Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Commerce Bancshares, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2005251036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	859560
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	19 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
859560X41710	Commerce Bancshares, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2005251036	US2005251036

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2005251036
Описание бумаги	Commerce Bancshares Inc ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.05/1.0
Дата платежа	19 декабря 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
A 5 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	859568
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
859568X34539	RITE AID CORP 7.70 15/02/27	облигации	US767754AJ35	US767754AJ35	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CREDITORS’ MEETING + OUTSIDEEB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, NEW YORK
.
THE COMPANY WILL HOLD A MEETING OF THE CREDITORS.
.
A CASE HAS BEEN FILED UNDER CHAPTER 11 OF THE BANKRUPTCY CODE AND
AN ORDER FOR RELIEF HAS BEEN ENTERED FOR THE SECURITYHOLDERS, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
MEETING DATE: 14/12/2023
MEETING TIME: 10:00 (PREVAILING CENTRAL TIME)
MEETING LOCATION: TELEPHONE CONFERENCE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	854151
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
854151X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Дата истечения срока	09 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	11 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Дата валютирования	13 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Дата истечения срока	09 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	11 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Дата валютирования	13 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 октября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	31 октября 2023 г. 05:59
Дата истечения срока	30 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	11 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Дата валютирования	13 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 октября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	31 октября 2023 г. 05:59
Дата истечения срока	30 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	11 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 ноября 2023 г.
Дата валютирования	13 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Дата истечения срока	09 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EXCHANGE AND CONSENT (QIBS)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EXCHANGE AND CONSENT (QIBS) WITH SOLI FEE )

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак типа сертификации	Страна, не являющаяся местом жительства
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак типа сертификации	Страна, не являющаяся местом жительства
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 ноября 2023 г. 05:59
Период действия на рынке	с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.) WITH SOLI FEE )

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
OTHR	857212	857212X54423

Обновление от 02.11.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 003 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 31.10.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 27.10.2023:

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002, 003 и 004.
Внешний референс 1644630 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 857212
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 20.10.2023:

Добавлены новые варианты КД по версии Clearstream Banking S.A..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2023:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 30OCT23 +++
.
IN ORDER TO PROVIDE ELIGIBLE
HOLDERS WHO HAVE NOT YET
PARTICIPATED WITH ADDITIONAL TIME
TO CONSIDER AND PARTICIPATE IN THE
EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION, THE COMPANY HAS
AGREED TO EXTEND THE CASH EXCHANGE
:70E::ADTX//PREMIUM OF USD 50 PER EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING
NOTES TENDERED (THE ‘EARLY EXCHANGE
PAYME
:70E::ADTX//NT’) THROUGH THE EXPIRATION
DATE. AS A RESULT, ELIGIBLE HOLDERS
WHO VALIDLY TENDER EXISTING NOTES
AND DELIVER CONSENTS AND DO NOT
VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES OR
REVOKE CONSENTS ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WILL BE ELIGIBLE
TO RECEIVE AN EXCHANGE
CONSIDERATION EQUAL TO USD 1,000
PER EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//OF EXISTING NOTES (THE
:70E::ADTX//’EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION’), A PORTION
OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE
PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES ON THE SETTLEMENT DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
WILL BE PAID ON THE DATE ON WHICH
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED TO
:70E::ADTX//ELIGIBLE HOLDERS IN EXCHANGE FOR
EXISTING NOTES ACCEPTED IN THE
EXCHAN
:70E::ADTX//GE OFFER, WHICH IS EXPECTED
TO OCCUR ON THE SECOND BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, OR
AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER, SUBJECT TO ALL
CONDITIONS TO THE EXCHANGE OFFER
AND CONSENT SOLICITATION HAVING
BEEN SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY (THE ‘SETTLEMENT DATE’).
.
:70E::ADTX//THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT
AND A PORTION OF THE EXCHANGE CO
:70E::ADTX//NSIDERATION WILL BE PAYABLE IN
CASH ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN
AGGREGATE AMOUNT OF USD 70 MILLION,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION PAYABLE IN PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES. ON THE
EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF
THE EXCHANGE CONSIDERATION PAYABLE
(I) IN CASH AND (II) IN PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES, PER USD 1,000
:70E::ADTX//PRINC
:70E::ADTX//IPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN), WILL BE DETERMINED
BASED ON THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE AND ACCEPTED BY US
FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE
AGGREGATE AMOUNT OF THE EXCHANGE
:70E::ADTX//CONSIDERATION PAYABLE IN CASH PLUS
:70E::ADTX//THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE
PAYMENT IS EQUAL TO USD 70 MILLION.
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER
PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION PAYABLE IN CASH
RELATIVE TO THE PROPORTION OF SUCH
CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES
WILL BE.
:70E::ADTX//.
FOR TECHNICAL REASONS, EARLY
EXCHANGE PAYMENT
:70E::ADTX//COULD NOT BE
EXPRESSED IN THE FORMATTED FIELD
FOR OPTIONS 005, 006, 007 AND 008.
.
IN ADDITION, CBL DEADLINE HAS BEEN
AMENDED FOR THE OPTIONS 005, 006,
007 AND 008.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE OPERADORA EXOF 30OCT23
+++ UPDATE 20OCT23 +++
.
ADDITIONAL CLARIFICATION IN
RELATION TO THE PROCESSING DEALER
FEES (SOLI FEES): ONLY A BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF ANY NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE OR THAT IS A BANK OR A
TRUST COMPANY LEGALLY AUTHORIZED TO
:70E::ADTX//RECEIVE SUCH FEES WILL QUALIFY TO
RECEIVE A PROCESSING DEALER FEE. NO
PROCESSING DEALER FEE W
:70E::ADTX//ILL BE PAID
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
TENDERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
BY BROKERS OR DEALERS FOR THEIR OWN
ACCOUNT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES
WILL SUCH FEE BE REMITTED, IN WHOLE
OR IN PART, BY A BROKER OR A DEALER
TO THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER OF
THE TENDERED EXISTING NOTES.
.
:70E::ADTX//BY ELECTING THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEES (SOLI FEE
:70E::ADTX//S)
(OPTIONS 002, 004, 006, 008),
INSTRUCTING HOLDER IS DEEMED TO
REPRESENT THAT: (A) IT HAS COMPLIED
WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS
APPLICABLE SECURITIES LAWS IN
CONNECTION WITH SOLICITATIONS
RELATED TO THE EXCHANGE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION, (B) IT IS
ENTITLED TO SUCH COMPENSATION FOR
:70E::ADTX//SUCH PROCESSING UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE E
:70E::ADTX//XCHANGE OFFER
MEMORANDUM, AND WILL PROVIDE
SATISFACTORY EVIDENCE OF SUCH
ENTITLEMENT UPON REQUEST, (C) IT IS
(I) A BANK OR TRUST COMPANY LEGALLY
AUTHORIZED TO RECEIVE SUCH FEE,
(II) A PROFESSIONAL BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF AN NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE, AND (C) IT HAS NOT AND
:70E::ADTX//WILL NOT REMIT SUCH FEE, IN WHOLE
OR IN PART,
:70E::ADTX//TO THE RELEVANT
BENEFICIAL OWNER WHO IS AN ELIGIBLE
HOLDER OF THE TENDERED EXISTING
NOTES.
.
IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE HOLDERS TO CHECK IF THEY ARE
ELIGIBLE TO ELECT THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEE (SOLI FEE)
BEFORE PARTICIPATING IN THE EVENT.
:70E::ADTX//CBL CAN NOT ADVISE ON THIS MATTER.
.
PLEASE NOTE THAT OUR DEPOSITORY
WILL COMPLETE TH
:70E::ADTX//E SOLICITATION
FORMS.
.
FOR THE SAKE OF CLARITY, PROCESSING
DEALER FEES (SOLI FEES) ARE NOT THE
SAME AS THE EARLY EXCHANGE PAYMENT.
PLEASE REFER TO THE ADTX FOR MORE
INFORMATION ON THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT AND PROCESSING DEALER FEES
(SOLI FEES).
:70E::ADTX//.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLO
:70E::ADTX//SURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.

1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO EXCHANGE ANY
AND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250
:70E::ADTX//PCT NOTES DUE 2025
.
THE EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION ARE BEING MADE, AND
THE NEW NOTES ARE BEING OFFERED AND
ISSUED, ONLY TO HOLDERS OF OLD
NOTES WHO ARE (A) REAS
:70E::ADTX//ONABLY
BELIEVED TO BE QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN
RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES
ACT), OR (B) NON U.S. PERSONS
INCOMPLIANCE WITH REGULATION S
UNDER THE SECURITIES ACT. THE
HOLDERS OF OLD NOTES WHO ARE
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
:70E::ADTX//EXCHANGE OFFER PURSUANT TO THE
FOREGOING CONDITIONS ARE REF
:70E::ADTX//ERRED
TO AS ELIGIBLE HOLDERS.
.
ONLY ELIGIBLE HOLDERS ARE
AUTHORIZED TO RECEIVE OR REVIEW THE
OFFERING MEMORANDUM OR TO
PARTICIPATE IN THE EXCHANGE OFFER.
EACH ELIGIBLE HOLDER PARTICIPATING
IN THE EXCHANGE OFFER WILL BE
DEEMED TO HAVE MADE CERTAIN
:70E::ADTX//ACKNOWLEDGMENTS, REPRESENTATIONS
AND AGREEMENTS ASSET FORTH UNDER
NOTICE TO INVESTORS AND TRANSFER
:70E::ADTX//RESTRICTIONS. THE NEW NOTES ARE
NOT TRANSFERABLE EXCEPT IN
ACCORDANCE WITH THE RESTRICTIONS
DESCRIBED UNDER NOTICE TO INVESTORS
AND TRANSFER RESTRICTIONS.
.
IF YOU TENDER YOUR EXISTING NOTES
INTO THE EXCHANGE OFFER, YOU WILL
BE DEEMED TO HAVE GIVEN YOUR
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO THOSE TENDERED
EXISTING NOTES. IN ADDITION
:70E::ADTX//TO THE
FOREGOING, DELIVERY OF A CONSENT
WILL CONSTITUTE AN EXPRESS WAIVER
WITH RESPECT TO ALL CLAIMS AGAINST
THE COMPANY OF ANY BREACH THAT MAY
OTHERWISE ARISE UNDER THE EXISTING
NOTES INDENTURE.
.
THE CONSUMMATION OF THE EXCHANGE
OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
:70E::ADTX//IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF A NUMBER OF CONDITIONS AS
SET FORTH
:70E::ADTX//IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION.
.
PROCESSING DEALER FEES
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ACCEPTED BY THE COMPANY,
THE COMPANY WILL ALSO PAY A DEALER
:70E::ADTX//FEE OF U.S.D2.50 PER U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
ACCEPTED B
:70E::ADTX//Y THE COMPANY (THE
PROCESSING DEALER FEE), TO BROKERS
AND DEALERS THAT SUBMIT A PROPERLY
COMPLETED AND EXECUTED PROCESSING
DEALER FORM ATTACHED TO THE OFFER
MEMORANDUM AS ANNEX A (THE
PROCESSING DEALER FORM).
IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE
THE PROCESSING DEALER FEE, THE
RELEVANT INSTRUCTION MUST BE
:70E::ADTX//VALIDLY DELIVERED AND RECEIVED BY
THE EXCH
:70E::ADTX//ANGE AND INFORMATION AGENT
VIA DTC PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE. THE COMPANY SHALL, IN ITS
SOLE DISCRETION, DETERMINE WHETHER
A BROKER HAS SATISFIED THE CRITERIA
FOR RECEIVING A PROCESSING DEALER
FEE.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//2.CONSENT
.
SIMULTANEOUSLY WITH THE EXCHANGE
OFFER AND ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
EX
:70E::ADTX//CHANGE OFFER MEMORANDUM, THE
COMPANY IS SOLICITING CONSENTS TO
THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE TO, AMONG
OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE
RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN
EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM.
. THE PRO
:70E::ADTX//POSED AMENDMENTS CONSTITUTE
A SINGLE PROPOSAL WITH RESPECT TO
THE EXISTING NOTES INDENTURE, AND A
TENDERING ELIGIBLE HOLDER MUST
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
AS AN ENTIRETY AND MAY NOT CONSENT
SELECTIVELY OR CONDITIONALLY WITH
RESPECT TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE COMPANY EXPECTS TO EXECUTE WITH
:70E::ADTX//WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION,
:70E::ADTX//AS TRUSTEE UNDER THE
EXISTING NOTES INDENTURE (THE
EXISTING NOTES TRUSTEE), A
SUPPLEMENTAL INDENTURE TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE PROVIDING
FOR THE PROPOSED AMENDMENTS (THE
EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE) PROMPTLY AFTER RECEIPT
OF THE REQUISITE CONSENTS.
.
:70E::ADTX//THE EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE WILL BE EFFECTIVE
IMMEDIATELY UPON EXEC
:70E::ADTX//UTION THEREOF,
BUT THE PROVISIONS THEREOF WILL NOT
BE OPERATIVE UNTIL THE SETTLEMENT
DATE.
.
REQUIRED CONSENT:
.
THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE
CONSENTS (THE REQUISITE CONSENTS)
OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD
BY THE COMPANY OR COMPANY
AFFILIATES).
.
:70E::ADTX//.———————-
.
3.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR

ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1.INSTRUCTION PER BO
. OPTION 001,
:70E::ADTX//002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NO
.
3.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
3.3.PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
.———————-
.
4.PROCEEDS
.
NEW NOTES DESCRIPTION:
.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED UNDER
:70E::ADTX//AN INDENTURE (THE INDENTURE), TO BE
ENTERED INTO BETWEEN THE COM
:70E::ADTX//PANY
AND WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE (IN SUCH
CAPACITY, THE TRUSTEE), REGISTRAR,
PAYING AGENT AND TRANSFER AGENT.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED ON THE
SETTLEMENT DATE. FOR PURPOSES OF
DESCRIBING THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE NEW NOTES IN THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM, THE COMPANY HAS
:70E::ADTX//ASSUMED THAT THE SETTLEMENT DATE
WILL BE
:70E::ADTX//, AND THE NEW NOTES WILL BE
ISSUED ON, NOVEMBER 13, 2023.
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON
NOVEMBER 13, 2028. THE NEW NOTES
WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF (A)
12.000PCT PER ANNUM PAYABLE IN CASH
OR (B) AT THE ELECTION OF THE
COMPANY, 12.500PCT PER ANNUM (THE
PIK OPTION), OF WHICH 10.500PCT PER
:70E::ADTX//ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND
2.000PCT PER ANNUM WI
:70E::ADTX//LL BE PAYABLE
BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF THE
INTEREST
AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NEW NOTES. INTEREST
ON THE NEW NOTES WILL BE PAYABLE
SEMIANNUALLY IN ARREARS ON EACH MAY
13 AND NOVEMBER 13, COMMENCING ON
MAY 13, 2024.
.
:70E::ADTX//THE COMPANY MAY REDEEM THE NEW
NOTES, IN WHOLE OR IN PART, AT ANY
TIME ON OR AFTER NOVEMBER 13, 2025,
AT
:70E::ADTX//THE APPLICABLE REDEMPTION PRICES
SET FORTH IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, PLUS ACCRUED INTEREST
AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, TO
THE DATE OF REDEMPTION.
.
PRIOR TO NOVEMBER 13, 2025, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES,
IN WHOLE OR IN PART, AT A
REDEMPTION PRICE BASED ON A
:70E::ADTX//MAKE-WHOLE PREMIUM PLUS ACCRUED
INTEREST AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF
A
:70E::ADTX//NY, TO THE DATE OF REDEMPTION.
FURTHERMORE, IF TAX LAWS CURRENTLY
IN EFFECT ARE MODIFIED AND THE
CHANGE RESULTS IN WITHHOLDING TAXES
GREATER THAN THOSE APPLICABLE ON
THE DATE HEREOF, IN RESPECT OF
PAYMENTS ON THE NEW NOTES, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES IN
WHOLE, BUT NOT IN PART, AT 100PCT
OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT, PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED INTEREST AN
:70E::ADTX//D ADDITIONAL
AMOUNTS THEREON, IF ANY, TO THE
DATE OF REDEMPTION.
.
THERE IS NO SINKING FUND FOR THE
NEW NOTES. THE NEW NOTES WILL BE
THE COMPANY SENIOR UNSECURED
GENERAL OBLIGATIONS (SUBJECT TO
CERTAIN STATUTORY PREFERENCES UNDER
MEXICAN LAW, INCLUDING PREFERENCES
:70E::ADTX//ARISING FROM TAX, LABOR AND SOCIAL
SECURITY OBLIGATIONS) AND WILL RANK
EQUALLY IN R
:70E::ADTX//IGHT OF PAYMENT WITH
ALL OF THE COMPANY EXISTING AND
FUTURE SENIOR UNSECURED
INDEBTEDNESS. THE NEW NOTES WILL
RANK EFFECTIVELY JUNIOR IN RIGHT OF
PAYMENT TO ANY OF THE COMPANY
EXISTING AND FUTURE SECURED
INDEBTEDNESS TO THE EXTENT OF THE
VALUE OF THE ASSETS SECURING SUCH
INDEBTEDNESS AND STRUCTURALLY
:70E::ADTX//JUNIOR TO ALL LIABILITIES OF THE
COMPANY SUBSIDI
:70E::ADTX//ARIES THAT ARE NOT
GUARANTORS OF THE NEW NOTES. AT
PRESENT, THERE ARE NO GUARANTORS OF
THE NEW NOTES.
.
CASH CONSIDERATION
.

UPON TERMS AND SUBJECT TO
CONDITIONS SET FORTH IN THE
EXCHANGE OFFER MEMORANDUM, ELIGIBLE
:70E::ADTX//HOLDERS WHO VALIDLY TENDER EXISTING
NOTES AND DELIVER CONSENTS AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES
OR REVOKE CONSENTS ON OR PRIO
:70E::ADTX//R TO
THE EARLY EXCHANGE DATE, AND WHOSE
EXISTING NOTES ARE ACCEPTED FOR
EXCHANGE BY THE COMPANY, WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE AN EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D1,000 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
(THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION),
A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE
:70E::ADTX//IN CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE
:70E::ADTX//PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
INCLUDES AN EARLY EXCHANGE PAYMENT
EQUAL TO U.S.D50 PER EACH
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR
:70E::ADTX//PRIOR TO THE EARLY EXCHANGE DATE
(THE EARLY EXCHANGE PAYMENT), WHICH
WILL BE PAID IN CASH
:70E::ADTX//ON THE
SETTLEMENT DATE.
.
ELIGIBLE HOLDERS WHO VALIDLY TENDER
EXISTING NOTES AND DELIVER CONSENTS
AND DO NOT VALIDLY WITHDRAW
EXISTING NOTES OR REVOKE CONSENTS
AFTER THE EARLY EXCHANGE DATE AND
ON OR BEFORE THE EXPIRATION DATE
WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE AN
:70E::ADTX//EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D950 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NO
:70E::ADTX//TES
(THE EXCHANGE CONSIDERATION), A
PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN
CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE. THE EXCHANGE CONSIDERATION
DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT.
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
AND THE EXCHANGE CONSIDERAT
:70E::ADTX//ION WILL
BE PAID TOGETHER WITH THE PAYMENT,
IN CASH, OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST ON EXISTING NOTES ACCEPTED
FOR EXCHANGE FROM THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE OF THE EXISTING NOTES
UP TO BUT EXCLUDING THE SETTLEMENT
DATE.
.
SETTLEMENT DATE:
:70E::ADTX//.
WITHIN TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
. —-
:70E::ADTX//.——————
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM IS AVAILABLE UPON
COMPLETION OF THE ELIGIBILITY
LETTER TO THE AGENT.
.
ELIGIBILITY LETTER MUST BE
:70E::ADTX//COMPLETED ON THE AGENT S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRESS
RELEASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 19OCT23
.
.———————-
.
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, MEXICO, EUROPEAN
ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM,
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES XIV, XV OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Audrey WINTZER INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: +352 24 33
6929
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + SOLICITINGDEALER FEENARU/001ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARU/002ISIN USP73699BH55
——————————————————-
MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS/001/XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARS/002/XS/116981122
——————————————————-
NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/001EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST
——————————————————-
NARC/002EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/11/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS
BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/10/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A OR B IN ORDER TO
RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 OR 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1 OR CEX2
. SWIFT USERS: USE CAON 001 OR 002, CAOP CEXC
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 26/10/2023: UPDATE ON SOLICITING DEALER FEE
.
THE PROCESS OF CLAIMING THE SOLICITING DEALER FEE WILL BE
FACILITATED VIA EVENT 1644630
.
IF ANY EXCHANGE OFFER IS CONSUMMATED, THE COMPANY HAS AGREED TO
PAY A FEE EQUAL TO USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF OLD NOTES THAT IS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE PURSUANT TO SUCH EXCHANGE OFFER TO SOLICITING RETAIL
BROKERS FOR HOLDERS HOLDING LESS THAN USD 500,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE APPROPRIATELY DESIGNATED
BY THEIR CLIENTS TO RECEIVE THIS FEE AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/10/2023: REVOCABILITY SECTION IN ACTIONS TO BE TAKEN
HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY MAIL/OVERNIGHT COURIER/HAND:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
TELEPHONE +1(212) 269-5550 OR TOLL-FREE
IN THE U.S. +1 (877) 732-3619
E-MAIL ADDRESS FOR INQUIRIES AND TO REQUEST MATERIALS:
MEGA(AT)DFKING.COM

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORAT

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	846077
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
846077D181	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc.	Американская депозитарная расписка	US0567521085	US0567521085	Baidu, Inc.	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 ноября 2023 г.
Дата платежа	22 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/12/23 .

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BAIDU, INC. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/12/23 WITH VALUE DATE 22/12/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	859344
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
859344X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 января 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.14 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 января 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC, SHARE RATIO: TBC

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	858183
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
858183X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	29 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Обновление от 03.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/11/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ADDED
.
RESTRICTIONS:
.————
THE SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 15/02/24 (облигация ISIN XS2221528362)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	859739
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 ноября 2023 г.
Дата фиксации	14 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 15/02/24	облигации	XS2221528362	XS2221528362	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/11/23.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	854116
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
854116X26243	ENGIE SA_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0010208488	FR0010208488

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Замена акций на предъявителя на именные

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2023 г. 18:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г.
Период действия на рынке	с 17 октября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR0010208488
Описание бумаги	ENGIE SA_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	OTHER INFORMATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2023 г. 18:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г.
Период действия на рынке	с 17 октября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.

Обновление от 03.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2023:

Стали известны сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Конец обновления

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR BONUS DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/11/2023:
.
FOR COMPLETE INFORMATION, PLEASE REFER TO THE NEWSFLASH ON FRENCH
REGISTERED SHARES REGISTRATION PROCESS TO RECEIVE LOYALTY BONUS
SHARES PUBLISHED ON OUR WEBSITE:
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB /EN/NEWS/NEWSFLASHES/
OTHER/2023/NEWSFLASH-FRANCE -FRENCH-REGISTERED-SHARES-
REGISTRATION-PROCESS- TO-RECEIVE-LOYALTY-BONUS-SHARES.HTML
(QUESTIONMARK) CID(EQUALS) ON-20231 0311348-NEWSFLASH-
FRANCE-FRENCH-REGISTERED-SHARES- REGISTRATION-
PROCESS-TO-RECEIVE-LOYALTY -BONUS-SHARES
.
END OF UPDATE
.——————
UPDATE 17/10/2023: DEADLINES ADDED
.
DEADLINE INFORMATION ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.————
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
. FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER
.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE
.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2023 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
.
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT
.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860032
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
860032X14234	J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B019KW72	GB00B019KW72

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 ноября 2023 г. по 23 ноября 2023 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.039 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 ноября 2023 г. по 23 ноября 2023 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B019KW72
Описание бумаги	J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC, SHARE RATIO: TBC

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Bunge Limited_ORD SHS (акция ISIN BMG169621056)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833278
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833278X19823	Bunge Limited_ORD SHS	акции обыкновенные	BMG169621056	BMG169621056

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	5493007M0RIN8HY3MM77

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	BMG169621056
Описание бумаги	Bunge Limited_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	01 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CH1300646267
Описание бумаги	Bunge Global SA ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	01 ноября 2023 г.

Обновление от 03.11.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 02.11.2023:

Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 01.11.2023:

Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 10.10.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/10/2023: A CHANGE OF ISIN HAS BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/10/2023: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 01/11/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE REDOMESTICATION THAT WOULD CHANGE THE PLACE OF
INCORPORATION AND RESIDENCE OF THE ULTIMATE PARENT
COMPANY OF THE BUNGE GROUP FROM BERMUDA TO SWITZERLAND
THROUGH THE BERMUDA LAW SCHEME OF ARRANGEMENT
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/10/2023
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	857964
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
857964X62896	Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26	облигации	USL0427PAD89	USL0427PAD89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 ноября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ATENTO LUXCO 1

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	06 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL0427PAD89
Описание бумаги	Atento Luxco 1 8.0 10/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	10 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780TO BLOCK AND TO PARTICIPATE IN THERESTRUCTURING PLAN VIA THE AHLANDRECEIVE ORDINARY SHARE + CONSENTFEE (OUTSIDE OF EB)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	06 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г.

Обновление от 03.11.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.11.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT
CAED/RESTRUCTURING PLAN + FEE +DISCL + SHORT DDL

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED DUE
TO DEPOSITARY REQUEST AND DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
DUE TO AMENDMENT OF REQUIREMENTS FOR EUROCLEAR BANK BY JP MORGAN
CHASE, WE ARE INFORMING YOU ABOUT THE AMENDMENT TO THE PAPERFORM
PROCEDURE.
. PLEASE PROVIDE THE PAPERFORMS TO GLAS AGENCY AT:
LM(AT)GLAS.AGENCY
IF YOU HAVE ALREADY FAXED PAPERFORMS TO JPM, PLEASE RE-SEND IT TO
THE AGENT.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPERFORM RECEIPT DEADLINE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED AND
PAPERFORM DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
HOLDERS ARE REQUIRED TO SEND THE PAPER FORMS VIA FAX TO JP
MORGAN CHASE (OUR DEPOSITARY) ALONG WITH YOUR INSTRUCTION TO US
.
DEADLINE TO SUBMIT THE PAPER FORMS HAS BEEN ACCELERATED TO
03/11/2023 AT 09:00 NEW YORK TIME
.
RESPECTIVE SECTIONS OF ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2023: CONSENT FEE AND PAPER FORM DETAILS HAVE BEEN
AMENDED, UPDATE IN REGARDS OF THE EXIT FINANCING HAS BEEN PROVIDED
.
CONSENT FEE WILL BE PAID IN SHARES INSTEAD OF CASH, THEREFORE THE
CASH PROCEED HAS BEEN REMOVED
.
SECTION 3 OF PART 1 ‘PLAN CREDITOR, ACCOUNT HOLDER AND HOLDINGS
DETAILS AND CONFIRMATIONS’ DOES NOT NEED TO BE COMPLETED BY THE
THE EUROCLEAR PARTICIPANT EXCEPT FOR:
. THE COLUMN ‘CUSTODY INSTRUCTION REFERENCE NUMBER’, THE HOLDER
CAN INPUT THE EB REFERENCE NUMBER
.
PART 2 ‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’, SECTION 1.1, THE DTC
PARTICIPANT WILL NEED TO CHECK THE ‘YES’ OR ‘NO’ BOX
.
AHL CAN ONLY BE SUBMITTED VIA PDF FORMAT TO AGENT BY EMAIL
.
HOLDERS WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN TRANCH A1 OF THE
EXIT FINANCING AND TO BACKSTOP TRANCHE A
HOLDERS WILL HAVE TO REACH OUT DIRECTLY TO THE AGENT TO
PARTICIPATE AND TO BACKSTOP AS THIS WILL BE PROCESSED OUTSIDE OF
THE CLEARING SYSTEM. ADDITIONAL FORMS ARE TO BE COMPLETED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLAS SPECIALIST SERVICES
LIMITED
TELEPHONE: +44 20 3597 2940
EMAIL: LM(AT)GLAS.AGENCY
PLAN PORTAL:
HTTPS://GLAS-AGENCY.APPIANCLOUD.COM/SUITE/SITES/ATENTO
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PLAN CREDITORS ARE INVITED TO PARTICIPATE IN THE
RESTRUCTURING PLAN, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
MEETING LOCATION: THE OFFICES OF SIDLEY AUSTIN AT 70 ST MARY AXE,
LONDON, EC3A 8BE, UK WITH ANY ADJOURNMENT AS MAY BE APPROPRIATE,
AT THE FOLLOWING TIMES, WITH A LIVE VIDEO CONFERENCE LINK
.
THE PLAN MEETINGS:
IN RESPECT OF THE ISSUER:
. CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:15 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:15 UK TIME ON 13/11/2023
IN RESPECT OF THE COMPANY:
. UK CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:45 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:45 UK TIME ON 13/11/2023
.
QUORUM: AT LEAST TWO PLAN CREDITORS OF THAT
CLASS PRESENT IN PERSON (INCLUDING BY AUTHORISED REPRESENTATIVE
IF A CORPORATION)
OR BY PROXY.
.
REQUISITE CONSENT: THE RESTRUCTURING PLAN MUST RECEIVE THE
APPROVAL OF A NUMBER REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT IN VALUE OF
THE RELEVANT CREDITORS PRESENT IN PERSON OR BY PROXY AND VOTING
AT EACH PLAN MEETING. HOWEVER, THE COURT MAY SANCTION THE
RESTRUCTURING PLAN NOTWITHSTANDING THAT THE RESTRUCTURING PLAN IS
NOT APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY IN ONE OR MORE CLASSES OF
PLAN CREDITORS
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY SUBMITTING ELECTRONIC INSTRUCTIONS,
HOLDERS REQUEST EUROCLEAR TO BLOCK THEIR POSITIONS. ANY FURTHER
ELECTIONS, INCLUDING VOTING, ARE MADE VIA PAPER FORMS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.

TIMETABLE
.———
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: BEING THE DATE ON WHICH ALL
CONDITIONS PRECEDENT TO THE RESTRUCTURING HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE), INCLUDING THE OBTAINING OF ALL
RELEVANT APPROVALS OR CONSENTS, EXPECTED TO BE ON 21/11/2023.
LONGSTOP DATE: 12:00 LONDON TIME ON 01/12/2023 OR SUCH LATER DATE
AND TIME AS MAY BE AGREED IN WRITING BY THE ISSUER, THE AD-HOC
GROUP AND THE TRANCHE B PROVIDER (PROVIDED THAT THE AD-HOC GROUP
SATISFIES THE MINIMUM AHG THRESHOLD, AND IF IT DOES NOT, THE
MAJORITY PARTICIPATING CREDITORS), PROVIDED THAT SUCH DATE IS NOT
LATER THAN 01/02/2024
EXIT FINANCING: THE FINANCING TO BE PROVIDED TO THE REORGANIZED
GROUP UPON THE
OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE BY MEANS OF THE
ISSUANCE OF THE PREFERRED SHARES AND CAPITAL CONTRIBUTION
CONSTITUTED BY TRANCHE A AND TRANCHE B
BAR DATE: MEANS THE DATE WHICH IS 10 BUSINESS DAYS PRIOR TO THE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD: MEANS THE PERIOD FROM THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE UP TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: MEANS THE DATE FALLING ON THE SEVENTH
ANNIVERSARY OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (OR IF SUCH DATE
IS NOT A BUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THAT DATE)
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO: THE SWAP LIABILITIES AND THE 2026 NOTES WILL
BE EXTINGUISHED IN EXCHANGE FOR ORDINARY SHARES REPRESENTING
2.00PER CENT IN AGGREGATE OF THE ORDINARY SHARES OF ISSUER ON A
FULLY DILUTED BASIS, PRO RATA TO EACH OF THEIR RESPECTIVE CLAIMS
(INCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST AND UNCAPITALISED PIK) AS
AT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
CONSENT FEE: 0.25 PER CENT IN AGGREGATE TO ELIGIBLE CONSENTING
CREDITORS TO BE ISSUED PRO RATA BASED ON THE AMOUNT OF THE
ELIGIBLE CONSENTING CREDITORS RESPECTIVE CLAIMS AS AGAINST THE
ISSUER IMMEDIATELY PRIOR TO THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW SHARES: THIS SECURITY IS NOT EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
HOLDING PERIOD TRUST:
.————————-
A PLAN CREDITOR WHO FAILS TO SUBMIT THE REQUIRED DOCUMENTS TO THE
CLEARING SYSTEMS, PLAN PORTAL OR INFORMATION AGENT (AS
APPLICABLE) BY THE DEADLINE WILL NOT RECEIVE ANY RESTRUCTURING
CONSIDERATION ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND WILL BE
REGARDED AS A RESIDUAL CREDITOR
SUCH RESIDUAL CREDITOR’S ALLOCATION OF THE RESTRUCTURING
CONSIDERATION WILL BE TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
TO BE HELD AS TRUST ASSETS ON TRUST FOR SUCH RESIDUAL CREDITORS
DURING THE HOLDING PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
HOLDING PERIOD TRUST DEED
.
EACH BENEFICIARY WHO ESTABLISHES, PRIOR TO THE BAR DATE, ITS
ENTITLEMENT TO ITS SHARE OF THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE ITS ALLOCATION OF THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION FROM
THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE HOLDING
PERIOD TRUST DEED
THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION ALLOCATED TO EACH BENEFICIARY
OR THEIR DESIGNATED RECIPIENT (AS APPLICABLE) WILL COMPRISE THE
——————————————————-
ORDINARY SHARES THAT THE BENEFICIARY WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO
RECEIVE ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IN ACCORDANCE WITH
THE RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED.
ON THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE OR AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE THEREAFTER, ANY REMAINING EQUITY CONSIDERATION SHALL
BE RETURNED TO THE ISSUER AND HELD ON BARE TRUST FOR THE
BENEFICIARIES
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860091
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
860091X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 февраля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0231 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 февраля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC, SHARE RATIO: TBC

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860092
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
860092X63236	Technip Energies N.V. ORD SHS	акции обыкновенные	NL0014559478	NL0014559478

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 октября 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	724500FLODI49NSCIP70
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(NL001455947831102023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(899137)
ISDD(16/11/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(H-IHSM-DISCLOSURE.REQUESTS(AT)SPGLOBAL.COM

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Splunk Inc._ORD SHS (акция ISIN US8486371045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	850227
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
850227X22342	Splunk Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US8486371045	US8486371045

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8486371045
Описание бумаги	Splunk Inc._ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 157.0 USD

Обновление от 03.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/11/2023 ..
.
END OF UPDATE
.———————————————
SPLUNK ANNOUNCED A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH CISCO INTENDS
TO ACQUIRE SPLUNK FOR USD 157 PER SHARE IN CASH
.
THE ACQUISITION HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF
DIRECTORS OF BOTH CISCO AND SPLUNK. IT IS EXPECTED TO CLOSE BY
THE END OF THE THIRD QUARTER OF CALENDAR YEAR 2024, SUBJECT TO
REGULATORY APPROVAL AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
INCLUDING APPROVAL BY SPLUNK SHAREHOLDERS

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий