER AGREEMENT FOR ICE’S ACQUISITION OF BLACK KNIGHT, THEY HAVE AGREED TO SELL BLACK KNIGHT’S EMPOWER LOAN ORIGINATION SYSTEM BUSINESS, INCLUDING ITS EXCHANGE, LENDINGSPACE AND AIVA SOLUTIONS, TO A SUBSIDIARY OF CONSTELLATION SOFTWARE INC.
.
ICE AND BLACK KNIGHT ENTERED INTO THE DIVESTITURE AGREEMENT IN CONNECTION WITH EFFORTS TO SECURE CLEARANCE OF ICE’S PROPOSED
ACQUISITION OF BLACK KNIGHT UNDER THE HART-SCOTT RODINO ACT.
.
THE AMENDED MERGER AGREEMENT TERMS VALUE BLACK KNIGHT AT USD 75 PER SHARE, OR A MARKET VALUE OF USD 11.7 BILLION, WITH CONSIDERATION IN THE FORM OF A MIX OF APPROXIMATELY USD 68 PER SHARE IN CASH AND STOCK WITH AN EXCHANGE RATIO OF 0.0682 BASED ON ICE’S 10 DAY VWAP AS OF 03/03/2023 OF USD 102.62
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/10/2022
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X1037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
798838 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
798838X67017 |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US04634X1037 |
US04634X1037 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
13 сентября 2023 г. |
|||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||
|
ISIN |
US04634X1037 |
|||||
|
Описание бумаги |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
ISIN |
US04634X2027 |
|||||
|
Описание бумаги |
//ASTRA SPACE INC. — ORDSHR USD |
|||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04634X2027RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD |
|||||
Обновление от 07.09.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/09/2023: EFFECTIVE DATE, PROCEED AND RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D2009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
842748 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
842748X63016 |
Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US60855D2009 |
US60855D2009 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US60855D2009 |
||||||
|
Описание бумаги |
Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD |
||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842763 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
842763X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
20 сентября 2023 г. |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 сентября 2023 г. |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|||||
|
Валюта опции |
USD |
|||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 сентября 2023 г. 17:00 |
|||||
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 23:00 |
|||||
|
Дата истечения срока |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|||||
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г. |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Движение денежных средств |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Дата платежа |
28 сентября 2023 г. |
|||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.136667 USD |
|||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|||||
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TBA, AVAILABLEDATE: 28/09/2023 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1128934
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
831194 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||||
|
Дата КД (план.) |
08 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Дата фиксации |
07 сентября 2023 г. |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
Credit Suisse International UNDT |
облигации |
XS1093388343 |
XS1093388343 |
1000 |
1000 |
USD |
|||
|
Информация о погашении |
|||||||||
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
||||||||
|
Валюта платежа |
USD |
||||||||
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/09/23.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
842800X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
15 сентября 2023 г. |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2023 г. |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|||||
|
Валюта опции |
CAD |
|||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|||||
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|||||
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|||||
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Движение денежных средств |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9675 CAD |
|||||
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.725625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.822375 |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
842285 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||||||
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|||
|
842285X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
832 |
USD |
|||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата объявления |
05 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Процентный период |
Неизвестно |
|||||||||
|
Максимальное количество ценных бумаг |
Любое количество |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|||||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR) + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR)+ACCRUED INTERESTSHAR |
|
Информация об условиях |
TENDER, INCLUDE UNIQUE IDENTIFIER CODE WITH INSTRUCTIONS FOR EACH BENE HOLDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
Обновление от 08.09.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил варианты КД, а также обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU OFFERS TOPURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OFITS SENIOR NOTES FOR CASH.
——————————————————-
. NEW NOTES OFFERING:
——————————————————-
THE OFFER ISBEING MADE IN CONNECTION WITH ACONCURRENT OFFERING OF SENIOR NOTES(THE NEW NOTES) BY THE COMPANY. THENEW NOTES OFFERING WILL BE EXEMPTFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933,AS AMENDED (THE SECURITIES ACT).THE OFFER IS NOT AN OFFER TO SELLOR A SOLICITATION OF AN OFFER TO
——————————————————-
BUY THE NEW NOTES. THE COMP
——————————————————-
ANYINTENDS TO USE THE PROCEEDS FROMTHE NEW NOTES OFFERING TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASETHE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFER, TO PAY FEES AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTIONWITH THE FOREGOING, TO FUNDUPCOMING CASH CALLS FROM THEOPERATOR RELATED TO CAPITAL
——————————————————-
EXPENDITURES AND OPERATING EXPENDITURES, AND FOR GEN
——————————————————-
ERALCORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES FOR CASH ANDALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTESSHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIERCODE (PLEASE REFER TO HOW TOINSTRUCT SECTION BELOW). IF ATENDERING HOLDER WISHES TO
——————————————————-
SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE AUNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS INSTRUCTION.
——————————————————-
THE COMPANY WILLREVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVEDON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSEINVESTORS TENDERING WITH UNIQUEIDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITHTHE ALLOCATION OF NEW NOTES.HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVENTHAT ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAYSUBSCRIBE FOR, OR AT ALL..
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
——————————————————-
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER CO
——————————————————-
DE (FOR OPTION 002 ONLY) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED: (I) THE DISCLOS
——————————————————-
URE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.
——————————————————-
OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.2.3. PAPERWORK.
——————————————————-
OPTION 001, 002: NONE..———————-.
3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: USD 977.50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTOF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE,MULTIPLIED BY THE SCALING FACTOR..POOL/SCALING FACTOR: 83.20 PCT.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
——————————————————-
FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEFOR THE NOTES TO, BUT NOT INCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE..SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 19SEP23..
4. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TOPURCHASE DOCUMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 06SEP23.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + SHORTDEADLINE
