Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

Обновление от 27.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 26SEP23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
26SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
:70E::ADTX//ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIO
:70E::ADTX//NAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
:70E::ADTX//SEPTEMBER 29, 2023 (THE ‘FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING T
:70E::ADTX//HE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26SEP23
.
Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 18SEP23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
18SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STAND
:70E::ADTX//ARD TIME ON
MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON MONDAY,
SEPTEMBER 25, 2023 (THE ‘FURTHER
:70E::ADTX//EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATT
:70E::ADTX//ACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(at)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(at)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE (20)’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE
(20), PLEASE CONTACT THE TRANSF
:70E::ADTX//EROR
TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 18SEP23

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPD 13SEP23
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 13SEP23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, FURTHER EXTENDED
DEADLINE ON VOTING FOR AGENDA ITEM
1 OF THE 20TH MEETING, REVISED
MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD
MEETING, VOTING RESULT OF AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1 FROM THE TWENTY-THIRD
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
INFORM
:70E::ADTX//ING:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023.
:70E::ADTX//.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
:70E::ADTX//FRIDAY,
SEPTEMBER 15, 2023 (THE ‘FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.C
OM
WITH COPY TO:
:70E::ADTX//dagemea(AT)bnymellon.com.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE J
:70E::ADTX//ULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
. VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY
TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED
FROM SUCH HOLDERS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13SEP23

Обновление от 11.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 08SEP23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON TUESDAY, SEPTEMBER 12,
2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING THE
:70E::ADTX//TWENTY-THIRD COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-THIRD
MEETING — ACTION REQUIRED.
. THE NOTICE INCLUD
:70E::ADTX//ES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 2
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDA
:70E::ADTX//Y, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS (I) FOR AGENDA ITEM 1
NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
:70E::ADTX//TIME) ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023
AND (II) FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 2 NO LATER
THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023
(TOGETHER, THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VO
:70E::ADTX//TING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 8, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
FUTURE RETAIL
:70E::ADTX//DFLT 08SEP23
.
Конец обновления.

Обновление от 05.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 04SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
04SEP23, INFORMING AONG OTHERS:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
:70E::ADTX//FURTHER EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMI
:70E::ADTX//T THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023 (THE FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
:70E::ADTX//om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com .
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
:70E::ADTX//BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL B
:70E::ADTX//E
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MEN
:70E::ADTX//TIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 04SEP23
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 22AUG23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 22AUG23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, EXTENSION OF VOTING
DEADLINE FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING, REVISED MEETING
MINUTES OF THE TWENTIETH MEETING,
VOTING RESULTS OF THE TWENTY-FIRST
:70E::ADTX//MEETING, TWENTY-SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, V
:70E::ADTX//OTING FOR
AGENDA ITEM 1 FROM THE
TWENTY-SECOND MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
/ VOTING DEADLINE EXTENDED
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY
:70E::ADTX//, AUGUST
31, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
AUGUST 31, 2023 (THE ‘EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE
VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS
:70E::ADTX//ANNEX B HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnyme
:70E::ADTX//llon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’).IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
:70E::ADTX//INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEF
:70E::ADTX//ORE THE EXTENDED INSTRUCTION
DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE
VOTING CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY B
:70E::ADTX//E OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22AUG23
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING A SUMMARY
AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
:70E::ADTX//RESOLUTION PLAN AND BIDS RECEIVED
BY THE COMPANY. HOLDERS ARE
REQUIRED TO TREAT ALL INFORMATION
AND DOCUMEN
:70E::ADTX//TS PROVIDED IN
CONNECTION WITH THE CIRP AS
CONFIDENTIAL, SENSITIVE AND
PRIVILEGED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ACTION REQUIRED — VOTING FOR AGENDA
ITEM OF THE TWENTY-FIRST MEETING —
:70E::ADTX//MANNER OF DISTRIBUTION OF PROCEEDS
TO FINANCIAL CREDITORS.
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TWENTY-FIRST MEETING
COMMENCED ON MONDAY, JU
:70E::ADTX//LY 24, 2023
AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL AND THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023
:70E::ADTX//(THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANN
:70E::ADTX//EX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 25, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02AUG23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию о требуемых действия за пределами CLEARSTREAM, изложенную в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 26JUL23++
.
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
.
++1. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGENDA ITEM OF THE TWENTY-FIRST
MEETING — MANNER OF DISTRIBUTION OF
PROCEEDS TO FINANCIAL CREDITORS.
:70E::ADTX//THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON MONDAY, JULY 31,
2023. THE RECORD DATE WILL BE JULY
26, 2023 ++
.
++2. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGEN
:70E::ADTX//DA ITEM 1 OF THE TWENTIETH
MEETING — APPROVAL OF RESOLUTION
PLAN. N 5:00 P.M. (HONG KONG TIME)
ON THURSDAY, AUGUST 10, 2023. THE
RECORD DATE WILL BE JULY 19, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26JUL23, REGARDING THE
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING RESULTS
:70E::ADTX//OF THE NINETEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE
:70E::ADTX//.-FUNDING
REQUEST.
.
THE NOTICE INCLUDES TRUSTEE
REQUESTS TO HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS
REGARDING,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING — MANNER OF
DISTRIBUTION OF PROCEEDS TO
:70E::ADTX//FINANCIAL CREDITORS, AND,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — APPROVAL OF
RESOLUTION PLAN.
. DETAILS ON HOW HOLD
:70E::ADTX//ERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26JUL23
Конец обновления.

Обновление от 20.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 19JUL23++
THE TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
19JUL23, REGARDING VOTING RESULTS
OF THE 19TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, 20TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 21ST COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINETEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
… THE VOTING DEADLINE FOR
:70E::ADTX//AGENDA ITEM
1 OF THE NINETEENTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY, JULY 21,
2023.
…
TWENTIETH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTIETH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JULY 19,
2023 AT 10:00 A.M
:70E::ADTX//. INDIAN STANDARD
TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
(I) WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023 FOR
AGENDA ITEM 1, AND
:70E::ADTX//(II) MONDAY, JULY 24, 2023 FOR
AGENDA ITEM 2.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTR
:70E::ADTX//UCTIONS BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
F HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE
:70E::ADTX//RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
…
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC
OF THE COMPANY IS SCHEDULED FOR
FRIDAY, JULY 21, 2023 AT 1:00 P.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME (THE
‘TWENTY-FIRST MEETING’).
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYST
:70E::ADTX//EM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
:70E::ADTX//OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 12.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 11JUL23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
11JUL23, REGARDING 19TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, 20TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
QUOTE
:70E::ADTX//NINETEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
NINETEENTH MEETING — ACTION
REQUIRED
. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1
FROM THE NINETEENTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, JULY 11, 2023
AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD TIME
AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
MONDAY, JULY 17, 2023 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
JULY 14, 2023 (THE ‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
WITH RESPECT TO AGENDA ITEM 2,
:70E::ADTX//51.89 PCT. OF VOTES WERE CAST IN
FAVOR DURING THE NINETEENTH MEETING
AND THE RESOLUTION WAS PASSED. TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE ABSTAINED FROM VOTING ON
AGENDA ITEM 2 DURING THE NINETEENTH
MEETING. ALTHOUGH E-VOTING HAS BEEN
SET-UP FOR BOTH AGENDA ITEMS, GIVEN
THE SHORTER VOTING PERIOD FOR
AGENDA ITEM 2 AND THAT THE
REQUISITE NUMBER OF VOTES IN FAVOR
WERE CAST AT THE NINETEENTH
MEETING, HOLDERS ARE NOT BEING
:70E::ADTX//ASKED TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS FOR AGENDA ITEM 2
:70E::ADTX//.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 11, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
20TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING: 13JUL23 AT 10:30 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABAS
:70E::ADTX//E.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 11JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 05JUN23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02JUN23 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, EIGHTEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST.
.
COPIES OF THE MEETING AGENDA AND
MEETING MINUTES OF THE 18TH MEETING
:70E::ADTX//HELD ON 25MAY23 HAVE BEEN MADE
AVAILABLE.
.
TO OBTAIN A COPY OF THESE DOCUMENTS
FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN
EMAIL TO ‘C
:70E::ADTX//ADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 05JUN23
.
Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
24MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
24MAY23, REGARDING RESOLUTION PLANS
FOR VOTING BY HOLDERS, VOTING
RESULTS (11TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 16TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING), 17TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//18TH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
AND PRE-FUNDING REQUEST.
. 18TH MEETING OF THE CO
:70E::ADTX//C OF THE
COMPANY WILL BE HELD ON THURSDAY,
25MAY23 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 24MAY23
Конец обновления.

Обновление от 18.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION

++++UPDATE 17MAY23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
16TH MEETING++
++THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON WEDNESDAY, MAY 17,
2023++
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17MAY23, REGARDING THE
SIXTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEM OF
THE SIXTEENTH MEETING (ACTION R
:70E::ADTX//EQUESTED), SEVENTEENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
DETAILS ON HOW HOLDERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17MAY23

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 02MAY23++
+ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 12MAY23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)(OUTSIDE CLEARSTREAM)+
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 02MAY23 WITH SUBJECT TO
:70E::ADTX//VOTING RESULTS OF THE FOURTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FIFTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS
RELATING TO THE ELEVENTH MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02MAY23
.
Конец обновления.

Обновление от 18.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//1 AND 2 FROM THE ELEVENTH MEETING
HAS BEEN EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY
:70E::ADTX//, APRIL 28,
2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 3:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
APRIL 28, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//E HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om W
:70E::ADTX//ITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE
WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17APR23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 12APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, APRIL 13, 2023++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12APR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE TWELFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, THIRTEENTH
:70E::ADTX//COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AG
:70E::ADTX//ENDA ITEMS OF
THE FOURTEENTH MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
THE DEADLINE FOR ELECTRONIC VOTING
FOR AGENDA ITEM 1 FROM THE
FOURTEENTH MEETING IS EXPECTED TO
BE 24 HOURS FROM THE TIME E-VOTING
:70E::ADTX//IS MADE AVAILABLE BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL. THE TRUSTEE REQUESTS
HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, APRIL 13, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX E HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON RE
:70E::ADTX//QUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 2023
.
Конец обновления.

Обновление от 30.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 28MAR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, TWELFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE
:70E::ADTX//FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWELFTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 24, 2023 AT 7:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 31, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME. THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG
:70E::ADTX//KONG TIME) ON
FRIDAY, MARCH 31, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
:70E::ADTX//PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 28, 202
:70E::ADTX//3 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 24MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 03APR23
05:00 PM HONG KONG TIME++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 24MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING
:70E::ADTX//THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE).
IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE
RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE
TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 24MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 17.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 16MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 20MAR23 AND
24MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 16MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING THE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
:70E::ADTX//OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
:70E::ADTX//THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 16MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 14.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH
:70E::ADTX//AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
:70E::ADTX//INFORMING:
.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND
TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED
IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND
THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER,
:70E::ADTX//INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED
FOR AGENDA ITEM 2 AND THE
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS
NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
. THE A
:70E::ADTX//DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS
RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3,
2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD
TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE
ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN ST
:70E::ADTX//ANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY,
MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
:70E::ADTX//DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
G HERETO. VOT
:70E::ADTX//ING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTION
:70E::ADTX//S.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 28.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
:70E::ADTX//AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE TENTH COMMITTE
:70E::ADTX//E OF CREDITORS
MEETING
.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
:70E::ADTX//BEEN RECEIVED SO FAR.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH
MEETING — ACTION REQUIRED
. E
:70E::ADTX//LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MAR
:70E::ADTX//CH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’
:70E::ADTX//). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE

THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON SATURDAY,
:70E::ADTX//FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN
STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).
THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH
MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
NINTH MEETING
:70E::ADTX//.- ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (H
:70E::ADTX//ONG KONG TIME) ON TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRU
:70E::ADTX//ARY 9, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO
:70E::ADTX//THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 10FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 31.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF
THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
:70E::ADTX//JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH
MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE
EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
EIGHTH MEETI
:70E::ADTX//NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA
ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USIN
:70E::ADTX//G THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLE
:70E::ADTX//ASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 20.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JAN23, REGARDING, AMON
OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE
SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETINGS, SEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, REJECTED PORTION OF THE
:70E::ADTX//TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT,
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,
INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND ACCESS
TO THE COMPANY’S INFORMATION,
INFORMATION TO BE PROVIDED BY
HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION
PLAN AND LIST OF RESOLUTION
APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL
CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH
REGULATION 35A(4) OF THE CIRP
REGULATION
:70E::ADTX//S, THE FINANCIAL
CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE
TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL,
AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY
THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT,
FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE
REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH
INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT
WILL ASSIST TO FORWARD TO THE
:70E::ADTX//RESOLUTION PROFESSIONAL.
UNQUOTE
. PLEA
:70E::ADTX//SE REFER TO THE NOTICE FOR FULL
DETAILS
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM
THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING
REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXT
:70E::ADTX//H
COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY,
:70E::ADTX//DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14,
2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTION
FORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22
Конец обновления.

Обновление от 10.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
:70E::ADTX//CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE
14NOV22
.
:70E::ADTX//THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN
:70E::ADTX//THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22
.
Конец обновления.

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
HELD ON THE 20OCT22.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22
Конец обновления.

Обновление от 12.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, VOTING RESULTS —
SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF
CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF
THE COMMITTEE OF CREDITORS
IMPORTANT NOTE: AN EXTRAC
:70E::ADTX//T OF THE
RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO
THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’
VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE
CODE, THE TRUSTEE
:70E::ADTX//IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE
NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE
DECISION
:70E::ADTX//TAKEN BY A VOTE OF MORE
THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE
VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS,
WHO HAVE CAST THEIR VOTE.
ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO
REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE
INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY
THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN
TERM
:70E::ADTX//S OF SECTION 25A(4) OF THE
CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF THE RESOLUTIO
:70E::ADTX//N
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL IS
:70E::ADTX//ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT,
AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TA
:70E::ADTX//B IN THE FINAL VOTING
RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE
FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORA
:70E::ADTX//TE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100 P
:70E::ADTX//CT. OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OUTSTANDING, THE RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTST
:70E::ADTX//ANDING FOR SUCH
AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE IS INCLUD
:70E::ADTX//ED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER
3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME (THE ‘THIRD
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
:70E::ADTX//THIRD
:70E::ADTX//MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE
THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX
B HERETO AND
:70E::ADTX//A COPY OF THE MEETING
MINUTES OF THE THIRD MEETING
RECEIVED FROM THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C
HERETO.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADA
:70E::ADTX//TABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT
11OCT22
Конец обновления.

Обновление от 22.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
:70E::ADTX//(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINA
:70E::ADTX//L DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING
RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS :
:70E::ADTX//.
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF TH
:70E::ADTX//E INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIO
:70E::ADTX//NS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE
COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLD
:70E::ADTX//ERS
SHOULD NOTE THAT, AS PER THE
‘VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN
THE FINAL VOTING RESULTS PR
:70E::ADTX//EPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE
FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE
COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS
:70E::ADTX//. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
:70E::ADTX//NT OF NOTES
OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA
ITEM.
U
:70E::ADTX//NQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 06SEP22
Конец обновления.

Обновление от 01.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOL
:70E::ADTX//UTION PROFESSIONAL
HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE
UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO
FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH
RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF
ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
I
:70E::ADTX//NSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOL
:70E::ADTX//DER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO
PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE
TRUSTEE ON OR BEFORE THE
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
T
:70E::ADTX//HE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 31AUG22
Конец обновления.

Обновление от 29.04.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
28APR22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE 0N
28APR22 NOTIFYING HOLDERS THAT
ISSUER HAS POSTED THE A STOCK
EXCHANGE ANNOUNCEMENTS RELATING TO
(A) ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS
OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS
OF FUTURE RETAIL LIMITED CONVENED
PURSUANT TO THE ORDER PASSED BY THE
:70E::ADTX//HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW
:70E::ADTX//TRIBUNAL, MUMBAI BENCH ON APRIL 22,
2022 AND (B) UPDATE RELATING TO THE
COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT
WITH FUTURE GROUP ENTITIES AND
RELIANCE GROUP ENTITIES ON APRIL
23, 2022, COPIES OF WHICH ARE
INCLUDED AS EXHIBITS A AND B,
RESPECTIVELY, TO THIS NOTICE.
.
TO OBTAIN THESE DOCUMENTS FROM
:70E::ADTX//CLEARSTREAM, PLEASE SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT
LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22
.
Конец обновления.

Обновление от 01.11.2021:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 29OCT21++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE 0N
28OCT21 REGARDING A SCHEME MEETING:
.
CUT-OFF DATE: 31JUL21
DEADLINE FOR PARTICIPATION TO THE
VOTING PROCESS: 04NOV21
REMOTE E-VOTING START DATE AND
TIME: 08NOV21 (FROM 9:00 AM IST)
REMOTE E-VOTING END DATE AND TIME:
10NOV21 (TILL 5:00 PM IST)
E-VOTING AT THE MEETING START AND
END TIME: 11NOV21 (12:00 PM IST)
.
QUOTE
THE CUT-OFF DATE UNDER THE SCHEME
HAS BEEN DESIGNATED AS JULY 31,
2021 (THE ‘CUT-OFF DATE’).
ACCORDINGLY, ONLY NOTEHOLDERS WHO
HELD NOTES AS OF SUCH CUT-OFF DATE
WILL BE ELIGIBLE TO VOTE ON THE
RESOLUTIONS CONTAINED IN THE
STATUTORY NOTICE. SUCH ELIGIBLE
NOTEHOLDERS MAY CAST THEIR
ELECTRONIC VOTE REMOTELY OR AT THE
MEETING IN FAVOUR OR AGAINST THESE
RESOLUTIONS OR CHOOSE TO ABSTAIN
FROM VOTING.
.
IF ANY SUCH ELIGIBLE NOTEHOLDER
WISHES TO EXERCISE ITS VOTE, IT IS
REQUESTED TO SEND AN EMAIL TO FRL
AT
virendra.samani(at)futuregroup.in
(WITH A COPY TO
akhilesh.kalra(at)futuregroup.in),
WITH THE SUBJECT-LINE ‘FRL USD
BONDS — SCHEME VOTING-). SUCH EMAIL
SHOULD CONTAIN: (I) THE NAME OF THE
NOTEHOLDER, (II) THE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES HELD AS OF THE
CUT-OFF DATE (ALONG WITH ANY
ACCOUNT OR BROKERAGE STATEMENT
EVIDENCING SUCH HOLDINGS (OR ANY
OTHER SUPPORTING EVIDENCE), (III)
POSTAL ADDRESS, (IV) NAME OF
AUTHORIZED SIGNATORY, AND (V) EMAIL
ADDRESS FOR ANY COMMUNICATIONS ON
THIS SUBJECT. ELIGIBLE NOTEHOLDERS
WHO WISH TO PARTICIPATE IN SUCH
VOTING PROCESS ARE REQUIRED TO SEND
SUCH EMAIL BY NOVEMBER 4, 2021. AS
SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
RECEIPT OF SUCH EMAIL, FRL WILL
SHARE THE RELEVANT DETAILS WITH
NSDL (I.E., THE INDIAN DEPOSITORY
THROUGH WHICH VOTING ON THE SCHEME
IS SCHEDULED TO TAKE PLACE),
FOLLOWING WHICH NSDL (OR FRL) WILL
SEND THE LOG-IN/PASSWORD CREDENTIAL
DETAILS TO NOTEHOLDERS TO VOTE
REMOTELY OR AT THE VIRTUAL MEETING.
FRL RETAINS SOLE DISCRETION TO
DETERMINE WHETHER ANY NOTEHOLDER IS
ELIGIBLE TO VOTE WITH RESPECT TO
THE SCHEME.
…
PLEASE NOTE THAT THE RESOLUTIONS ON
WHICH THE VOTES ARE TO BE CAST HAVE
BEEN SET OUT IN THE STATUTORY
NOTICE, ALONG WITH SUPPORTING
EXHIBITS. A COPY OF THE STATUTORY
NOTICE IS ATTACHED HERETO AS ANNEX
A. SHOULD ANY NOTEHOLDER REQUIRE
ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE
EMAIL
VIRENDRA.SAMANI(AT)FUTUREGROUP.IN
(WITH A COPY TO
AKHILESH.KALRA(AT)FUTUREGROUP.IN).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29OCT21

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2021:

От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++23JUL21+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT A NEW
NOTICE, DATED 22JUL21, HAS BEEN
RELEASED AND IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 23JUL21

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 20JUL21++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JUL21, REGARDING SCHEME OF
ARRANGEMENT, NON-RECEIPT BY THE
TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE
CONSOLIDATED LEVERAGE RATIO,
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE OF THE
ANNUAL COMPLIANCE CERTIFICATE AND
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE AND THE
SECURITY TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE SECURITY
COVERAGE RATIO.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 20JUL21

Конец обновления.

Обновление от 24.02.2021:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1546452-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1546452 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.

Обновление от 22.02.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 22FEB21++
THE BANK OF NEW YORK MELLON IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 22FEB21 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE ISSUER HAS ISSUED
AN OVERVIEW OF THE COMPOSITE SCHEME
OF ARRANGEMENT DATED 19 FEB21.
.
TRUSTEE’S NOTICE TOGETHER WITH
ISSUER’S OVERVIEW OF THE COMPOSITE
SCHEME OF ARRANGEMENT ARE BOTH
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY
BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22FEB21
.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
1. POTENTIAL EVENT OF DEFAULT
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 08FEB21 INFORMING, AMONG
OTHERS, OF A SCHEME OF ARRANGEMENT
AND A POTENTIAL EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
AN EVENT OF DEFAULT, (AS DEFINED IN
THE INDENTURE) MAY HAVE OCCURRED IN
CONNECTION WITH THE SCHEME. SECTION
6.01(8) OF THE INDENTURE PROVIDES
IN RELEVANT PART, THAT,
.
‘EACH OF THE FOLLOWING IS AN ‘EVENT
OF DEFAULT’: …
.
THE ISSUER OR ANY RESTRICTED
SUBSIDIARY:
(A) COMMENCES A VOLUNTARY CASE
UNDER ANY BANKRUPTCY OR OTHER
SIMILAR LAW, OR CONSENTS TO THE
ENTRY OF AN ORDER FOR RELIEF IN AN
INVOLUNTARY CASE, …’
.
SECTION 6.02 OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘IF AN EVENT OF DEFAULT (OTHER THAN
AN EVENT OF DEFAULT SPECIFIED IN
CLAUSE (7) OR (8) OF SECTION 6.01)
OCCURS AND IS CONTINUING UNDER THIS
INDENTURE, THE TRUSTEE OR THE
HOLDERS OF AT LEAST 25.0 PCT. IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THEN OUTSTANDING, BY WRITTEN
NOTICE TO THE ISSUER (AND TO THE
TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY
THE HOLDERS), MAY, AND THE TRUSTEE
AT THE WRITTEN DIRECTION OF SUCH
HOLDERS (SUBJECT TO IT BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR
PRE-FUNDED TO ITS SATISFACTION)
WILL, DECLARE THE PRINCIPAL OF,
PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ON, THE NOTES, TO
BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE.
UPON A DECLARATION OF ACCELERATION,
SUCH PRINCIPAL OF, PREMIUM, IF ANY,
AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE. IF AN EVENT OF DEFAULT
SPECIFIED IN CLAUSE (7) OR (8) OF
SECTION 6.01 OCCURS, THE PRINCIPAL
OF, PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED
AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
THEN OUTSTANDING WILL AUTOMATICALLY
BECOME AND BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE WITHOUT ANY DECLARATION OR
OTHER ACT ON THE PART OF THE
TRUSTEE OR ANY HOLDER.’
.
SECTION 7.02(VI) OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘THE TRUSTEE WILL BE UNDER NO
OBLIGATION TO EXERCISE ANY OF THE
RIGHTS OR POWERS VESTED IN IT BY
THIS INDENTURE OR ENFORCE ANY OF
THE TERMS OF THE INDENTURE OR THE
NOTES AT THE REQUEST OR DIRECTION
OF ANY OF THE HOLDERS UNLESS SUCH
HOLDERS HAVE OFFERED TO THE TRUSTEE
INDEMNITY AND/OR SECURITY AND/OR
PRE-FUNDING SATISFACTORY TO THE
TRUSTEE AGAINST THE LOSSES,
LIABILITIES AND EXPENSES THAT MIGHT
BE INCURRED BY IT IN COMPLIANCE
WITH SUCH REQUEST OR DIRECTION.’
UNQUOTE
.
2. ACTIONS TO TAKE
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE INVITES ALL
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
THE TRUSTEE AND TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES.
.
THEREFORE, AN ADDITIONAL DISCLOSURE
EVENT HAS BEEN CREATED ACCORDINGLY
AND WILL GENERATE THE BLOCKING OF
YOUR POSITION UPON INSTRUCTION.
.
3. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 08FEB21
.
4. CONTACT DETAILS
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, U.S.A.
WITH COPY TO THE BANK OF NEW YORK
MELLON, MELBOURNE, AUSTRALIA
ATTN: JEREMY HOLLINGSWORTH

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847186
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847186X41864	STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US86272A2069	US86272A2069

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US86272A2069
Описание бумаги	STRATA SKIN SCIENCES IN ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 25 SHARES HELD

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	783141
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
783141X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	335800XO19WYIUZC9H61

Обновление от 27.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 11.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 13.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 18.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

ООО «Инвестиционнаяы Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 26/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 29/09/2023 21:00 INDIAN STANDARD TIME
.
AGENDA ITEM 2 OF THE TWENTY-THIRD MEETING HAS BEEN APPROVED
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 18/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 25/09/2023 09:00 INDIAN STANDARD TIME
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 2 OF THE TWENTY-THIRD MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 20/09/2023 18:00 INDIAN STANDARD TIME
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.

UPDATE 13/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 15/09/2023 09:00 INDIAN STANDARD TIME
.
REVISED MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD MEETING
HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE

UPDATE 08/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 12/09/2023 09:00 INDIAN STANDARD TIME
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTY-THIRD MEETING IS
ON 11/09/2023 18:00 INDIAN STANDARD TIME
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 2 OF THE TWENTY-THIRD MEETING IS
ON 14/09/2023 18:00 INDIAN STANDARD TIME
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 02/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO 03/08/2023 17:00 HONG
KONG TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 27/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON
21/07/2023 13:00 INDIAN STANDARD TIME
.
THE TRUSTEE INVITES HOLDERS TO VOTE UPON THE AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/07/2023: NOTICE OF MEETING RESULTS HAVE BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE THE NINETEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD
05/07/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EIGHTEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WILL BE HELD ON
25/05/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 17/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/05/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN
.
THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE
RECONVENED.
.
HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING
.
MEETING DATE: TO BE CONFIRMED
MEETING TIME: TO BE CONFIRMED
MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V. (депозитарная расписка ISIN US0079241032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835804
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835804D426	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V.	Американская депозитарная расписка	US0079241032	US0079241032	Aegon N.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0079241032
Описание бумаги	Aegon N.V. ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление от 27.09.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/09/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
CONVERSION OF SECURITY HAS BEEN ANNOUNCED, MAIN SECURITY WILL BE
DEBITED, ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED ACCORDINGLY
.
IN CONNECTION WITH THE REDOMICILIATION, AEGON N.V. WILL BE
CONVERTED INTO AEGON S.A., A LUXEMBOURG PUBLIC LIMITED LIABILITY
COMPANY FOR A LIMITED AMOUNT OF TIME BETWEEN THE LUXEMBOURG
CONVERSION EFFECTIVE TIME AND THE BERMUDA CONVERSION EFFECTIVE
TIME (WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON THE SAME DAY AS THE
LUXEMBOURG CONVERSION, AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
LUXEMBOURG CONVERSION EFFECTIVE TIME). THROUGHOUT THE
REDOMICILIATION, AEGON WILL RETAIN ITS LEGAL PERSONALITY WITHOUT
INTERRUPTION AND WILL CONTINUE TO EXIST AS AEGON S.A. AND
SUBSEQUENTLY AEGON LTD., AND THE SHARES OF AEGON WILL REMAIN
ISSUED AND OUTSTANDING, AND WILL BECOME COMMON SHARES OF AEGON
S.A. AND SUBSEQUENTLY AEGON LTD
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/09/2023
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843145
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
843145X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	20 сентября 2023 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 984.166667 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 905.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.

Обновление от 27.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 002.
Обновлены детали для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.

Обновление от 22.09.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.

Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++UPDATE 26SEP2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT HOLDERS WHO
WISH TO INTRUCT SHOULD INSTRUCT FOR
OPTION 2, ORIGINAL DEADLINE FOR
OPTION 1 HAS BEEN PUT BACK IN THE
FORMATTED FIELD.
.
+++UPDATE 25SEP23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 168
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360.

+++UPDATE 22SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
AND ELECTION OF EARLY SETTLEMENT
DATE DATED 21SEP23 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
.
THE ORIGINAL EARLY TENDER TIME HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON OCTOBER 5, 2023
(AS SO EXTENDED, THE REVISED EARLY
TENDER TIME). ALL OTHER TERMS,
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE
TENDER OFFER WILL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT, IT BEING
UNDERSTOOD THAT REFERENCES TO THE
EARLY TENDER TIME IN THE OFFER TO
PURCHASE SHALL MEAN THE REVISED
EARLY TENDER TIME.
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO OCCUR ON 22SEP23.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE DOCUMENT
IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 22SEP23
.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.

THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/09/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 29.166667 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PER MULTIPLE
. NUMBER OF DAYS: 168
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO
TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 21/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A IN ORDER TO RECEIVE
THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH1
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASH
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 27.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 26.09.2023:
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.
Конец обновления.

Обновление от 29.08.2023:
Обновлены материалы КД.
Обновлены сроки проведения для вариантов КД,
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++UPDATE 26SEP23+++
.
PLEASE BE ADVISED NO SCHEME
MEETINGS WILL BE TAKING PLACE AND
NO SCHEME ENTITLEMENTS WILL BE PAID
UNDER THE EVENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
NOTICES PUBLISHED FROM THE 22SEP23
TO 24SEP23 ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE AND ALSO MADE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EVERGRANDE EXOF 25SEP23
.
AS PER AGENT, NO FURTHER NOTICES
ARE EXPECTED TO BE ISSUED.
.
ACCORDINGLY, ALL INSTRUCTIONS
RECEIVED WILL BE REJECTED AND THIS
EVENT WILL BE WITHDRAWN AFTERWARDS.
.

+++UPDATE 25SEP23+++
.
PLEASE NOTE THE COMPANY HAS
RELEASED THE UPDATE ON THE OFFSHORE
DEBTS RESTRUCTURING (SCHEME
MEETINGS) AND UPDATE ON THE
OFFSHORE DEBTS RESTRUCTURING (NEW
NOTES ISSUANCE).
.
SCHEME MEETINGS: SINCE THE DATE OF
THE ANNOUNCEMENT, THE SALES OF THE
GROUP HAS NOT BEEN AS EXPECTED BY
THE COMPANY. BASED ON THE COMPANY’S
CURRENT SITUATION AND CONSULTATIONS
WITH ITS ADVISORS AND CREDITORS,
THE COMPANY CONSIDERS IT NECESSARY
TO RE-ASSESS THE TERMS OF THE
PROPOSED RESTRUCTURING TO MEET THE
COMPANY’S OBJECTIVE SITUATION AND
THE DEMAND OF THE CREDITORS.
AGAINST THESE CIRCUMSTANCES, THE
RELEVANT SCHEME MEETINGS OF 25SEP23
(IN RESPECT OF TIANJI AND SJ) AND
26SEP23 (IN RESPECT OF THE COMPANY)
REGARDING THE PROPOSED
RESTRUCTURING WILL NOT BE HELD. THE
COMPANY WILL MAKE FURTHER
ANNOUNCEMENT(S) WHEN THERE IS AN
UPDATE IN RESPECT OF AMENDMENT TO
THE TERMS OF THE PROPOSED
RESTRUCTURING.
.
NEW NOTES ISSUANCE: FOR THE ISSUE
OF THE VARIOUS NEW NOTES UNDER THE
PROPOSED RESTRUCTURING, THE COMPANY
IS REQUIRED TO COMPLY WITH ‘THE
TRIAL ADMINISTRATIVE MEASURES OF
OVERSEAS SECURITIES OFFERING AND
LISTING BY DOMESTIC COMPANIES’
PROMULGATED BY THE CHINA SECURITIES
REGULATORY COMMISSION AND ‘THE
ADMINISTRATIVE MEASURES FOR THE
APPROVAL REGISTRATION OF
MID-TO-LONG TERM FOREIGN DEBT OF
ENTERPRISES’ PROMULGATED BY THE
NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM
COMMISSION. IN VIEW OF ‘HENGDA REAL
ESTATE GROUP CO., LTD.’, A
PRINCIPAL SUBSIDIARY OF THE
COMPANY, IS BEING INVESTIGATED, THE
GROUP IS UNABLE TO MEET THE
QUALIFICATIONS FOR THE ISSUANCE OF
NEW NOTES UNDER THE PRESENT
CIRCUMSTANCES.
.
PLEASE NOTE THE RELEVANT
ANNOUNCEMENTS (AVAILABLE IN BOTH
ENGLISH AND CHINESE) ARE AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EVERGRANDE EXOF 25SEP23
.
THE ANNOUNCEMENTS ARE ALSO
AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE.
.
PLEASE NOTE THE AGENT HAS ADVISED
THAT THE POSITIONS WILL REMAIN
BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE.
.

+++++UPDATE 08SEP23+++.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HASRELEASED NOTICES OF SANCTIONHEARING DATES..THE COMPANY ANNOUNCES THAT THECAYMAN SCHEME SANCTION HEARING INRESPECT OF THE CAYMAN SCHEME,
——————————————————-
ORIGINALLY SCHEDULED TO TAKE PLACE AT 10.00 A.M. (CAYMAN ISLANDS TIME)/ 11.00 P.M. (HONG KONG TIME) ON01SEP23, HAS BEEN VACATED AND RE-LISTED FOR 10.
——————————————————-
00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) / 11.00 P.M. (HONGKONG TIME) ON 05OCT23..THE COMPANY ANNOUNCES THAT THE HONGKONG SCHEME SANCTION HEARING INRESPECT OF THE HONG KONG SCHEME,ORIGINALLY SCHEDULED TO TAKE PLACE AT 10:00 A.M. (HONG KONG TIME) ON05SEP23 AND 06SEP23 / 9:00 P.M.
——————————————————-
(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 04SEP23AND 05SEP23, HAS BEEN VACATED AND RE-LIS
——————————————————-
TED FOR 10 A.M. (HONG KONGTIME) ON 16OCT23 AND 17OCT23 / 9:00P.M. (CAYMAN ISLANDS TIME) ON15OCT23 AND 16OCT23 (TO BE FIXED BYTHE HONG KONG COURT). .PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST BYSENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
——————————————————-
STATING IN THE SUBJECT:OCE EVERGRANDE EXOF 08SEP23. +++UPDATE 28AUG2023+
——————————————————-
++.PLEASE BE ADVISED DEADLINES HAVEBEEN EXTENDED..UPDATED TIMELINE CLASS A SCHEME:1. THE SCHEME MEETINGS TO BE HELDON 28AUG2023 ARE TO BE ADJOURNED ONTHEIR COMMENCEMENT TO 26SEP2023 AT THE FOLLOWING TIMES:
——————————————————-
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME), AND (B) CAYMAN SCHEME
——————————————————-
.- THE CLASS ASCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) (OR, IF LATER, ASSOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING FOR THE HONG KONG SCHEME HASCONCLUDED)..THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGSWILL REMAIN AS THE OFFICES OF
——————————————————-
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.. 2. TH
——————————————————-
E CUSTODY INSTRUCTION DEADLINEHAS BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M.(HONG KONG TIME) / 4:00 A.M.(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 18SEP2023..3. THE VOTING RECORD TIME FOR THESCHEMES, BEING THE DEADLINE FOR THESUBMISSION (OR RESUBMISSION) OF THERELEVANT FORMS IN ORDER TO VOTE ON THE SCHEMES AND ATTEND THE
——————————————————-
RECONVENED SCHEME MEETINGS, HAS BEEN EXTENDED TO 5:0
——————————————————-
0 P.M. (HONGKONG TIME) ON 20SEP2023, THEEQUIVALENT TIME BEING 4:00 A.M.(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 20SEP2023..CUSTODY INSTRUCTIONS (IFAPPLICABLE) VALIDLY SUBMITTED WILL REMAIN VALID AND IRREVOCABLE.SCHEME CREDITORS WHO HAVE SUBMITTEDA VALIDLY COMPLETED SCHEME CREDITOR
——————————————————-
FORM THROUGH THE PORTAL ARE NOTREQUIRED TO RESUBMIT THE RELEVANT FORM TO T
——————————————————-
HE INFORMATION AGENT AS A RESULT OF THE MATTERS SET OUT INTHE NOTICE UNLESS THEY WISH TO MAKECHANGES TO THE INFORMATIONSUBMITTED IN THE SCHEME CREDITORFORM, INCLUDING CHANGING THEIR VOTEAS A RESULT OF FURTHER CONSIDERING THE TERMS OF THE SCHEMES. AS AREMINDER, ELECTRONIC INSTRUCTIONSWITHOUT THE SUBMITTED AHL WILL NOT
——————————————————-
BE ACCEPTED BY THE AG
——————————————————-
ENT..SCHEME MEETING FURTHER ADJOURNMENT NOTICE ANNOUNCEMENT AND NOTICE OF FURTHER ADJOURNED AND RECONVENEDSCHEME MEETINGS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE EVERGRANDE EXOF 28AUG2023
——————————————————-
.+++UPDATE 22AUG23+++.REMINDER:HOLDERS ARE ADVISED/REMINDED THAT THE DEADLINE FOR
——————————————————-
THE AHL SUBMISSIONIS 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDSTIME) ON 23AUG23..HOLDERS ARE ADVISED TO SUBMIT THEAHL DIRECTLY ON THE AGENTS AHLPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD). CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL.
——————————————————-
.AS A REMINDER, ELECTRONICINSTRUCTIONS WITHOUT THE SUBMITTED AHL WILL NOT BE ACCEPTED
——————————————————-
BY THEAGENT. .+++UPDATE 16AUG23+++.PLEASE BE ADVISED COMPANY HASRELEASED A SUPPLEMENTARYEXPLANATORY STATEMENT AND NOTICE OFINTENDED ADJOURNMENT OF SCHEMEMEETINGS AND HAS EXTENDED THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME AND DEADLINE TO SUBMIT ELECTRONIC INSTRUCTIONS..PLEASE NOTE THE SCHEME MEETINGS TO BE HELD ON 23AUG23 ARE INTENDED TO BE ADJOURNED ON
——————————————————-
THEIR COMMENCEMENT TO 28AUG23 AT THE FOLLOWING TIMES:.(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONGKONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMANISLANDS TIME)..(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS ASCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG
——————————————————-
KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMANISLANDS TIME) / (OR, IF LATER, ASSOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING FOR THE HON
——————————————————-
G KONG SCHEME HASCONCLUDED)..THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGSWILL REMAIN AS THE OFFICES OFSIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG..PLEASE NOTE ELECTRONIC INSTRUCTIONS
——————————————————-
DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. PLEASE REFER TO THE FORMATTED FIELDS FORTHE UPDATED DEADLINE TO SENDELECTRONIC INSTRUCTIONS..
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THE VOTING RECORDTIME FOR THE SCHEMES, BEING THEDEADLINE FOR THE SUBMISSION (ORRE-SUBMISSION) OF THE RELEVANTFORMS TO VOTE ON THE SCHEMES ANDATTEND THE ADJOURNED SCHEMEMEETINGS, HAS BEEN EXTENDED..EXTENDED VOTING RECORD TIME: 5:00P.M. (HONG KONG TIME) ON
——————————————————-
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDSTIME) ON 23AUG23.. IT IS NOT CURR
——————————————————-
ENTLY ANTICIPATEDTHAT THE SCHEME SANCTION HEARINGS, THE SCHEME EFFECTIVE DATE, THERESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OR ANYLATER PRINCIPAL EVENT WILL BEAMENDED. THE REVISED EXPECTEDTIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS FORTHE PROPOSED SCHEMES IS SET OUT IN CLAUSE 2 OF THE SUPPLEMENTARYEXPLANATORY STATEMENT.
——————————————————-
.SCHEME CREDITORS WHO HAVE ALREADY SUBMITTED
——————————————————-
THE RELEVANT FORMS ARENOT REQUIRED TO RESUBMIT THERELEVANT FORMS TO THE INFORMATIONAGENT AS A RESULT OF THESUPPLEMENTS SET OUT IN THISSUPPLEMENTARY EXPLANATORY STATEMENTUNLESS THEY WISH TO MAKE CHANGES TOTHE FORMS SUBMITTED EARLIER,INCLUDING CHANGING THEIR VOTE AS A RESULT OF THE ADDITIONAL
——————————————————-
INFORMATION PROVIDED IN THE SUPPLEMENTARY EXPLANA
TORY
STATEMENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ELECTRONIC
INSTRUCTIONS REMAIN IRREVOCABLE.
.
PLEASE BE ADVISED ANY QUERIES
REGARDING THE AMENDMENT OF THE
FORMS/AHL, VOTING AND ACCESSION
CODES MUST BE DIRECTLY ADDRESSED TO
——————————————————-
THE AGENT. CBL CA

NNOT ADVISE ON
THIS.
.
AGENT DETAILS:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG +
——————————————————-
852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
PLEASE NOTE THE NOTICE OF INTENDED
ADJOURNMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
——————————————————-
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 16AUG23
.
PLEASE NOTE THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT IS ONLY
AVAILABLE ON TH
——————————————————-
E AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE. (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
+++UPDATE 09AUG23+++
.
PLEASE BE ADVISED IN ORDER TO BE
ELIGIBLE FOR THE CONSENT FEE,
PARTICIPATING CREDITORS ELECTING
OPTION 001 WOULD NEED TO PROVIDE
——————————————————-
THE ACCESSION CODE IN THEIR
INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT INCLUDE
TRANSFER CODES IN YOUR INSTRUCTION.
PLEASE NOTE THAT ACCE
——————————————————-
SSION CODE
STARTS WITH ‘EAA-‘.
.
FOR ANY FURTHER DETAILS AND
COMPLETE INVENTORY OF SCHEME
DOCUMENTS PLEASE REFER TO THE
TRANSACTION WEBSITE (MENTIONED IN
THE WEBB FIELD), SUBJECT TO
ELIGIBILITY AND REGISTRATION.
.
——————————————————-
+++UPDATE 02AUG23+++
.
PLEASE NOTE CBL DOES NOT REQUIRE A
COPY OF THE AHL. CBL PARTICIPANTS
ARE REQUESTED TO COMPLETE THE AHL
DIRECTLY
——————————————————-
ON THE AGENT’S SCHEME AHL
PORTAL.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: YES
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF
ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS A
——————————————————-
SCHEME CREDITORS.
. THE PURPOSE OF THE
——————————————————-
SCHEMES AND THE
RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES
ARE A PART IS TO STABILISE THE
FINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW
IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN,
WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIER
BALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PART
OF A WIDER RESTRUCTURING TO
COMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THE
OFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP.
——————————————————-
. VOTING OPTION 001: SCHEME CRE
——————————————————-
DITORS
WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO
BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE
SCHEME AND RECEIVE SCHEME
ENTITLEMENTS.
.
VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORS
OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS
TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR
AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME
——————————————————-
ENTITLEMENTS.
.
SCHEME CREDITORS: MEANS,
COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEME
CREDITORS, AND SCHEME
——————————————————-
CREDITOR
MEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS.
.
PARTICIPATING CREDITOR: MEANS A
SCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TO
BE BOUND BY AN RSA AS A
PARTICIPATING CREDITOR IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
RESPECTIVE RSA.
.
——————————————————-
PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILL
BE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDER
LETTER (AHL). PLEASE REFER TO THE
PAPERWORK SECTION BELOW.
. IMPORTA
——————————————————-
NT NOTE: BY INSTRUCTING ON
VOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES
NOT MEAN THAT CBL PARTICIPANTS ARE
INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALL
ENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIA
THE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL).
.
ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BE
SENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED
IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODY
——————————————————-
INSTRUCTION DEADLINE).
. ——————
——————————————————-
.—-
.
2. SCHEME MEETINGS
.
CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING:
AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,
AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23.
.
——————————————————-
CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT
SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,
20:45 HK TIME ON
——————————————————-
23AUG23.
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BE
ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEME
MEETINGS IN PERSON BY A DULY
AUTHORISED REPRESENTATIVE (IF A
CORPORATION) OR BY PROXY. CLASS A
SCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE
TO ATTEND THE CLASS A SCHEME
MEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING
——————————————————-
DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BE
OBTAINED FROM THE TRANSACTION
WEBSITE, AND BY
——————————————————-
WRITTEN REQUEST
FROM THE INFORMATION AGENT.
.
REQUISITE CONSENT: A SCHEME OF
ARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDING
ON ITS CREDITORS IF SUCH AN
ARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THE
RELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN
CRITERIA BEING MET, INCLUDING AT
LEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THE
——————————————————-
RELEVANT CREDITORS, HOLDING AT
LEAST SEVENTY FIVE PER CENT IN
VALUE OF CL
——————————————————-
AIMS, PRESENT AND VOTING
(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) AT
THE RELEVANT SCHEME MEETING, VOTING
IN FAVOUR OF THE SCHEME OF
ARRANGEMENT
.
IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES
EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANY
AND ALL CREDITORS TO WHOM IT
APPLIES, WHETHER OR NOT EACH
——————————————————-
CREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S).
.
.———————-
.
3. HOW TO INSTRUCT
. PL
——————————————————-
EASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE
(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION
——————————————————-
001) MUST BE INDICATED IN THE INST
SEQUENCE FOR S
——————————————————-
WIFT USERS OR
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION
NARRATIVE FOR EXACT USERS.
.
ACCESSION CODE MEANS A UNIQUE CODE
PROVIDED BY THE INFORMATION AGENT
TO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS
VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,
AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH
SCHEME CREDITOR IN ITS VOTING
——————————————————-
INSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANT
ACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OF
——————————————————-
THE RELEVANT SCHEME.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SCHEME.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
——————————————————-
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SCHEM
——————————————————-
E,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
——————————————————-
OPTION 001, 002: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER
LETTER (AHL)
.
TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBL
PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL).
——————————————————-
.
VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATING
CR
——————————————————-
EDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE AND
ELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
COMPLETE THE AHL ON THE AGENT’S
SCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLY
BEFORE THE VOTING RECORD TIME,
17:00 H.K

TIME ON 18AUG23.
.
CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE
——————————————————-
AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1
DESIGNATED RECIPIENT FORM
——————————————————-
(IF
APPLICABLE), APPENDIX 2
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.
.
VOTING OPTION 002 (FOR
NON-PARTICIPATING CREDITORS):
PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT
SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
COMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,
——————————————————-
APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENT
FORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX
2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED
DIRECTLY ON THE AG
——————————————————-
ENT’S SCHEME AHL
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THE
VOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME
ON 18AUG23.
.
PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHO
WISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTS
ONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) OR
AMEND PREVIOUS ELECTION ARE
——————————————————-
REQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AN
——————————————————-
D
APPENDIX 2 DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEADLINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
——————————————————-
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
. CLASS A SCHEME CRE
——————————————————-
DITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS OF THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THEIR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
——————————————————-
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
BANKING LUXEMB
——————————————————-
OURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
——————————————————-
INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG
——————————————————-
+852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
——————————————————-
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HEL
——————————————————-
D LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT FROM RELYING ON SUCH FORM.
.
.———————-
.
4. TIMETABLE
.
ALL DEADLINES ARE INDICATED IN HONG
KONG TIME.
——————————————————-
.
(A) VOTING RECORD TIME: 5.00 P.M.
ON 18AUG23.
(B) CLASS A HONG KONG SCHEME
MEETING: 8.00 P.M. ON 23AUG23.
(C) CLASS A CAYMAN SCHEME MEETING:
8.45 P.M. ON
——————————————————-
23AUG23.
(D) HONG KONG SCHEME SANCTION
HEARING: 10.00 A.M. ON 05SEP23 AND
06SEP23.
(E) CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING:
11.00 P.M. ON 01SEP23
(F) SCHEME EFFECTIVE DATE: BEING
THE FIRST BUSINESS DAY ON WHICH ALL
OF THE SCHEME CONDITIONS ARE
SATISFIED AND THE SCHEMES BECOME
——————————————————-
EFFECTIVE, AS SPECIFIED IN THE
SCHEME EFFECTIVE DATE NOTICE. (G)
CLASS A OPTI
——————————————————-
ONS DEADLINE: BEING
THE DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
(H) RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(RED): THE DATE AFTER ALL
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE).
(I) ENTITLEMENT RECORD TIME: RED
(J) CLASS A HOLDING PERIOD CUSTODY
——————————————————-
INSTRUCTION DEADLINE: 5.00 P.M. ON
THE DATE WHICH
——————————————————-
IS 5 BUSINESS DAYS
PRIOR TO THE CLASS A BAR DATE.
(K) CLASS A BAR DATE: BEING THE
DATE WHICH IS 30 DAYS AFTER THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
(L) COMPLETION OF THE VALUATION AND
ADJUDICATION PROCEDURE: THE TARGET
DATE WHICH IS 295 CALENDAR DAYS
AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
——————————————————-
(M) FINAL DISTRIBUTION DATE: THE
DATE WHICH IS 30 CALENDAR DA
——————————————————-
YS
AFTER THE COMPLETION OF THE
VALUATION AND ADJUDICATION
PROCEDURE.
.
.———————-
.
5. PROCEEDS
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: EACH
——————————————————-
CLASS A SCHEME CREDITOR IS GIVEN
THE CHOICE TO ELECT BETWEEN TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION —
OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION AND
OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION.
.
CLASS A SCHEME CREDITOR CAN ELECT
TO R
——————————————————-
ECEIVE:
(A) OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION:
COMPRISING OF THE A1 NOTES
(CONSISTING OF 3 TRANCHES OF USD
NOTES WITH A TENOR OF 10 TO 12
YEARS, INTEREST OF 2 PCT TO 4 PCT).
.
(B) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION:
AND ELECT BETWEEN:
(I) 2A- A2 NOTES (ONLY) CONSISTING
——————————————————-
OF 4 TRANCHES OF USD NOTES WITH A
TENOR OF 5 TO 8 YEARS, INTEREST OF
5 PCT TO 7.5 P
——————————————————-
CT, TO BE ISSUED BY
CEG OR
.
(II) 2B- A2 PACKAGE (ONLY)
CONSISTING OF BELOW EQUITY-LINKED
INSTRUMENTS: (1) CEG MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (CEG MCBS), (2)
EVPS MANDATORY EXCHANGEABLE BONDS
(EVPS MEBS), (3) NEV MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS (NEV MEBS), (4)
——————————————————-
A2 EVPS SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF EVPS SLNS) AND (5) A2
NEV SECURITIES-LINKED NO
——————————————————-
TES (2
TRANCHES OF NEV SLNS) OR
.
(III) 2C — CHOOSING (A PERCENTAGE)
A COMBINATION BETWEEN A2 NOTES AND
A2 PACKAGE AS INDICATED IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (PART 3).
.
CLASS A SCHEME CREDITORS MAY NOT
RECEIVE THEIR RESPECTIVE SCHEME
——————————————————-
CONSIDERATION IN THE AMOUNTS THEY
ELECTED FOR IF THERE IS AN
UNDERSUBSCRIPTION OR
OVERSUBSCRIPTION OF THE A2 PACKA
——————————————————-
GE.
THE PROCEDURE FOR THE RE-ALLOCATION
AND ADJUSTMENT OF THE SCHEME
CONSIDERATION IS SET OUT IN THE
DOCUMENTATION. IN ANY EVENT, EACH
SCHEME CREDITOR WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE SCHEME CONSIDERATION WHICH
IS EQUAL TO THE VALUE OF ITS SCHEME
CREDITOR’S ENTITLEMENT.
.
——————————————————-
IN A SCENARIO OF OVERSUBSCRIPTION
OF THE A2 PACKAGE, THE
OVERSUBSCRIBED PORTION O
——————————————————-
F THE A2
PACKAGE INITIAL PORTION WILL BE
DISTRIBUTED AS FORCED A2 NOTES,
WHICH ARE ON TERMS ESSENTIALLY
IDENTICAL TO THE PLAIN A2 NOTES,
ISSUED TO THOSE CREDITORS WHO
VALIDLY ELECT TO RECEIVE A2 NOTES
AS PART OF THEIR SCHEME
CONSIDERATION, SAVE THAT CERTAIN
PORTION OF FORCED NOTES WOULD BE
——————————————————-
REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMEN
——————————————————-
TS
CONSTITUTING C2 PACKAGE, AS
DESCRIBED FURTHER IN THE
DOCUMENTATION
.
IF THE ALLOCATION OF THE NEW
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
SCHEMES WOULD RESULT IN HOLDER
RECEIVING LESS THAN RELEVANT
MINIMUM DENOMINATION, THEN SUCH
——————————————————-
HO

LDER WOULD INSTEAD RECEIVE AN
ALLOCATION IN ONE OR MORE TRANCHES
OF ANY SERIES OF THE NEW
INSTRUMENTS, AS DETERMINED
——————————————————-
BY THE
COMPANY.
.
TIANJI SCHEME CONSIDERATION: TJ NEW
NOTES CONSISTING OF 4 TRANCHES OF
USD NOTES WITH A TENOR OF 5 TO 8
YEARS, INTEREST OF 6 PCT TO 8.5
PCT, TO BE ISSUED BY TIANJI. CEG IS
A NON-VOTING SCHEME CREDITOR IN THE
TJ SCHEME. ANY TJ NEW NOTES
——————————————————-
RECEIVED BY CEG WILL BE DISTRIBUTED
TO THE CLASS A SCHEME CREDITORS AND
CLASS C SCHEME CREDITORS
——————————————————-
WHO HAVE
VALIDLY ELECTED TO RECEIVE THE A2
PACKAGE AND THE C2 PACKAGE
RESPECTIVELY, ON A PRO RATA BASIS.
.
CONSENT FEE: A 0.25 PCT CONSENT FEE
WILL BE PAID BY WAY OF
PAYMENT-IN-KIND NEW NOTES TO BE
ISSUED TO PARTICIPATING CREDITORS
THAT ACCEDED TO THE RELEVANT RSA
——————————————————-
BEFORE THE EXTENDED CONSENT FEE
DEADLINE (18MAY23) AND VOTED IN
FAVOUR OF THE SCHEME
——————————————————-
. (I) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 1 OF
THE A1 NOTES. (II) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 2 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 3 OF
THE A2 NOTES.
.
——————————————————-
FORCED A2 NOTES: THE A2 NOTES WILL
BE ISSUED AS EITHER FORCED A2 NOTES
OR PLAIN A2 NOTES.
——————————————————-
PLAIN A2 NOTES
ARE ISSUED TO THOSE CLASS A SCHEME
CREDITORS WHO VALIDLY ELECT TO
RECEIVE A2 NOTES AS PART OF THEIR
SCHEME CONSIDERATION. FORCED A2
NOTES (IF ELECTED FOR A2 PACKAGE)
WILL ONLY BE DISTRIBUTED WHEN THE
A2 PACKAGE INITIAL PORTION IS
OVERSUBSCRIBED, I.E. WHEN THE TOTAL
ENTITLEMENT OF CLASS A SCHEME
——————————————————-
CREDITORS ELECTED FOR THE A2
PACKAGE E
——————————————————-
XCEEDS THE A2 PACKAGE
INITIAL PORTION. THE FORCED A2
NOTES ARE INSTRUMENTS WHICH ARE ON
TERMS ESSENTIALLY IDENTICAL TO THE
PLAIN A2 NOTES, SAVE THAT A PORTION
OF WHICH ARE EQUAL TO THE VALUE OF
THE C2 PACKAGE UNADMITTED PORTION
WOULD BE REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING THE C2 PACKAGE
——————————————————-
UNADMITTED PORTION
——————————————————-
ON THE FINAL
DISTRIBUTION DATE (AND THE INTERIM
DISTRIBUTION DATE, IF APPLICABLE)
ON A PRO RATA BASIS AMONGST HOLDERS
OF THE FORCED A2 NOTES STARTING
FROM THE TRANCHE OF THE FORCED A2
NOTES WITH THE LONGEST MATURITY AND
IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER. ON
FINAL DISTRIBUTION DATE FORCED A2
NOTES WILL BE REDEEMED INTO C2
——————————————————-
PACKAGE UNADMITTED PORTION O
——————————————————-
R
REMAIN AS FORCED A2 NOTES BUT WITH
TERMS IDENTICAL TO PLAIN A2 NOTES,
DEPENDING ON WHETHER THE A2 PACKAGE
ADJUSTED PORTION IS UNDERSUBSCRIBED
OR OVERSUBSCRIBED.
.
COMPLETE DETAILS ON THE
ENTITLEMENTS IS AVAILABLE IN THE
SECION 10 OF THE EXPLANATORY
——————————————————-
STATEMENT.
.
DISTRIBUTION DATES: (I)
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
IMPACTING PRIMARILY THE A2 PAC
——————————————————-
KAGE
INITIAL PORTION, PLAIN AND FORCED
A2 NOTES. (II) FINAL DISTRIBUTION
DATE, IMPACTING PRIMARILY THE A1
NOTES, A2 ADJUSTED PACKAGE AND NEW
TJ NOTES (IF APPLICABLE, AND UNLESS
ALREADY DISTRIBUTED). IN CERTAIN
SCENARIOS, THERE MAY BE A
DISTRIBUTION BETWEEN THE INITIAL
DISTRIBUTION AND FINAL DISTRIBUTION
——————————————————-
DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER
TO THE
——————————————————-
DOCUMENTATION FOR MORE
DETAILS.
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: (I) A1
NOTES — FINAL DISTRIBUTION DATE.
(II) PLAIN A2 NOTES — RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE. (III) A2 PACKAGE —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (AND
THE FINAL DISTRIBUTION DATE OR THE
INTERIM DISTRIBUTION DATE, IF
——————————————————-
APPLICABLE). (IV) FORCED A2 NOTES —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
. HOLDING
——————————————————-
PERIOD TRUST: CLASS A
EXISTING NOTES WILL BE IRREVOCABLY
RELEASED AND CANCELLED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
SCHEMES. THERE WILL BE A HOLDING
PERIOD FOR CLASS A NOTEHOLDERS WHO
DID NOT VALIDLY PARTICIPATED PRIOR
TO THE RELEVANT ENTITLEMENT RECORD
TIME TO COME FORWARD AND CLAIM
RELEVANT SCHEME ENTITLEMENTS.
——————————————————-
TECHNICAL CODES WILL BE
——————————————————-
ISSUED FOR
HOLDERS TO CLAIM THEIR ENTITLEMENTS
BY THE END OF THE HOLDING PERIOD.
CLASS A SCHEME CREDITORS THAT FAIL
TO SUBMIT THEIR AHL BY THE CLASS A
BAR DATE, WILL NOT BE ENTITLED TO
RECEIVE ANY SCHEME CONSIDERATION
BUT WILL HAVE THEIR SCHEME CLAIMS
RELEASED AND EXTINGUISHED IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE (28)
——————————————————-
(RELEASES) OF THE SCHEMES. IN THE
HOL
——————————————————-
DING PERIOD, HOLDERS WILL ONLY
BE ABLE TO CLAIM OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION ENTITLEMENTS.
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS ARE
STRONGLY ADVISED TO REFER TO THE
DOCUMENTATION REGARDING SCHEME
ENTITLEMENTS. FOR ANY QUERIES ON
THE SCHEME ENTITLEMENTS, HOLDERS
ARE ADVISED TO CONTACT THE AGENT
——————————————————-
DIRECTLY.
.
.———————-
.
6. DOCUMENTATION
. PLEASE
——————————————————-
BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF SCHEME MEETINGS IS AVAILABLE
——————————————————-
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 01AUG23
.
PLEASE NOTE THE EXPLANATORY
STATEMENT, SOLICITATION PACKET AND
OTHER RELEVANT DOCUMENTATION IS
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RE
——————————————————-
LEVANT WEBB FIELD).
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
USA, EEA, UK, HONG KONG, PRC,
SINGAPORE, CAYMAN ISLANDS AND
BRITISH VIRGIN ISLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ THE
EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER
INFORMATION.
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Второе обновление от 27.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Конец обновления.

Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	839090
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
839090X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1082667
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	804213
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
804213X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4383 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE OF USD1 TOGBP0.7969

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.55 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.51199 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE OF USD1 TOEUR0.9309

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.019427/1.0
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 22.560462,(EXCLUDING CHARGES GBP 22.1181)AVAILABLE DATE: 29/09/2023, SHARERATIO: 1 FOR 51.47264887

Обновление от 28.09.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001,002 и 003.

Конец обновления.

Обновление от 20.09.2023:

Обновлены детали выплаты для варианта КД 003.
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 12.09.2023:

Стали известны детали выплаты для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 01.08.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: SHARE RATIO ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/09/2023: PROCESSING RESULTS GBP, EUR AND USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 19/09/2023: EXCHANGE RATES ADDED TO CASH PROCEEDS’ REMARKS
EUR RATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/09/2023: EUR RATE AND GBP RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,
AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: USD RATE ANNOUCNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	831187
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
831187X52218	Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные	US75615P1030	US75615P1030

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75615P1030
Описание бумаги	Reata Pharmaceuticals, Inc. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 172.5 USD

Обновление от 28.09.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Конец обновления.

Обновление от 08.09.2023:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/09/2023: CASH RATE AND MEETING DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2023.
.
END OF UPDATE.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833729
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
833729X9308	GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37	облигации	XS0316524130	XS0316524130	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	213800568PRHV2JR9650

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 23 августа 2007 г. по 16 августа 2037 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS0316524130
Описание бумаги	GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37
Дата наступления срока обязательств (погашения)	16 августа 2037 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US368266AH50
Описание бумаги	GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37
Дата наступления срока обязательств (погашения)	16 августа 2037 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 28.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: ENTITLEMENT TO RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR
LOCAL DTC CUSTODIAN
.
AS ANNOUNCED IN THE NEWSLETTER DATED 3 AUGUST 2023 ON SETTLEMENT
OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE 430 AND
FEDERAL LAW 292, EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT. .
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
REMARK : PLEASE NOTE THAT A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A
GLOBAL NOTE MAY BE TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN
THE FORM OF A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE
AT ANY TIME UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904
OF THE REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
.
THE 144A SECURITIES ARE EUROCLEAR ELIGIBLE.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833742
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
833742X30315	Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26	облигации	XS1514045886	XS1514045886	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	724500LG1GUKJ5TOIW61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2016 г. по 02 ноября 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1514045886
Описание бумаги	LUKOIL INTER FIN 4.75 02/11/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	02 ноября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US549876AL44
Описание бумаги	//LUKOIL INTERNATIONA 4.75000 02/11 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	02 ноября 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: ENTITLEMENT TO RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR
LOCAL DTC CUSTODIAN
.
AS ANNOUNCED IN THE NEWSLETTER DATED 3 AUGUST 2023 ON SETTLEMENT
OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE 430 AND
FEDERAL LAW 292, EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT. .
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 12/12/2016 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 13/12/2016
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

Обновление от 27.09.2023:

Обновление от 19.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

Обновление от 11.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 05.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 23.08.2023:

Обновление от 20.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 12.07.2023:

Обновление от 06.06.2023:

Обновление от 25.05.2023:

Обновление от 18.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:

Обновление от 18.04.2023:

Обновление от 13.04.2023:

Обновление от 30.03.2023:

Обновление от 27.03.2023:

Обновление от 17.03.2023:

Обновление от 14.03.2023:

Обновление от 28.02.2023:

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE

Конец обновления.

Обновление от 31.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 20.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 13.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 10.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 12.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Обновление от 22.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2022:

Обновление от 01.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOL
:70E::ADTX//UTION PROFESSIONAL
HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE
UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO
FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH
RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF
ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
I
:70E::ADTX//NSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOL
:70E::ADTX//DER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO
PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE
TRUSTEE ON OR BEFORE THE
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
T
:70E::ADTX//HE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 31AUG22
Конец обновления.

Обновление от 29.04.2022:

Обновление от 01.11.2021:

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2021:

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2021:

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

Обновление от 22.02.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847186
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847186X41864	STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US86272A2069	US86272A2069

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US86272A2069
Описание бумаги	STRATA SKIN SCIENCES IN ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 25 SHARES HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	783141
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
783141X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	335800XO19WYIUZC9H61

Обновление от 27.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 11.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V. (депозитарная расписка ISIN US0079241032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835804
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835804D426	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V.	Американская депозитарная расписка	US0079241032	US0079241032	Aegon N.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0079241032
Описание бумаги	Aegon N.V. ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843145
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
843145X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	20 сентября 2023 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 984.166667 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	10 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 905.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	839090
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
839090X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	804213
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
804213X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4383 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE OF USD1 TOGBP0.7969

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.55 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.51199 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE OF USD1 TOEUR0.9309

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	04 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.019427/1.0
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 22.560462,(EXCLUDING CHARGES GBP 22.1181)AVAILABLE DATE: 29/09/2023, SHARERATIO: 1 FOR 51.47264887

Обновление от 28.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001,002 и 003.

Конец обновления.

Обновление от 20.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 12.09.2023:

Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 01.08.2023:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	831187
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
831187X52218	Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные	US75615P1030	US75615P1030

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75615P1030
Описание бумаги	Reata Pharmaceuticals, Inc. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 172.5 USD

Обновление от 28.09.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833729
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
833729X9308	GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37	облигации	XS0316524130	XS0316524130	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	213800568PRHV2JR9650

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 23 августа 2007 г. по 16 августа 2037 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS0316524130
Описание бумаги	GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37
Дата наступления срока обязательств (погашения)	16 августа 2037 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US368266AH50
Описание бумаги	GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37
Дата наступления срока обязательств (погашения)	16 августа 2037 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833742
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
833742X30315	Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26	облигации	XS1514045886	XS1514045886	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	724500LG1GUKJ5TOIW61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2016 г. по 02 ноября 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1514045886
Описание бумаги	LUKOIL INTER FIN 4.75 02/11/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	02 ноября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US549876AL44
Описание бумаги	//LUKOIL INTERNATIONA 4.75000 02/11 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	02 ноября 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: ENTITLEMENT TO RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR
LOCAL DTC CUSTODIAN
.
AS ANNOUNCED IN THE NEWSLETTER DATED 3 AUGUST 2023 ON SETTLEMENT
OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE 430 AND
FEDERAL LAW 292, EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT. .
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 12/12/2016 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 13/12/2016
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V. (депозитарная расписка ISIN US0079241032)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V. (депозитарная расписка ISIN US0079241032)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lukoil International Finance B.V. 4.75 02/11/26 (облигация ISIN XS1514045886)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий