Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Референс корпоративного действия

836017

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

836017X60018

Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

CA2848492054

CA2848492054

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Код причины отмены

Отмена инициатором

Причина отмены

THIS EVENT IS WITHDRAWN

Референс корпоративного действия

856102

Код типа корпоративного действия

EXWA

Тип корпоративного действия

Исполнение варранта

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

856102X53645

Weatherford International plc RIGHTS

НИФИ

IE00BL3HR700

IE00BL3HR700

0.001

0.001

USD

Флаг сертификации

Нет

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Идентификатор LEI эмитента

529900LPBDSCQDJKHQ39

Номер варианта

001

Тип варианта

EXER Использовать

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 декабря 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

13 декабря 2023 г.

Период действия на рынке

с 16 января 2020 г. по 13 декабря 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

IE00BL3HR700

Описание бумаги

Weatherford Inter plc RIGHTS

Дата наступления срока обязательств (погашения)

13 декабря 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

IE00BLNN3691

Описание бумаги

Weatherford Int plc_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Списание

Дата платежа

Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт

Фактическая сумма 99.96 USD

Номер варианта

002

Тип варианта

LAPS Не использовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 декабря 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

13 декабря 2023 г.

Период действия на рынке

с 16 января 2020 г. по 13 декабря 2023 г.

Референс корпоративного действия

816254

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

816254X38932

Venator Materials PLC ORD SHS

акции обыкновенные

GB00BF3ZNS54

GB00BF3ZNS54

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300WFXC4YL5IHX316

Референс корпоративного действия

845254

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

RENESAS ELECTRONICS

845254D585

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A.

Американская депозитарная расписка

US8173232070

US8173232070

Sequans Communications S.A.

акции обыкновенные

1 : 4

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

RENESAS ELECTRONICS

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 ноября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

06 ноября 2023 г. 23:59

Дата истечения срока

06 ноября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г. 23:59

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 19 сентября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8173232070

Описание бумаги

Sequans Communications S.A. OR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 3.03 USD

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 ноября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

06 ноября 2023 г. 23:59

Дата истечения срока

06 ноября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Референс корпоративного действия

854152

Код типа корпоративного действия

CAPI

Тип корпоративного действия

Капитализация

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

854152X64825

Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29

облигации

XS2055399054

XS2055399054

1

1.03875

USD

Дата/Время вступления в силу

26 сентября 2023 г.

Дата фиксации

25 сентября 2023 г.

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Предыдущее значение фактора

1.0 %

Следующее значение фактора

1.03875 %

Идентификатор LEI эмитента

549300RR3CIGB2A33O28

Референс корпоративного действия

839090

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

19 октября 2023 г.

839090X22338

Prospect Capital Corporation _ORD SHS

акции обыкновенные

US74348T1025

US74348T1025

Дата фиксации

27 сентября 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

17 октября 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300FSD8T39P5Q0O47

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Номер варианта

002

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74348T1025

Описание бумаги

PROSPECT CAP CORP_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.010741/1.0

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.586

WTRC

852833

852833X22338

Референс корпоративного действия

839090

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

19 октября 2023 г.

839090X22338

Prospect Capital Corporation _ORD SHS

акции обыкновенные

US74348T1025

US74348T1025

Дата фиксации

27 сентября 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

17 октября 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300FSD8T39P5Q0O47

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Номер варианта

002

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74348T1025

Описание бумаги

PROSPECT CAP CORP_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.010741/1.0

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.586

WTRC

852833

852833X22338

Референс корпоративного действия

761884

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

761884X56408

SelectQuote, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US8163073005

US8163073005

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300BV28BWDIN9SP24

Код причины отмены

Отмена инициатором

Причина отмены

THIS EVENT IS WITHDRAWN

Референс корпоративного действия

856251

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

856251X39338

Hermes International ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000052292

FR0000052292

Дата фиксации

26 октября 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

Референс корпоративного действия

782830

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

782830X41856

Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US83587F2020

US83587F2020

Флаг сертификации

Нет

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

854148

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Период действия на рынке

с 16 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Isin ценной бумаги

US8326964058

Cтавка новых бумаг за имеющиеся

0.03002/1

Цена, в расчете на продукт

USD 30.0

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 1476946 соответствует КД TEND реф. 852035.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001CASE Ценные бумаги и деньги

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN US8326964058

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся 0.03002/1

Цена, в расчете на продукт USD 30.0

002 NOAC  —  Не участвовать

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT WILL REPLACE EVENT 1476946.

.

AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.

AGENT INFORMATION: D.F. KING AND CO., INC. SHAREHOLDERS CALL TOLL

FREE: (800) 347-4826

BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550

E-MAIL: SJM-TWNK (AT) DFKING .COM

.

HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE

PRELIMINARY PROSPECTUS/OFFER TO EXCHANGE DATED 10/10/2023, THE

RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE

TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.

.

THE J. M. SMUCKER COMPANY (SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH

ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE

CORPORATION (THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER DOCUMENT AND IN

THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH

OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS,

INC., A DELAWARE CORPORATION (HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD

0.0001 PER SHARE (HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF

HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY

TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER TERMS: USD 30.00

IN CASH, AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE

(WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH

IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES. IN EACH CASE,

WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. (THE

TRANSACTION CONSIDERATION) THE OFFERORS OBLIGATION TO

ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO

CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE

EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT

VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT,

TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE

OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE

HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER

THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE

OFFER — CONDITIONS TO THE OFFER

.

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF

MERGER (THE MERGER AGREEMENT), DATED AS OF 10/09/2023, BY AND

AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. A COPY OF THE

MERGER AGREEMENT IS ATTACHED TO THE DOCUMENT AS ANNEX A. THE

PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND

ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE

OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE

OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND

AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY

CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS,

WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (THE MERGER) AS A WHOLLY

OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR

SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT

ACQUIRE IN THE OFFER.

.

IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT

ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN

DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER

IN THE DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE

TRANSACTION CONSIDERATION. UPON THE CONSUMMATION OF THE MERGER,

HOSTESS BRANDS WILL BE A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER, AND

THE FORMER HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL NO LONGER HAVE ANY

DIRECT OWNERSHIP INTEREST IN THE SURVIVING CORPORATION. IF THE

OFFER IS COMPLETED (SUCH THAT SMUCKER OWNS AT LEAST A MAJORITY OF

THE HOSTESS BRANDS SHARES THEN ISSUED AND OUTSTANDING), THE

MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL

CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND,

ACCORDINGLY, NO VOTE OF THE HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL BE

REQUIRED TO COMPLETE THE MERGER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF HOSTESS BRANDS (THE HOSTESS BRANDS

BOARD) HAS UNANIMOUSLY DECLARED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE

TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE

MERGER, ARE ADVISABLE, DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND

TH E TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND

THE MER GER, ARE FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, THE

STOCKHOLDERS OF HOST ESS BRANDS, APPROVED THE MERGER AGREEMENT

AND THE TRANSACTIONS CONTEMP LATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER

AND THE MERGER, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS

CONTAINED IN THE MERGER AGREEMENT, TAKEN ALL ACTIONS NECESSARY SO

THAT THE RESTRICTIONS ON BUSINESS COMBINATIONS AND STOCKHOLDER

VOTE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE CHARTER OF HOSTESS BRANDS WILL

NOT WITH RESPECT TO OR AS A RESULT OF THE MERGER, THE OFFER, THE

MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, AND

RESOLVED, UPON AND SUBJECT TO THE TERMS AND

CONDITIONS IN THE MERGER AGREEMENT, TO RECOMMEND THAT ITS

STOCKHOLDERS ACCEPT THE OFFER AND TENDER THEIR HOSTESS BRANDS

SHARES PURSUANT TO THE OFFER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF SMUCKER (THE SMUCKER BOARD) ALSO

DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS

CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE MERGER AND THE

ISSUANCE OF SMUCKER COMMON SHARES IN THE OFFER AND MERGER, ARE

ADVISABLE FOR, FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, SMUCKER AND

ITS SHAREHOLDERS, AND APPROVED THE EXECUTION AND DELIVERY BY

SMUCKER OF THE MERGER AGREEMENT. SMUCKER COMMON SHARES ARE LISTED

ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) UNDER THE SYMBOL SJM,

AND HOSTESS BRANDS COMMON STOCK IS LISTED ON THE NASDAQ CAPITAL

MARKET (NASDAQ) UNDER THE SYMBOL TWNK.

.

HOLDERS MAY WITHDRAW SHARES TENDERED AT ANY TIME BEFORE THE

EXCHANGE OFFER EXPIRES.

.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN

REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

.

WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS

OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT

CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL

THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER

OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER.

.

PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND

CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW

THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO

DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US98986X1090

Референс корпоративного действия

853861

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октябрся 2023 г.

Списываемый ISIN

US98986X1090

Зачисляемый ISIN 

US989CVR0225

Дата платежа

17.10.2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

USD 1.1059

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 20.10.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Обновление от 19.10.2023:

Стали известны ставка начисления, дата валютирования и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/10/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

PROCESSING RESULTS DATED 18/10/23: CREDIT OF CASH

. CREDIT OF CASH PROCEEDS:

CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME

PROCESS DATED 18/10/23 FOR VALUE 17/10/23.

FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH

MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)

PAYMENT DATE AND CASH RATE IS UPDATED

WE ARE INVESTIGATING WITH OUR DEPOSITORY FOR THE SECURITY PROCEED

PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED CORPORATE ACTION. FURTHER INFORMATION WILL BE SENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE

.———————————————

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

854148

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Период действия на рынке

с 16 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Isin ценной бумаги

US8326964058

Cтавка новых бумаг за имеющиеся

0.03002/1

Цена, в расчете на продукт

USD 30.0

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 1476946 соответствует КД TEND реф. 852035.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001CASE Ценные бумаги и деньги

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN US8326964058

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся 0.03002/1

Цена, в расчете на продукт USD 30.0

002 NOAC  —  Не участвовать

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT WILL REPLACE EVENT 1476946.

.

AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.

AGENT INFORMATION: D.F. KING AND CO., INC. SHAREHOLDERS CALL TOLL

FREE: (800) 347-4826

BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550

E-MAIL: SJM-TWNK (AT) DFKING .COM

.

HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE

PRELIMINARY PROSPECTUS/OFFER TO EXCHANGE DATED 10/10/2023, THE

RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE

TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.

.

THE J. M. SMUCKER COMPANY (SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH

ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE

CORPORATION (THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER DOCUMENT AND IN

THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH

OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS,

INC., A DELAWARE CORPORATION (HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD

0.0001 PER SHARE (HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF

HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY

TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER TERMS: USD 30.00

IN CASH, AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE

(WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH

IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES. IN EACH CASE,

WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. (THE

TRANSACTION CONSIDERATION) THE OFFERORS OBLIGATION TO

ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO

CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE

EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT

VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT,

TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE

OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE

HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER

THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE

OFFER — CONDITIONS TO THE OFFER

.

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF

MERGER (THE MERGER AGREEMENT), DATED AS OF 10/09/2023, BY AND

AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. A COPY OF THE

MERGER AGREEMENT IS ATTACHED TO THE DOCUMENT AS ANNEX A. THE

PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND

ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE

OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE

OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND

AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY

CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS,

WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (THE MERGER) AS A WHOLLY

OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR

SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT

ACQUIRE IN THE OFFER.

.

IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT

ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN

DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER

IN THE DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE

TRANSACTION CONSIDERATION. UPON THE CONSUMMATION OF THE MERGER,

HOSTESS BRANDS WILL BE A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER, AND

THE FORMER HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL NO LONGER HAVE ANY

DIRECT OWNERSHIP INTEREST IN THE SURVIVING CORPORATION. IF THE

OFFER IS COMPLETED (SUCH THAT SMUCKER OWNS AT LEAST A MAJORITY OF

THE HOSTESS BRANDS SHARES THEN ISSUED AND OUTSTANDING), THE

MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL

CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND,

ACCORDINGLY, NO VOTE OF THE HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL BE

REQUIRED TO COMPLETE THE MERGER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF HOSTESS BRANDS (THE HOSTESS BRANDS

BOARD) HAS UNANIMOUSLY DECLARED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE

TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE

MERGER, ARE ADVISABLE, DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND

TH E TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND

THE MER GER, ARE FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, THE

STOCKHOLDERS OF HOST ESS BRANDS, APPROVED THE MERGER AGREEMENT

AND THE TRANSACTIONS CONTEMP LATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER

AND THE MERGER, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS

CONTAINED IN THE MERGER AGREEMENT, TAKEN ALL ACTIONS NECESSARY SO

THAT THE RESTRICTIONS ON BUSINESS COMBINATIONS AND STOCKHOLDER

VOTE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE CHARTER OF HOSTESS BRANDS WILL

NOT WITH RESPECT TO OR AS A RESULT OF THE MERGER, THE OFFER, THE

MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, AND

RESOLVED, UPON AND SUBJECT TO THE TERMS AND

CONDITIONS IN THE MERGER AGREEMENT, TO RECOMMEND THAT ITS

STOCKHOLDERS ACCEPT THE OFFER AND TENDER THEIR HOSTESS BRANDS

SHARES PURSUANT TO THE OFFER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF SMUCKER (THE SMUCKER BOARD) ALSO

DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS

CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE MERGER AND THE

ISSUANCE OF SMUCKER COMMON SHARES IN THE OFFER AND MERGER, ARE

ADVISABLE FOR, FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, SMUCKER AND

ITS SHAREHOLDERS, AND APPROVED THE EXECUTION AND DELIVERY BY

SMUCKER OF THE MERGER AGREEMENT. SMUCKER COMMON SHARES ARE LISTED

ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) UNDER THE SYMBOL SJM,

AND HOSTESS BRANDS COMMON STOCK IS LISTED ON THE NASDAQ CAPITAL

MARKET (NASDAQ) UNDER THE SYMBOL TWNK.

.

HOLDERS MAY WITHDRAW SHARES TENDERED AT ANY TIME BEFORE THE

EXCHANGE OFFER EXPIRES.

.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN

REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

.

WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS

OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT

CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL

THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER

OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER.

.

PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND

CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW

THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO

DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Референс корпоративного действия

854680

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октябрся 2023 г.

Списываемый ISIN

US98986X1090

Зачисляемый ISIN 

US989CVR0225

Дата платежа

17.10.2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

USD 1.1059

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CONN Несогласие

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN>/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Период действия на рынке: с 17/10/2023 г.  по 24/10/2023 г.

Дополнительная информация: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 NOAC – Не участвовать

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-

DISSENTERS RIGHTS:

——————

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS(INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:

ADDRESS TO BE DETERMINED.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OFAPPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS.

A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACHDISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Heritage-Crystal Clean, Inc.

ISIN

US42726M1062

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

828790

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления события в силу

17.10.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US42726M1062

Цена, полученная в результате на продукт

45.5 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 18.10.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.

— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/10/2023: EVENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

HERITAGE-CRYSTAL CLEAN, INC, ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY AN INVESTMENT AFFILIATE OF J.F. LEHMAN AND COMPANY.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NCR CORP NEW

ISIN

US62886E1082

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

847191

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19.10.2023 г.

Экс-дивидендная дата

17.10.2023 г.

Дата фиксации

18.10.2023 г.

Дата платежа

19.10.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US63001N1063 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Дополнительный текст

US63001N1063 NCR ATMCO LLC – ORD SHR USD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.10.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Обновление от 05.10.2023:

Получена обновленная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст.

Обновление от 29.09.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————EVENT DETAILS ——————-

СAED/DEMERGER

UPDATE 28/09/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

—————————————————————

A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

. OFFICIAL RECORD DATE: 02/10/2023

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/10/2023

. DUE BILL DATE: 18/10/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PIONEER NAT RES CO

ISIN

US7237871071

Референс корпоративного действия

853855

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октября 2023 г.

Списываемый ISIN

US7237871071

Зачисляемый ISIN 

/XS/110316780/TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ON 10/10/2023 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY, A DELAWARE CORPORATION (THE -COMPANY- OR -PIONEER-), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-) WITH EXXON MOBIL CORPORATION, A NEW JERSEY CORPORATION (-PARENT- OR . EXXONMOBIL-), AND SPQR, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-).

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Референс корпоративного действия

836017

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

836017X60018

Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

CA2848492054

CA2848492054

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Код причины отмены

Отмена инициатором

Причина отмены

THIS EVENT IS WITHDRAWN

Референс корпоративного действия

856102

Код типа корпоративного действия

EXWA

Тип корпоративного действия

Исполнение варранта

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

856102X53645

Weatherford International plc RIGHTS

НИФИ

IE00BL3HR700

IE00BL3HR700

0.001

0.001

USD

Флаг сертификации

Нет

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Идентификатор LEI эмитента

529900LPBDSCQDJKHQ39

Номер варианта

001

Тип варианта

EXER Использовать

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 декабря 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

13 декабря 2023 г.

Период действия на рынке

с 16 января 2020 г. по 13 декабря 2023 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

IE00BL3HR700

Описание бумаги

Weatherford Inter plc RIGHTS

Дата наступления срока обязательств (погашения)

13 декабря 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

IE00BLNN3691

Описание бумаги

Weatherford Int plc_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Списание

Дата платежа

Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт

Фактическая сумма 99.96 USD

Номер варианта

002

Тип варианта

LAPS Не использовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 декабря 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

13 декабря 2023 г.

Период действия на рынке

с 16 января 2020 г. по 13 декабря 2023 г.

Референс корпоративного действия

816254

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

816254X38932

Venator Materials PLC ORD SHS

акции обыкновенные

GB00BF3ZNS54

GB00BF3ZNS54

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300WFXC4YL5IHX316

Референс корпоративного действия

845254

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

RENESAS ELECTRONICS

845254D585

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A.

Американская депозитарная расписка

US8173232070

US8173232070

Sequans Communications S.A.

акции обыкновенные

1 : 4

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

RENESAS ELECTRONICS

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 ноября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

06 ноября 2023 г. 23:59

Дата истечения срока

06 ноября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г. 23:59

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 19 сентября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8173232070

Описание бумаги

Sequans Communications S.A. OR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 3.03 USD

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 ноября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

06 ноября 2023 г. 23:59

Дата истечения срока

06 ноября 2023 г. 18:00

Период действия на рынке

с 19 сентября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Референс корпоративного действия

854152

Код типа корпоративного действия

CAPI

Тип корпоративного действия

Капитализация

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

854152X64825

Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29

облигации

XS2055399054

XS2055399054

1

1.03875

USD

Дата/Время вступления в силу

26 сентября 2023 г.

Дата фиксации

25 сентября 2023 г.

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Предыдущее значение фактора

1.0 %

Следующее значение фактора

1.03875 %

Идентификатор LEI эмитента

549300RR3CIGB2A33O28

Референс корпоративного действия

839090

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

19 октября 2023 г.

839090X22338

Prospect Capital Corporation _ORD SHS

акции обыкновенные

US74348T1025

US74348T1025

Дата фиксации

27 сентября 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

17 октября 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300FSD8T39P5Q0O47

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Номер варианта

002

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74348T1025

Описание бумаги

PROSPECT CAP CORP_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.010741/1.0

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.586

WTRC

852833

852833X22338

Референс корпоративного действия

839090

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

19 октября 2023 г.

839090X22338

Prospect Capital Corporation _ORD SHS

акции обыкновенные

US74348T1025

US74348T1025

Дата фиксации

27 сентября 2023 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

17 октября 2023 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 сентября 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300FSD8T39P5Q0O47

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Номер варианта

002

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 сентября 2023 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 сентября 2023 г. 23:00

Дата истечения срока

28 сентября 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74348T1025

Описание бумаги

PROSPECT CAP CORP_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.010741/1.0

Дата платежа

19 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.586

WTRC

852833

852833X22338

Референс корпоративного действия

761884

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

761884X56408

SelectQuote, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US8163073005

US8163073005

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300BV28BWDIN9SP24

Код причины отмены

Отмена инициатором

Причина отмены

THIS EVENT IS WITHDRAWN

Референс корпоративного действия

856251

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

856251X39338

Hermes International ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000052292

FR0000052292

Дата фиксации

26 октября 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

Референс корпоративного действия

782830

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

782830X41856

Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US83587F2020

US83587F2020

Флаг сертификации

Нет

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

854148

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Период действия на рынке

с 16 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Isin ценной бумаги

US8326964058

Cтавка новых бумаг за имеющиеся

0.03002/1

Цена, в расчете на продукт

USD 30.0

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 1476946 соответствует КД TEND реф. 852035.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001CASE Ценные бумаги и деньги

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN US8326964058

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся 0.03002/1

Цена, в расчете на продукт USD 30.0

002 NOAC  —  Не участвовать

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT WILL REPLACE EVENT 1476946.

.

AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.

AGENT INFORMATION: D.F. KING AND CO., INC. SHAREHOLDERS CALL TOLL

FREE: (800) 347-4826

BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550

E-MAIL: SJM-TWNK (AT) DFKING .COM

.

HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE

PRELIMINARY PROSPECTUS/OFFER TO EXCHANGE DATED 10/10/2023, THE

RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE

TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.

.

THE J. M. SMUCKER COMPANY (SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH

ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE

CORPORATION (THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER DOCUMENT AND IN

THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH

OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS,

INC., A DELAWARE CORPORATION (HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD

0.0001 PER SHARE (HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF

HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY

TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER TERMS: USD 30.00

IN CASH, AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE

(WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH

IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES. IN EACH CASE,

WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. (THE

TRANSACTION CONSIDERATION) THE OFFERORS OBLIGATION TO

ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO

CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE

EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT

VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT,

TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE

OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE

HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER

THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE

OFFER — CONDITIONS TO THE OFFER

.

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF

MERGER (THE MERGER AGREEMENT), DATED AS OF 10/09/2023, BY AND

AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. A COPY OF THE

MERGER AGREEMENT IS ATTACHED TO THE DOCUMENT AS ANNEX A. THE

PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND

ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE

OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE

OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND

AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY

CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS,

WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (THE MERGER) AS A WHOLLY

OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR

SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT

ACQUIRE IN THE OFFER.

.

IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT

ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN

DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER

IN THE DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE

TRANSACTION CONSIDERATION. UPON THE CONSUMMATION OF THE MERGER,

HOSTESS BRANDS WILL BE A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER, AND

THE FORMER HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL NO LONGER HAVE ANY

DIRECT OWNERSHIP INTEREST IN THE SURVIVING CORPORATION. IF THE

OFFER IS COMPLETED (SUCH THAT SMUCKER OWNS AT LEAST A MAJORITY OF

THE HOSTESS BRANDS SHARES THEN ISSUED AND OUTSTANDING), THE

MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL

CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND,

ACCORDINGLY, NO VOTE OF THE HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL BE

REQUIRED TO COMPLETE THE MERGER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF HOSTESS BRANDS (THE HOSTESS BRANDS

BOARD) HAS UNANIMOUSLY DECLARED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE

TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE

MERGER, ARE ADVISABLE, DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND

TH E TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND

THE MER GER, ARE FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, THE

STOCKHOLDERS OF HOST ESS BRANDS, APPROVED THE MERGER AGREEMENT

AND THE TRANSACTIONS CONTEMP LATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER

AND THE MERGER, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS

CONTAINED IN THE MERGER AGREEMENT, TAKEN ALL ACTIONS NECESSARY SO

THAT THE RESTRICTIONS ON BUSINESS COMBINATIONS AND STOCKHOLDER

VOTE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE CHARTER OF HOSTESS BRANDS WILL

NOT WITH RESPECT TO OR AS A RESULT OF THE MERGER, THE OFFER, THE

MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, AND

RESOLVED, UPON AND SUBJECT TO THE TERMS AND

CONDITIONS IN THE MERGER AGREEMENT, TO RECOMMEND THAT ITS

STOCKHOLDERS ACCEPT THE OFFER AND TENDER THEIR HOSTESS BRANDS

SHARES PURSUANT TO THE OFFER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF SMUCKER (THE SMUCKER BOARD) ALSO

DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS

CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE MERGER AND THE

ISSUANCE OF SMUCKER COMMON SHARES IN THE OFFER AND MERGER, ARE

ADVISABLE FOR, FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, SMUCKER AND

ITS SHAREHOLDERS, AND APPROVED THE EXECUTION AND DELIVERY BY

SMUCKER OF THE MERGER AGREEMENT. SMUCKER COMMON SHARES ARE LISTED

ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) UNDER THE SYMBOL SJM,

AND HOSTESS BRANDS COMMON STOCK IS LISTED ON THE NASDAQ CAPITAL

MARKET (NASDAQ) UNDER THE SYMBOL TWNK.

.

HOLDERS MAY WITHDRAW SHARES TENDERED AT ANY TIME BEFORE THE

EXCHANGE OFFER EXPIRES.

.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN

REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

.

WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS

OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT

CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL

THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER

OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER.

.

PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND

CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW

THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO

DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US98986X1090

Референс корпоративного действия

853861

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октябрся 2023 г.

Списываемый ISIN

US98986X1090

Зачисляемый ISIN 

US989CVR0225

Дата платежа

17.10.2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

USD 1.1059

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 20.10.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Обновление от 19.10.2023:

Стали известны ставка начисления, дата валютирования и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/10/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

PROCESSING RESULTS DATED 18/10/23: CREDIT OF CASH

. CREDIT OF CASH PROCEEDS:

CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME

PROCESS DATED 18/10/23 FOR VALUE 17/10/23.

FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH

MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)

PAYMENT DATE AND CASH RATE IS UPDATED

WE ARE INVESTIGATING WITH OUR DEPOSITORY FOR THE SECURITY PROCEED

PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED CORPORATE ACTION. FURTHER INFORMATION WILL BE SENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE

.———————————————

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

854148

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Период действия на рынке

с 16 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Isin ценной бумаги

US8326964058

Cтавка новых бумаг за имеющиеся

0.03002/1

Цена, в расчете на продукт

USD 30.0

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 1476946 соответствует КД TEND реф. 852035.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001CASE Ценные бумаги и деньги

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN US8326964058

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся 0.03002/1

Цена, в расчете на продукт USD 30.0

002 NOAC  —  Не участвовать

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT WILL REPLACE EVENT 1476946.

.

AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.

AGENT INFORMATION: D.F. KING AND CO., INC. SHAREHOLDERS CALL TOLL

FREE: (800) 347-4826

BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550

E-MAIL: SJM-TWNK (AT) DFKING .COM

.

HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE

PRELIMINARY PROSPECTUS/OFFER TO EXCHANGE DATED 10/10/2023, THE

RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE

TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.

.

THE J. M. SMUCKER COMPANY (SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH

ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE

CORPORATION (THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND

SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER DOCUMENT AND IN

THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH

OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS,

INC., A DELAWARE CORPORATION (HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD

0.0001 PER SHARE (HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF

HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY

TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER TERMS: USD 30.00

IN CASH, AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE

(WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH

IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES. IN EACH CASE,

WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. (THE

TRANSACTION CONSIDERATION) THE OFFERORS OBLIGATION TO

ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO

CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE

EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT

VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT,

TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE

OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE

HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER

THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE

OFFER — CONDITIONS TO THE OFFER

.

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF

MERGER (THE MERGER AGREEMENT), DATED AS OF 10/09/2023, BY AND

AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. A COPY OF THE

MERGER AGREEMENT IS ATTACHED TO THE DOCUMENT AS ANNEX A. THE

PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND

ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE

OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE

OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND

AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY

CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS,

WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (THE MERGER) AS A WHOLLY

OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR

SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT

ACQUIRE IN THE OFFER.

.

IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT

ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN

DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER

IN THE DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE

TRANSACTION CONSIDERATION. UPON THE CONSUMMATION OF THE MERGER,

HOSTESS BRANDS WILL BE A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER, AND

THE FORMER HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL NO LONGER HAVE ANY

DIRECT OWNERSHIP INTEREST IN THE SURVIVING CORPORATION. IF THE

OFFER IS COMPLETED (SUCH THAT SMUCKER OWNS AT LEAST A MAJORITY OF

THE HOSTESS BRANDS SHARES THEN ISSUED AND OUTSTANDING), THE

MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL

CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND,

ACCORDINGLY, NO VOTE OF THE HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS WILL BE

REQUIRED TO COMPLETE THE MERGER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF HOSTESS BRANDS (THE HOSTESS BRANDS

BOARD) HAS UNANIMOUSLY DECLARED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE

TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE

MERGER, ARE ADVISABLE, DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND

TH E TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND

THE MER GER, ARE FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, THE

STOCKHOLDERS OF HOST ESS BRANDS, APPROVED THE MERGER AGREEMENT

AND THE TRANSACTIONS CONTEMP LATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER

AND THE MERGER, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS

CONTAINED IN THE MERGER AGREEMENT, TAKEN ALL ACTIONS NECESSARY SO

THAT THE RESTRICTIONS ON BUSINESS COMBINATIONS AND STOCKHOLDER

VOTE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE CHARTER OF HOSTESS BRANDS WILL

NOT WITH RESPECT TO OR AS A RESULT OF THE MERGER, THE OFFER, THE

MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, AND

RESOLVED, UPON AND SUBJECT TO THE TERMS AND

CONDITIONS IN THE MERGER AGREEMENT, TO RECOMMEND THAT ITS

STOCKHOLDERS ACCEPT THE OFFER AND TENDER THEIR HOSTESS BRANDS

SHARES PURSUANT TO THE OFFER.

.

THE BOARD OF DIRECTORS OF SMUCKER (THE SMUCKER BOARD) ALSO

DETERMINED THAT THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS

CONTEMPLATED THEREBY, INCLUDING THE OFFER AND THE MERGER AND THE

ISSUANCE OF SMUCKER COMMON SHARES IN THE OFFER AND MERGER, ARE

ADVISABLE FOR, FAIR TO AND IN THE BEST INTERESTS OF, SMUCKER AND

ITS SHAREHOLDERS, AND APPROVED THE EXECUTION AND DELIVERY BY

SMUCKER OF THE MERGER AGREEMENT. SMUCKER COMMON SHARES ARE LISTED

ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) UNDER THE SYMBOL SJM,

AND HOSTESS BRANDS COMMON STOCK IS LISTED ON THE NASDAQ CAPITAL

MARKET (NASDAQ) UNDER THE SYMBOL TWNK.

.

HOLDERS MAY WITHDRAW SHARES TENDERED AT ANY TIME BEFORE THE

EXCHANGE OFFER EXPIRES.

.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN

REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

.

WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS

OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT

CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL

THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER

OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER.

.

PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND

CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW

THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO

DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HOSTESS BRANDS INC.

ISIN

US44109J1060

Референс корпоративного действия

854680

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октябрся 2023 г.

Списываемый ISIN

US98986X1090

Зачисляемый ISIN 

US989CVR0225

Дата платежа

17.10.2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

USD 1.1059

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CONN Несогласие

Cписание ISIN US44109J1060

Зачисление ISIN>/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Период действия на рынке: с 17/10/2023 г.  по 24/10/2023 г.

Дополнительная информация: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 NOAC – Не участвовать

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-

DISSENTERS RIGHTS:

——————

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS(INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:

ADDRESS TO BE DETERMINED.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OFAPPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS.

A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACHDISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Heritage-Crystal Clean, Inc.

ISIN

US42726M1062

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

828790

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления события в силу

17.10.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US42726M1062

Цена, полученная в результате на продукт

45.5 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 18.10.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.

— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/10/2023: EVENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

HERITAGE-CRYSTAL CLEAN, INC, ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY AN INVESTMENT AFFILIATE OF J.F. LEHMAN AND COMPANY.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NCR CORP NEW

ISIN

US62886E1082

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

847191

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19.10.2023 г.

Экс-дивидендная дата

17.10.2023 г.

Дата фиксации

18.10.2023 г.

Дата платежа

19.10.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US63001N1063 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Дополнительный текст

US63001N1063 NCR ATMCO LLC – ORD SHR USD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.10.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Обновление от 05.10.2023:

Получена обновленная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст.

Обновление от 29.09.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————EVENT DETAILS ——————-

СAED/DEMERGER

UPDATE 28/09/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

—————————————————————

A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

. OFFICIAL RECORD DATE: 02/10/2023

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/10/2023

. DUE BILL DATE: 18/10/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PIONEER NAT RES CO

ISIN

US7237871071

Референс корпоративного действия

853855

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 октября 2023 г.

Списываемый ISIN

US7237871071

Зачисляемый ISIN 

/XS/110316780/TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ON 10/10/2023 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY, A DELAWARE CORPORATION (THE -COMPANY- OR -PIONEER-), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-) WITH EXXON MOBIL CORPORATION, A NEW JERSEY CORPORATION (-PARENT- OR . EXXONMOBIL-), AND SPQR, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-).

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.