Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834281
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
834281X59541	Gaz Finance Plc UNDT	облигации	XS2243636219	XS2243636219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	213800UNP9N6BPNYMQ45

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2020 г. Дата окончания определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2243636219
Описание бумаги	GAZ FINANCE PLC UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2243635757
Описание бумаги	GAZ FINANCE PLC UNDT
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 EUR/1000.0 EUR
Дата платежа	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 05/12/2020 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 07/12/2020
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867460
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
867460D158	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited	Американская депозитарная расписка	US40415F1012	US40415F1012	HDFC Bank Limited	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 декабря 2023 г.
Дата платежа	22 января 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/01/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.01/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR HDFC BANK LTD CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/01/24 WITH VALUE DATE 22/01/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc. (депозитарная расписка ISIN US7223041028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867462
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
867462D452	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc.	Американская депозитарная расписка	US7223041028	US7223041028	PDD Holdings Inc.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 декабря 2023 г.
Дата платежа	22 января 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/01/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR PDD HOLDINGS
INC. CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/01/24 WITH VALUE DATE 22/01/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835014
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835014X19296	VMware, Inc._CL A ORD SHS	акции обыкновенные Сlass A	US9285634021	US9285634021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BROADCOM

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	23 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 20 октября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2023 г.
Дата валютирования	24 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 142.5 USD
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	23 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 20 октября 2023 г. 17:00
Пропорциональная ставка	52.093805
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US11135F1012
Описание бумаги	Broadcom Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.252/1.0
Дата платежа	24 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2023 г.
Дата валютирования	24 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 981.2 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US11135F1012ELECT TO RECEIVE STOCKNARC/CASH IN LIEU

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	23 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 23 октября 2023 г.

Обновление от 28.11.2023:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления для варианта КД 002.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 12.10.2023:

Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 11.10.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 04.10.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 21.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 25.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/11/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
EXCHANGE BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: 0.520938055 (ROUNDED UP TO THE NEAREST WHOLE
SHARE)
. EXCHANGE CONSIDERATION: USD 0.252 PER MULTIPLE
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
CASH IN LIEU: USD 981.2 PER SHARE
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/11/2023: PROCESSING RESULTS FOR OPTION 1
.
PAYMENT DATE IS ANNOUNCED
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
YOUR POSITION WILL BE UNBLOCKED DURING THE REAL TIME
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 11/10/2023: NEW DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/10/2023: OFFER PERIOD EXTENDED
DEADLINES WILL BE UPDATED AS SOON AS POSSIBLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/10/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 01/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 31/08/2023
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0944963-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0944963 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/08/2023:
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA A MANDATORY
MERGER EVENT TO BE ANNOUNCED IN THE FUTURE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, SHARE RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED. EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO BROADCOM INC, THROUGH AN EXCHANGE OF CASH.
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL,
SUBJECT TO PRORATION. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION
AGENT IS (866) 821-2570.
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	862839
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
862839X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	15 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	29 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 ноября 2023 г. по 29 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	29 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 ноября 2023 г. по 29 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	862849	862849X22338

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1782579
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	864016
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	08 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
864016X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	28 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 15 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	28 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 15 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 29/05/24 (облигация ISIN XS2275808876)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865980
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 ноября 2023 г.
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 29/05/24	облигации	XS2275808876	XS2275808876	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/11/23.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 29/05/24 (облигация ISIN XS2275810856)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865974
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 ноября 2023 г.
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 29/05/24	облигации	XS2275810856	XS2275810856	1000	1000	CHF

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	CHF

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/11/23.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Veritiv Corporation ORD SHS (акция ISIN US9234541020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833103
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833103X26586	Veritiv Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9234541020	US9234541020

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 ноября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9234541020
Описание бумаги	VERITIV CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 170.0 USD

Обновление от 28.11.2023:
Изменены названия и нумерация вариантов КД. Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2023: THE OPTION HAS BEEN UPDATED, CASH RATE AND
EVENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
FRACTIONS ARE NOT APPLICABLE
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
OFFEROR: DUBILIER AND RICE, LLC
.
END OF UPDATE
.———————————————
VERITIV CORPORATION ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
BY AND AMONG THE COMPANY, VERDE PURCHASER, LLC, A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY THAT IS AFFILIATED WITH CLAYTON,
DUBILIER AND RICE, LLC, AND VERDE MERGER SUB, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	850509
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
850509X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2023 г.
Дата валютирования	24 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0385 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.013333/1.0
Дата платежа	24 ноября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 2.8874568,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.83084)AVAILABLE DATE: 29/11/2023 SHARERATIO: 1 FOR 74.99887792

Обновление от 29.11.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 27.11.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 09.10.2023:
Обновлен дополнительный текст варианта КД 002.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/11/2023: SHARE RATIO AND DRIP PRICE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/11/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.———————-
UPDATE 06/10/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	857774
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
857774X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата объявления	27 октября 2023 г.
Дата фиксации	01 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 27 октября 2023 г. по 01 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	15 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 30 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	15 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 30 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 29.11.2023:

Обновлены детали выплаты для Варианта КД 003.

Конец обновления.

По информации от Euroclear Bank S.A./N.V — дата валютирования неизвестна.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
.———————

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865170
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865170X36832	Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25	облигации	XS1711584430	XS1711584430	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	20 ноября 2023 г.
Дата публикации результатов	27 ноября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	724500V4QZAOY63SY989

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1711584430
Описание бумаги	SAIPEM FIN INT 2.625 07/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	07 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 ноября 2023 г.
Дата валютирования	29 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1006.51 EUR
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.

Обновление от 29.11.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 28.11.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 28NOV2023+++.PLEASE BE ADVISED THAT PRORATIONFACTOR IS NOT APPLIED FOR THISEVENT..ACCRUED INTEREST NUMBER OF DAYS: 326INTR RATE (COUPON): 2.625 PCT
——————————————————-
INTR FREQ: ANNUALCALC METHOD: ACT/ACT.+++ SECOND UPDATE 27NOV23 +++.PLEASE BE ADVISED THAT THE FINALRESULTS NOTICE IS ONLY AVAILABLE ONTHE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER TO THE R
——————————————————-
ELEVANT WEBB FIELD) .AS PER THE NOTICE, THE AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLYTENDERED PURSUANT TO THE OFFER AND THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT INRESPECT OF THE NOTES ARE THE SAME: EUR 120,095,000..NO PRO-RATION FACTOR WILL BE
——————————————————-
APPLICABLE..THE PURCHASE PRICE IS 98.306 PCT.(FORMATTED FIELD UPDATEDACCORDINGLY). THE REPURCHASE YIELD
——————————————————-
IS: 4.219 PCT..THE INTERPOLATED MID-SWAP RATE IS: 3.919 PCT..+++UPDATE 27NOV23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICEOF INDICATIVE RESULTS DATED 27NOV23HAS BEEN RELEASED AND INFORMS AMONG
——————————————————-
OTHERS:.THE OFFEROR HEREBY ANNOUNCES THAT:THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFNOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFER WAS: EUR 120,095,000. ITS NON
——————————————————-
.-BINDING INDICATION OF THEFINAL ACCEPTANCE AMOUNT IN RESPECT OF THE NOTE IS: EUR 120,095,000.THE ABOVE INDICATIONS ARENON-BINDING AND REMAIN SUBJECT TOCONFIRMATION AT THE TIME OF THEANNOUNCEMENT OF THE FINAL RESULTSOF THE TENDER OFFER..
——————————————————-
THE NOTICE IS ONLY AVAILABLE ON THEAGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER TOTHE RELEVANT WEBB FIELD) . +++ORIG
——————————————————-
INAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
——————————————————-
..———————-.1. EVENT DETAILS.SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL B.V.INVITES THE HOLDERS OF THE NOTES TOTENDER THEIR NOTRES FOR PURCHASEFOR CASH UP TO THE TARGET ACCEPTANCE AMOUNT ON T
——————————————————-
HE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET OUTIN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. .THE OFFER IS AIMED AT OPTIMIZINGTHE FINANCIAL STRUCTURE ANDREDUCING THE DEBT…———————-.
——————————————————-
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTA
——————————————————-
CT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE TENDER OFFERMEMORANDUM..NOTE:
——————————————————-
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS
——————————————————-
(NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: YES
——————————————————-
.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK .OPTION 001: NONE..———————-
——————————————————-
.3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: . THE OFFEROR WILL PAY A
——————————————————-
CASHPURCHASE CONSIDERATION ON THESETTLEMENT DATE FOR NOTES VALIDLYTENDERED BY ELIGIBLE NOTEHOLDERSAND ACCEPTED BY IT FOR PURCHASEPURSUANT TO THE OFFER, CALCULATEDON THE BASIS OF THE PURCHASE PRICE..THE DEALER MANAGERS WILL CALCULATE THE PRICE (EXPRESSED AS A
——————————————————-
PERCENTAGE AND ROUNDED TO THE THIRDDECIMAL PLACE, WITH 0.0005PCT BEINGROUNDED UP
——————————————————-
WARDS) PAYABLE IN RESPECTOF NOTES VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED FOR PURCHASE BY THEOFFEROR PURSUANT TO THE OFFER (THE PURCHASE PRICE) IN THE MANNERDESCRIBED IN THE TENDER OFFERMEMORANDUM, BY REFERENCE TO A YIELD(THE REPURCHASE YIELD) CALCULATEDAS THE SUM OF (I) THE FIXEDPURCHASE SPREAD (EXPRESSED IN BASIS
——————————————————-
POINTS) AND (II) THE INTERPOLATED M
——————————————————-
ID-SWAP RATE AT OR AROUND THEPRICING TIME. .THE PURCHASE PRICE WILL BEDETERMINED IN ACCORDANCE WITHMARKET CONVENTION AND IS INTENDEDTO REFLECT A YIELD TO MATURITY OFTHE NOTES ON THE SETTLEMENT DATEEQUAL TO THE REPURCHASE YIELD.SPECIFICALLY, THE PURCHASE PRICE
——————————————————-
WILL EQUAL (I) THE VALUE OF ALLREMAINING PAYMENTS OF PRINCIPAL ANDINTEREST ON T
——————————————————-
HE NOTES UP TO ANDINCLUDING THE MATURITY DATE FOR THENOTES, DISCOUNTED TO THE SETTLEMENTDATE AT A DISCOUNT RATE EQUAL TOTHE REPURCHASE YIELD, MINUS (II)ACCRUED INTEREST. .THE DETERMINATION OF THE PURCHASEPRICE BY THE DEALER MANAGERS WILL, IN THE ABSENCE OF MANIFEST ERROR,
——————————————————-
BE FINAL AND BINDING ON ALLPARTIES. NOTES REPURCHASED BY THE OFFERO
——————————————————-
R PURSUANT TO THE OFFER AREEXPECTED TO BE CANCELLED. NOTES WHICH HAVE NOT BEEN VALIDLYTENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER WILL REMAINOUTSTANDING AFTER THE SETTLEMENTDATE..BENCHMARK RATE: INTERPOLATEDMID-SWAP RATE
——————————————————-
FIXED PURCHASE SPREAD: 30 BASISPOINTS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:. THE OFFEROR WILL PAY ACCRUED
——————————————————-
ANDUNPAID INTEREST FROM AND INCLUDING THE INTEREST PAYMENT DATEIMMEDIATELY PRECEDING THESETTLEMENT DATE TO BUT EXCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE (ACCRUEDINTEREST) IN RESPECT OF ALL NOTESVALIDLY TENDERED AND DELIVERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THEOFFEROR PURSUANT TO THE OFFER (THE
——————————————————-
ACCRUED INTEREST PAYMENT)..SETTLEMENT DATE:. EXPECTED TO
——————————————————-
BE 29NOV23 (SUBJECT TO THE RIGHT OF THE OFFEROR TO EXTEND,RE-OPEN, WITHDRAW OR TERMINATE THE OFFER). ..———————-.4. PRORATION.MAXIMUM TENDER AMOUNT: EUR
——————————————————-
200,000,000.THE OFFEROR RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION,TO INCREASE OR REDUCE, OR PURCHASE MORE OR LESS THAN THE TARGET ACCEPTANCE AMOUNT, SUBJECT
——————————————————-
TOAPPLICABLE LAW, AND THE RIGHT TOACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR LESS(OR NONE) OF THE NOTES..IN THE EVENT THAT TENDERINSTRUCTIONS ARE RECEIVED INRESPECT OF AN AGGREGATE PRINCIPALAMOUNT OF NOTES WHICH IS GREATERTHAN THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT,
——————————————————-
SUCH TENDER INSTRUCTIONS WILL BEACCEPTED ON A PRO RATA BASIS.. SUCH PRO RATA ALLOCATIONS WILL BE
——————————————————-
CALCULATED IN RELATION TO THE NOTESBY MULTIPLYING THE AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTESREPRESENTED BY EACH VALIDLYSUBMITTED TENDER INSTRUCTION BY AFACTOR (SUCH FACTOR THE PRO-RATION FACTOR) DETERMINED BY REFERENCE TO (I) THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT,DIVIDED BY (II) TH

RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, UNITED KINGDOM,
FRANCE, BELGIUM, ITALY.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 27 AND 28 OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
——————————————————-
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHO
——————————————————-
LDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 7 OF THE TENDER
OFFER MEMORANDUM.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 29/11/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.————
UPDATE 28/11/2023: CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. PURCHASE PRICE: EUR 983.06 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: EUR 23.45 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 2.625 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 326
. CALCULATION METHOD: ACT/ACT
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/11/2023: TENDER RESULTS
.
THE OFFEROR ANNOUNCED THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
VALIDLY TENDERED AND THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
A PRO-RATION FACTOR IS NOT APPLICABLE.
.
PURCHASE PRICE HAS BEEN ANNOUNCED AND APPROPRIATE FIELDS HAVE
BEEN UPDATED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAIPEM
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.——————
UPDATE 27/11/2023: INDICATIVE TENDER RESULTS HAVE BEEN MADE
AVAILABLE
.
THE OFFEROR HAS ANNOUNCED THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, AS WELL AS ITS
NON-BINDING INDICATION OF THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT IN RESPECT
OF THE NOTES.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS, WHICH IS ONLY
AVAILABLE VIA AGENT’S WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAIPEM
.
NOTE:
.————-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD 32 LONDON BRIDGE STREET LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 207 7704 0880
ATTENTION: ALESSANDRO ZORZA / PAUL KAMMINGA
EMAIL: SAIPEM(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAIPEM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS AIMED AT OPTIMIZING THE FINANCIAL STRUCTURE AND
REDUCING THE DEBT, AS IT IS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: 27/11/2023
. PRICING TIME: 27/11/2023 AT OR AROUND 12:00 CET
. ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULS: AS SOON AS PRACTICABLE ON
27/11/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
THE PRICE PAYABLE WITH RESPECT TO THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL BE DETERMINED AS PROVIDED BY REFERENCE TO A FIXED SPREAD OF
30 BASIS POINTS (THE FIXED PURCHASE SPREAD) OVER THE INTERPOLATED
MID-SWAP RATE AT OR AROUND THE PRICING TIME, EXPRESSED AS A
PERCENTAGE AND ROUNDED TO THE THIRD DECIMAL PLACE (WITH 0.0005
PER CENT. BEING ROUNDED UPWARDS)
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: TARGET ACCEPTANCE AMOUNT:
EUR 200,000,000 IN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE HOLDERS ONLY. PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867694
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
867694X62896	Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26	облигации	USL0427PAD89	USL0427PAD89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MLFF3HYCZQTC48

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAIABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1966694-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1966694 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867709
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
867709X51452	Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24	облигации	XS2060792236	XS2060792236	1000	1000	USD

Сообщаем, что поступила информация для владельцев облигаций CELTIC RESOURCES HOLDINGS DAC 4.125 09/10/24 с ISIN кодом XS2060792236.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций CELTIC RESOURCES HOLDINGS DAC 4.125 09/10/24 с ISIN кодом XS2060792236.

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Groupon, Inc. RIGHTS (НИФИ US399RGT0187)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867704
Код типа корпоративного действия	EXRI
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
867704X79425	Groupon, Inc. RIGHTS	НИФИ	US399RGT0187	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 января 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	17 января 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	17 января 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 ноября 2023 г. по 17 января 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US399RGT0187
Описание бумаги	GROUPON, INC.-RIGHT-EXDT UNKNW USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3994732069
Описание бумаги	Groupon, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.222257/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.3 USD
Дополнительный текст	NARC/1 RIGHT PLUS USD 11.30 WILLENTITLE TO 0.222257 SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OVER Подписка с превышением
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 января 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	17 января 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	17 января 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 ноября 2023 г. по 17 января 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3994732069
Описание бумаги	Groupon, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US3994732069OVERSUBSCRIPTION PRICE UNKNOWNNARC/OVERSUBSCRIPTION PRICE UNKNOWN

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 января 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	17 января 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	17 января 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 ноября 2023 г. по 17 января 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	865097	865097X79425

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
HOLDERS WILL NOT BE ABLE TO EXERCISE LESS THEN 5 RIGHTS
.
HOLDERS SHOULD CONTACT THE INFORMATION AGENT KROLL WITH ANY
ADDITIONAL QUESTIONS AT:
. TELEPHONE: (844) 369-8502
. IF YOU ARE OUTSIDE THE U.S. OR CANADA: (646)651-1193
. EMAIL : GROUPON(AT)IS.KROLL.COM
.
ENTITLEMENT
.———-
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
RIGHTS ARE NON-TRADABLE
.
WE WILL PROCESS YOUR INSTRUCTIONS TO BUY OR SELL RIGHTS ON A
REASONABLE EFFORT BASIS. YOU CANNOT INSTRUCT TO SELL RIGHTS ON
UNSETTLED TRADES
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS ALLOWED
ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED TO BY THE END OF THE OFFER.
THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A PRO RATA BASIS ON ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE ISSUER WILL ANNOUNCE
THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION
INSTRUCTIONS
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS
.
SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES
.
2. MARKET CLAIMS:
WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON THIS CORPORATE
ACTION
.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867716
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
867716X59541	Gaz Finance Plc UNDT	облигации	XS2243636219	XS2243636219	1000	1000	EUR

Сообщаем, что поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.897 01/01/11 с ISIN кодом XS2243636219.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.897 01/01/11 с ISIN кодом XS2243636219.

Эмитент	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd
ISIN	USQ66345AB78
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Референс корпоративного действия	855012
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата платежа	12.11.2023 г
Дата валютирования	13.11.2023 г
Дата фиксации	10.11.2023 г
Ставка	0.3246242
Следующее значение фактора	0.996753758
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	FEL Energy VI S.a.r.l.
ISIN	USL3500LAA72
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Референс корпоративного действия	866345
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата платежа	01.06.2024 г.
Дата валютирования	03.06.2024 г.
Дата фиксации	31.05.2024 г.
Значение фактора	0.913966513
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий