Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US10922N1037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872934
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
872934X34635	Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US10922N1037	US10922N1037

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493003T8SZSHOGGAW52

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. ANNOUNCES VOLUNTARY PROGRAM THROUGH
WHICH STOCKHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF BRIGHTHOUSE
COMMON STOCK MAY SELL ALL OF THEIR SHARES, A RATE TO BE DETERMINE
LESS A PROCESSING FEE, AS OF RECORD DATE OF 27/11/2023.
.
EXPIRY DATE: 02/02/2024
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS GEORGESON AT
1-888-349-9062
.
A PROCESSING FEE OF USD 4.00 PER SHARE, NOT TO
EXCEED USD 70.00 PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM
PROCEEDS AND PAID TO COMPUTERSHARE TO DEFRAY
THE COST OF THE PROGRAM

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29 (облигация ISIN XS2010027451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872950
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
872950X69646	GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29	облигации	XS2010027451	XS2010027451	1000	1000	USD

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.349 27/02/29 с ISIN кодом XS2010027451.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.349 27/02/29 с ISIN кодом XS2010027451.

Настоящее сообщение предоставлено АО «ГТЛК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Metalcorp Group S.A. 02/10/23 (облигация ISIN DE000A19MDV0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	870435
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
870435X36295	Metalcorp Group S.A. 02/10/23	облигации	DE000A19MDV0	DE000A19MDV0	1000	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	29 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A19MDV0
Описание бумаги	METALCORP GR SA 02/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	02 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A3LQF45
Описание бумаги	METALCORP GROUP VAR 31/12/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 декабря 2023 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1022.5 EUR/1000.0 EUR
Дата платежа	29 ноября 2023 г.

Обновление от 13.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена ставка.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 11.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 07.12.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлена ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/12/2023: REVERSAL PROCESSED
REVERSAL PROCESSED DUE TO TECHNICAL ERROR. CLIENTS ACCOUNTS WERE
DEBITED AND RECREDITED WITH CORRECT AMOUNTS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
PROCEED RATIO AMENDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/12/2023: CAPITALIZATION OF INTEREST FROM
02/10/2022 UNTIL 01/10/2023
.
DUE TO TECHNICAL REASONS, PAYMENT IN KIND EVENT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH CAEV MRGR.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Scilex Holding Company TECH CODE (НИФИ US808CNT0180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	789844
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
789844X76788	Scilex Holding Company TECH CODE	НИФИ	US808CNT0180	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 марта 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US808CNT0180
Описание бумаги	SCILEX HOLDING COM.-TECHNICAL COD E USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	14 марта 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US80880W1062
Описание бумаги	Scilex Holding Company ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	14 марта 2023 г.

Обновление от 13.12.2023:

От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 06.10.2023:

Конец обновления.

Обновление от 04.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 11.05.2023:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 8544329 соответствует КД SOFF – Распределение дополнительных акций при выделении компании» реф. 768751

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/12/02023: NEW INFORMATION REGARDING THE STATUS OF THE
SECURITY PROCEED IS UPDATED
.
SCILEX HOLDING COMPANY HAS CONFIRMED THAT THE LOCK-UP HAS BEEN
EXTENDED TO 31/03/2024.
.
SECURITY PROCEED WOULD KEEP AS BLOCKING STATUS UNTIL FURTHER
NOTIFICATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/10/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9335118-300
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9335118 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/02023: NEW INFORMATION REGARDING THE STATUS OF THE
SECURITY PROCEED IS UPDATED
.
SCILEX HOLDING COMPANY HAS CONFIRMED THAT THE LOCK-UP HAS BEEN
EXTENDED TO 01/12/2023.
.
SECURITY PROCEED WOULD KEEP AS BLOCKING STATUS UNTIL FURTHER
NOTIFICATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/05/2023: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT SCILEX HOLDING COMPANY ANNOUNCED THAT
ITS MAJORITY STOCKHOLDER, SORRENTO THERAPEUTICS, INC. HAS ISSUED
A NOTICE THAT SORRENTO+S BANKRUPTCY COURT HAS EXTENDED THE
EXPIRATION OF THE RESTRICTIONS ON TRANSFER ON THE SHARES OF
COMMON STOCK OF SCILEX THAT WERE DISTRIBUTED BY SORRENTO TO ITS
STOCKHOLDERS OF RECORD AS OF 09/01/2023 (THE DISTRIBUTED STOCK).
THE EXPIRATION OF RESTRICTION ON TRANSFER ON THE DISTRIBUTED
STOCK WAS EXTENDED FROM 11/05/2023 TO 01/09/2023, OR TO SUCH DATE
AS OTHERWISE ORDERED BY THE BANKRUPTCY COURT. ACCORDINGLY, AS
DESCRIBED IN THE BANKRUPTCY COURT’S ORDER, ANY SHARES OF THE
DISTRIBUTED STOCK MAY NOT BE SOLD, TRANSFERRED OR OTHERWISE
DISPOSED OF AND THE HOLDERS OF DISTRIBUTED STOCK ARE PROHIBITED
FROM CAUSING OR ENCOURAGING ANY THIRD PARTY TO DO THE SAME. THIS
EXTENSION APPLIES ONLY TO THE DISTRIBUTED STOCK AND DOES NOT
APPLY TO OTHER SCILEX SECURITIES.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FOLLOWING EVENT 8544329
.
THE RESULTANT SECURITY US80880W1062 IN ABOVE EVENT WAS RESTRICTED
SO TEMPORARY LINE US808CNT0180 WAS ANNOUNCED
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Haleon plc (депозитарная расписка ISIN US4055521003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	864597
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
864597D737	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Haleon plc	Американская депозитарная расписка	US4055521003	US4055521003	Haleon plc	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 декабря 2023 г.
Дата платежа	22 января 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 доллара США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.01.24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR HALEON PLC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/01/24 WITH VALUE DATE 22/01/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Christian Dior SE ORD SHS (акция ISIN FR0000130403)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	871605
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
871605X14131	Christian Dior SE ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130403	FR0000130403

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 декабря 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500WESYQMQ1F2C272
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000013040320231213105145)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(100)
ISDD(15/12/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US95790D2045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833678
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833678X75462	Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US95790D2045	US95790D2045

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 декабря 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US95790D2045
Описание бумаги	West AssetMortg Cap ORDSH REIT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0012285013
Описание бумаги	AG MortgInvst Trust ORDSH REIT
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.498/1.0
Дата платежа	08 декабря 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 декабря 2023 г.
Дата валютирования	08 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.92 USD

Обновление от 14.12.2023:

Обновлены даты КД.

Конец обновления.

Обновление от 08.12.2023:

Обновлен вариант КД. Обновлены детали КД.
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 11/12/23: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 11/12/23 FOR VALUE 08/12/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————-
UPDATE 07/12/2023: MERGER IN CASH AND SECURITIES
.
EVENT DATE, PAYMENT DATE, SHARE PROCEED AND SHARE RATIO,
HAVE BEEN ADDED
.
THE OPTION AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
CASH RATIO HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC., A PUBLICLY TRADED RESIDENTIAL
MORTGAGE REIT MANAGED BY AG REIT MANAGEMENT, LLC, AN AFFILIATE OF
ANGELO, GORDON AND CO., L.P., AND WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL
CORPORATION, TODAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT, PURSUANT TO WHICH MITT WILL ACQUIRE
WMC IN A FIXED EXCHANGE RATIO STOCK/CASH TRANSACTION.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686209
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686209X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 14.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 22.11.2023:

Обновление от 12.10.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 31.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Конец обновления.

Обновление от 24.01.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 22.12.2022:

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 06.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 21NOV23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 20NOV23, AN UPDATE ONCONCURSO MERCANTIL. THE NOTICEINCLUDES THE FOLLOWING..QUOTEON NOVEMBER 13, 2023, THE MEXICANCOURT ISSUED AN ORDER (THE ‘ORDER’)
——————————————————-
DECLARING THE ISSUER TO BE INCONCURSO MERCANTIL AND COMMENCEDTHE CONCILIATION STAGE OF THECONCURSO PROCEEDING (THE ‘CONCILIATION PH
——————————————————-
ASE’), WHICH WILLLAST FOR AN INITIAL PERIOD OF UP TO185 DAYS. THE TRUSTEE UNDERSTANDTHAT THE FEDERAL INSTITUTE OFCONCURSOS MERCANTILES WILL APPOINT A CONCILIATOR, WHO, AMONG OTHERTHINGS, WILL PUBLISH NOTICE OF THE ORDER IN THE FEDERAL OFFICIALGAZETTE. UPON PUBLICATION OF THEORDER, LOCAL CREDITORS WILL HAVE 20
——————————————————-
DAYS AND FOREIGN CREDITORS WIL
——————————————————-
LHAVE 45 DAYS TO FILE CLAIMS AGAINSTTHE ISSUER. THE TRUSTEE WILL FILE APROOF OF CLAIM FOR AMOUNTS DUE INRESPECT OF THE NOTES. .THE TRUSTEE ANTICIPATES THAT,DURING THE CONCILIATION PHASE, THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON AREORGANIZATION PLAN (THE ‘CONCURSO
——————————————————-
PLAN’) IN THE CONCURSO MERCANTILTHAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PU
——————————————————-
RPOSE VEHICLE(‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUSTAGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETSOF THE ISSUER WILL BE TRANSFERREDFOR THE BENEFIT OF PARTICIPATINGUNSECURED CREDITORS AS SET FORTH INTHE RSA. PURSUANT TO THE RSA THECONCURSO PLAN SHOULD FURTHERPROVIDE THAT THE HOLDERS OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
——————————————————-
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDER
——————————————————-
S OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV. .UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. INORDER TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A
——————————————————-
CREDITOR IN THE CONCURSO MERCANTIL.HOLDERS MAY CONTACT THE LEGAL COUNSEL FO
——————————————————-
R THE AD HOC GROUP TOOBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUTTHE INDIVIDUALIZATION PROCESS ATTHE FOLLOWING EMAIL ADDRESS:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE ATWWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.
——————————————————-
.THE TIMING, AMOUNT, AND DETAILS OF ANY DISTRIBUTION TO HOLDERS ARE NOTYET
——————————————————-
KNOWN.UNQUOTE.THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 21NOV23.++UPD 11OCT23++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 10OCT23 ANOTICE OF REQUEST FOR CONCURSOMERCANTIL, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTE THE TRUSTEE UNDERSTA
——————————————————-
NDS THAT, INACCORDANCE WITH THE RSA, THE ISSUERTOGETHER WITH A GROUP OF CREDITORS,HOLDING MORE THAN 50 PCT. OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’)AND THAT HAVE COMMITTED TO VOTINGIN FAVOR OF THE CONCURSO PLAN,FILED A REQUEST FOR A CONCURSOMERCANTIL (THE ‘PRE-PACK CONCURSO’)
——————————————————-
WITH A MEXICAN COURT (THE ‘MEXICA
——————————————————-
N COURT’) ON OCTOBER 6, 2023..IF THE MEXICAN COURT GRANTS THEREQUEST, THE TRUSTEE ANTICIPATESTHAT THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON A REORGANIZATION PLAN (THE’CONCURSO PLAN’) IN THE PRE-PACKCONCURSO THAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE
——————————————————-
VEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICANTRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUE
——————————————————-
R WILL BETRANSFERRED FOR THE BENEFIT OFPARTICIPATING UNSECURED CREDITORSAS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANTTO THE RSA, THE CONCURSO PLANSHOULD FURTHER PROVIDE THAT THEHOLDERS OF SENIOR NOTES WILLRECEIVE CLASS A BENEFICIALINTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OFPERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS
——————————————————-
B INTERESTS IN THE SPV.. UNDER MEXICAN LAW, RECOGN
——————————————————-
IZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN IFFILED. IN ORDER TO VOTE ON THECONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BERECOGNIZED AS A CREDITOR IN THEPRE-PACK CONCURSO. HOLDERS MAYCONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
——————————————————-
Team-CREAL-Steerco-Advisors-External(AT)cgsh.com TO OBTAIN FURTHER
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS..THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
UPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 11OCT23.++UPDATE 30AUG23++++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTIONOUTSIDE OF CLEARSTREAM++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..
——————————————————-
QUOTETHE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITY CREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECUR

——————————————————-
EDDEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUERMUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO,UNLESS EXTENDED OR WAIVED INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSAPROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIORNOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA
——————————————————-
SHARE OF CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV, AND
——————————————————-
THAT EACHHOLDER OF THE PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THECLASS B INTERESTS. .HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA,HOLDERS OF THE CLASS B INTERESTSSHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVETHEIR PRO RATA SHARE OF ANYREMAINING ASSETS, IF ANY, UNTIL
——————————————————-
PAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,AND PAYMENTS TO AN
——————————————————-
Y OTHERNON-SUBORDINATED UNSECUREDCREDITORS. .THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT OVER 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSAUNDER WHICH THEY HAVE UNDERTAKEN TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS ANDAGREED TO VOTE IN FAVOR OF THE
——————————————————-
RESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS THAT HAVEINDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BEEL
——————————————————-
IGIBLE TO VOTE ON THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. .IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTOTHE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT, THEY MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILINGOF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAYTAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS
——————————————————-
EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOT ALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CL
——————————————————-
AIMSMAY CONTINUE TO DO SO AFTER THEFILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTEON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS MAY CONTACT THE AD HOC

GROUPTHROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARYGOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP ANDSAINZ ABOGADOS, S.C. AT THEFOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAIN
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCES
——————————————————-
S AND RSAJOINDER:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .UNQUOTE. THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23.++UPDATE 02AUG23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 01AUG23, REGARDING THE RESTRUCTURING SUPPORT A
——————————————————-
GREEMENTWHICH INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTEHOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMEDTHAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THECERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP
——————————————————-
OF HOLDERS AND HOLDERS OF THEISSUER’S UNSECURED CREDITFACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE E
——————————————————-
XECUTION OF THE RSABY MORE THAN 50PCT OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’), THE ISSUER WILL COMMENCE APRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATIONCASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). .IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
——————————————————-
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDERAGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUN
——————————————————-
SEL FOR THE AD HOC GROUP AT:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.QUOTE.PLEASE REFER TO THE NOTICE ANDPREVIOUS UPDATES FOR HELPFUL
——————————————————-
INFORMATION ON HOW TO PARTICIPATEIN THE RSA..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS
——————————————————-
(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 02AUG23.++UPDATE 25JUL23++THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
——————— Message МТ568 ———————
HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.
.
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIV
——————————————————-
IDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
——————————————————-
AVAILABLE.
.
HOLDERS MAY OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROC
——————————————————-
ESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
——————————————————-
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
.
++UPD 25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEAS
——————————————————-
ED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
——————————————————-
QUOTE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED IN
——————————————————-
TO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
——————————————————-
COMMENCE A PRE-PACKAGED ME
——————————————————-
XICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA.
——————————————————-
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SE
——————————————————-
NIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV AS MORE FULLY DESCRIBED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
——————————————————-
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREA
——————————————————-
L-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REA
——————————————————-
L DFLT 25MAY23
.
+++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
——————————————————-
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE B
——————————————————-
ANKRUPTCY COURT TO
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
——————————————————-
ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED B
——————————————————-
Y
THE FOREIGN REPRESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
——————————————————-
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023 COURT HEARING TO
APPR
——————————————————-
OVE SALE —
FEBRUARY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM
——————————————————-
.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
.
++UPD 21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
——————————————————-

TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
——————————————————-
HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFORMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN
——————————————————-
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL
——————————————————-
DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEX
——————————————————-
ICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
.
++UPD 02DEC22++ ‘NOTICE OF STATUS
CONFERENCE
——————————————————-
‘ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
——————————————————-
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02DEC22
.
++UPD 03NOV22++ THE BANK OF NEW
YORK MEL
——————————————————-
LON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
——————————————————-
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFOR
——————————————————-
MATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
——————————————————-
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER
——————————————————-
TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND R
——————————————————-
ECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTE
——————————————————-
R 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
——————————————————-
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OC
——————————————————-
TOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
.
+++UPDATE 05SEP22+++
. HOLDERS ARE ADVISED T
——————————————————-
HAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
——————————————————-
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
——————————————————-
. FOR COMPLETE DETA
——————————————————-
ILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
——————————————————-
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAP
——————————————————-
TER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
——————————————————-
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND C
——————————————————-
IVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
——————————————————-
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE
——————————————————-
ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
——————————————————-
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PR
——————————————————-
OCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
——————————————————-
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A
——————————————————-
.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
————

——————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
. ++UPD 05JUL22++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
——————————————————-
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN T
——————————————————-
HE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
——————————————————-
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEE
——————————————————-
DING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
——————————————————-
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADAT
——————————————————-
ABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
——————————————————-
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURIT
——————————————————-
Y PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	845254
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	RENESAS ELECTRONICS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
845254D585	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A.	Американская депозитарная расписка	US8173232070	US8173232070	Sequans Communications S.A.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	RENESAS ELECTRONICS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 декабря 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	20 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8173232070
Описание бумаги	Sequans Communications S.A. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.03 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 декабря 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	20 декабря 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 сентября 2023 г. по 20 декабря 2023 г.

Обновление от 14.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 12.12.2023:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 22.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Конец обновления.

Обновление от 08.11.2023:

Обновление от 24.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.10.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата», сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата», будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/12/2023:
.
CONDITIONS OF THE OFFER:
.————————
RENESAS ELECTRONICS EUROPE GMBH, INCORPORATED AS A LIMITED
LIABILITY COMPANY UNDER THE LAWS OF GERMANY (GESELLSCHAFT MIT .
OWNED SUBSIDIARY OF RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, A JAPANESE
CORPORATION (-PARENT- OR -RENESAS-). PURCHASER IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NOMINAL VALUE
.0.01 PER SHARE (EACH, AN -ORDINARY SHARE,- AND COLLECTIVELY, THE
.ORDINARY SHARES-), INCLUDING AMERICAN DEPOSITARY SHARES
REPRESENTING ORDINARY SHARES (EACH AMERICAN DEPOSITARY SHARE
REPRESENTS FOUR ORDINARY SHARES) (EACH, AN -ADS,- AND
COLLECTIVELY, THE -ADSS,-), AND ORDINARY SHARES ISSUABLE UPON THE
EXERCISE, CONVERSION OR EXCHANGE OF ANY OUTSTANDING OPTIONS,
WARRANTS, CONVERTIBLE SECURITIES, RESTRICTED SHARE AWARDS OR
OTHER RIGHTS TO PURCHASE, SUBSCRIBE FOR, OR BE ALLOCATED ORDINARY
SHARES (COLLECTIVELY, THE -COMPANY SHARES-), OF SEQUANS
COMMUNICATIONS S.A., A SOCIETE ANONYME ORGANIZED UNDER THE LAWS
OF FRANCE (-SEQUANS- OR THE COMPANY).
.
DISSENTERS-RIGHTS:
.——————
SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, FRENCH LAW DOES NOT RECOGNIZE THE
CONCEPT OF APPRAISAL OR DISSENTERS- RIGHTS. ACCORDINGLY, IN THE
EVENT THE PROPOSALS RELATED TO THE POST-OFFER REORGANIZATION ARE
ADOPTED AT THE COMBINED MEETING AND THE POST-OFFER REORGANIZATION
TRANSACTIONS ARE CONSUMMATED, THE COMPANY-S SHAREHOLDERS ARE NOT
ENTITLED UNDER FRENCH LAW OR OTHERWISE TO APPRAISAL RIGHTS.
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/12/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. MACKENZIE PARTNERS INC. TOLL-FREE: (800) 322-2885 (FROM THE
U.S. AND CANADA)
. FROM OUTSIDE THE U.S. AND CANADA: +1 (212) 929-5500
. EMAIL:
(FOR MATERIAL REQUESTS ONLY) TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 11/09/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THI S OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873051
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873051X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0079031078)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873019
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	VERALTO CORP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
873019X22865	Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US0079031078	US0079031078

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VERALTO CORP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Последний срок ответа рынку	10 января 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	11 января 2024 г.
Период действия на рынке	с 13 декабря 2023 г. по 11 января 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0079031078
Описание бумаги	ADVANCED MICRO DEVICES, INC. USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 123.45 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Последний срок ответа рынку	10 января 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MINI-TENDER

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS SHOULD OBTAIN THE VERALTO, CORP. OFFER TO PURCHASE
DATED DECEMBER 11, 2023, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
.
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS: CNRA FINANCIAL SERVICES
INC. (416) 861-9446
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT.
THIS OFFER IS NOT REGISTERED WITH ANY REGULATORY AUTHORITY
INCLUDING THE SEC.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686075
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686075X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 14.12.2023:

Обновление от 22.11.2023:

Обновление от 12.10.2023:

Обновление от 31.08.2023:

Обновление от 03.08.2023:

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

Обновление от 26.05.2023:

Обновление от 24.01.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 22.12.2022:

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 05.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.11.2022:

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

Обновление от 06.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 13DEC23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 12DEC23 ANOTICE OF UPDATE ON CONCURSOMERCANTIL, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTEUNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY
——————————————————-
TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. INORDER TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZE
——————————————————-
D AS A CREDITOR IN THE CONCURSO MERCANTIL..HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FORTHE AD HOC GROUP AT:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS. NOTETHAT, IN THIS FIRST OPPORTUNITY,
——————————————————-
THE DEADLINE FOR HOLDERS WHICHDOMICILE IN MEXICO TO INDIVIDUALIZETHEIR CLAIMS IS DECEMBER
——————————————————-
19, 2023, WHILE FOR HOLDERS WHICH DOMICILEOUTSIDE MEXICO, THE DEADLINE ISJANUARY 13, 2024..THE INDENTURE DOES NOT AUTHORIZETHE TRUSTEE TO VOTE ON THE CONCURSOPLAN..THE RSA AND RELATED UPDATES ARE
——————————————————-
POSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE ATwww.creal.mx/es/financiera/eventos.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUME
——————————————————-
NTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC23.++UPDATE 21NOV23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 20NOV23, AN UPDATE ONCONCURSO MERCANTIL. THE NOTICEINCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE ON NOVEMBER
——————————————————-
13, 2023, THE MEXICANCOURT ISSUED AN ORDER (THE ‘ORDER’)DECLARING THE ISSUER TO BE INCONCURSO MERCANTIL AND COMMENCEDTHE CONCILIATION STAGE OF THECONCURSO PROCEEDING (THE’CONCILIATION PHASE’), WHICH WILLLAST FOR AN INITIAL PERIOD OF UP TO185 DAYS. THE TRUSTEE UNDERSTANDTHAT THE FEDERAL INSTITUTE OF
——————————————————-
CONCURSOS MERCANTILES WILL APPOINT A CO
——————————————————-
NCILIATOR, WHO, AMONG OTHERTHINGS, WILL PUBLISH NOTICE OF THE ORDER IN THE FEDERAL OFFICIALGAZETTE. UPON PUBLICATION OF THEORDER, LOCAL CREDITORS WILL HAVE 20DAYS AND FOREIGN CREDITORS WILLHAVE 45 DAYS TO FILE CLAIMS AGAINSTTHE ISSUER. THE TRUSTEE WILL FILE APROOF OF CLAIM FOR AMOUNTS DUE INRESPECT OF THE NOTES.
——————————————————-
. THE TRUSTEE ANTICIPATES
——————————————————-
THAT,DURING THE CONCILIATION PHASE, THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON AREORGANIZATION PLAN (THE ‘CONCURSO PLAN’) IN THE CONCURSO MERCANTILTHAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE(‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUSTAGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETSOF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED
——————————————————-
FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS AS SET FORTH INTHE RSA. PURSUANT TO THE RSA THECONCURSO PLAN SHOULD FURTHERPROVIDE THAT THE HOLDERS OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV. .
——————————————————-
UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO
——————————————————-
PLAN. INORDER TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO MERCANTIL.HOLDERS MAY CONTACT THE LEGALCOUNSEL FOR THE AD HOC GROUP TOOBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUTTHE INDIVIDUALIZATION PROCESS ATTHE FOLLOWING EMAIL ADDRESS:
——————————————————-
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT
——————————————————-
)CGSH.COM .THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE ATWWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS..THE TIMING, AMOUNT, AND DETAILS OF ANY DISTRIBUTION TO HOLDERS ARE NOTYET KNOWN.UNQUOTE
——————————————————-
.THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO
——————————————————-
REAL DFLT 21NOV23.++UPD 11OCT23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 10OCT23 ANOTICE OF REQUEST FOR CONCURSOMERCANTIL, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTETHE TRUSTEE UNDERSTANDS THAT, IN
——————————————————-
ACCORDANCE WITH THE RSA, THE ISSUERTOGETHER WITH A GROUP OF CREDITORS,HOLDING MORE THAN 50 PCT. OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER
——————————————————-
(THE ‘MAJORITY CREDITORS’)AND THAT HAVE COMMITTED TO VOTINGIN FAVOR OF THE CONCURSO PLAN,FILED A REQUEST FOR A CONCURSOMERCANTIL (THE ‘PRE-PACK CONCURSO’)WITH A MEXICAN COURT (THE ‘MEXICAN COURT’) ON OCTOBER 6, 2023..IF THE MEXICAN COURT GRANTS THEREQUEST, THE TRUSTEE ANTICIPATES
——————————————————-
THAT THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON A REORGANIZATION PLA
——————————————————-
N (THE’CONCURSO PLAN’) IN THE PRE-PACKCONCURSO THAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSEVEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICANTRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUER WILL BETRANSFERRED FOR THE BENEFIT OFPARTICIPATING UNSECURED CREDITORSAS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT
——————————————————-
TO THE RSA, THE CONCURSO PLAN SHOULD FURTHER PRO
——————————————————-
VIDE THAT THEHOLDERS OF SENIOR NOTES WILLRECEIVE CLASS A BENEFICIALINTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OFPERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV..UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN IF
——————————————————-
FILED. IN ORDER TO VOTE ON THECONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TOINDIVIDUALIZE THE
——————————————————-
IR CLAIM AND BERECOGNIZED AS A CREDITOR IN THEPRE-PACK CONCURSO. HOLDERS MAYCONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:Team-CREAL-Steerco-Advisors-External(AT)cgsh.com TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS..
——————————————————-
THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE F
——————————————————-
ULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 11OCT23.++UPDATE 30AUG23++
——————————————————-
++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTIONOUTSIDE OF CLEARSTREAM++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29AUG23,
——————————————————-
REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTETHE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECUREDDEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUER
——————————————————-
MUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO, UNLESS EXTENDED OR WAIVE
——————————————————-
D INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSAPROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIORNOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATASHARE OF CLASS A BENEFICIALINTEREST

S IN THE SPV, AND THAT EACHHOLDER OF THE PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THECLASS B INTERESTS.
——————————————————-
.HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA, HOLDERS OF THE CLASS B
——————————————————-
INTERESTSSHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVETHEIR PRO RATA SHARE OF ANYREMAINING ASSETS, IF ANY, UNTILPAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,AND PAYMENTS TO ANY OTHERNON-SUBORDINATED UNSECUREDCREDITORS. .
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT OVER 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSAUNDER W
——————————————————-
HICH THEY HAVE UNDERTAKEN TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS ANDAGREED TO VOTE IN FAVOR OF THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS THAT HAVEINDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BEELIGIBLE TO VOTE ON THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. .
——————————————————-
IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTOTHE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOI
——————————————————-
NDER AGREEMENT, THEY MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILINGOF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAYTAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOTALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMSMAY CONTINUE TO DO SO AFTER THEFILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTEON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS
——————————————————-
MAY CONTACT TH
——————————————————-
E AD HOC GROUPTHROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARYGOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP ANDSAINZ ABOGADOS, S.C. AT THEFOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAININFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS AND RSAJOINDER:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM
——————————————————-
.UNQUOTE. THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.
——————————————————-
CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23.++UPDATE 02AUG23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,

DATED 01AUG23, REGARDING THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
WHICH INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
HOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMED
THAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR
ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGRE
——————————————————-
EMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THE
CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP
OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE
ISSUER’S UNSECURED CREDIT
FACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’).
SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA
BY MORE THAN 50PCT OF THE
OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE
ISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’),
——————————————————-
THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED ME
——————————————————-
XICAN REORGANIZATION
CASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’).
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
——————————————————-
QUOTE
.
PLEASE REFER TO THE NOTICE AND
PREVIOUS UPDATES FOR HELPFUL
INFORMATION ON HOW TO PARTICIPATE
IN THE RSA.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02AUG23
.
++UPDATE 25JUL23++
THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
HAS CONFIRMED THAT A STA
——————————————————-
TEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.
.
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
——————————————————-
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOC
——————————————————-
UMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
AVAILABLE.
.
HOLDERS MAY OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
——————————————————-
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED
——————————————————-
FROM CLEARSTREAM THEN THE
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
.
++UPD 25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
——————————————————-
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATI
——————————————————-
ON PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
QUOTE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
——————————————————-
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSE
——————————————————-
CURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
——————————————————-
UNDER A MEXICAN
——————————————————-
TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA.
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
——————————————————-
SPV AS MORE FULLY DESCRI
——————————————————-
BED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEAS
——————————————————-
E FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 25MAY23
.
+++UPDATE 23JAN23+++
——————————————————-
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER
——————————————————-
11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
——————————————————-
DELAWARE BANKRUPTCY COURT TO
REGARDING THE CH

APTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
. BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SAL
——————————————————-
E
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED BY
THE FOREIGN REPRESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
——————————————————-
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE
——————————————————-
PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023
COURT HEARING TO APPROVE SALE —
FEBRUARY 15, 2023
——————————————————-
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, I
——————————————————-
N ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
.
++UPD 21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 20DEC
——————————————————-
22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFORMING:
.
——————————————————-
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
——————————————————-
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
——————————————————-
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRE
——————————————————-
D REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
——————————————————-
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC.
. THE NOTICE
——————————————————-
IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
.
++UPD 02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
——————————————————-
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
. TO
——————————————————-
OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02DEC22
.
++UPD 03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
——————————————————-
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE T
——————————————————-
HE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
——————————————————-
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE D
——————————————————-
ELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
——————————————————-
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJEC
——————————————————-
T LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
——————————————————-
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
Q
——————————————————-
UOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
——————————————————-
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND
——————————————————-
MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
.
+++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
——————————————————-
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE THE DELAWARE BA
——————————————————-
NKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
——————————————————-
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN T
——————————————————-
HE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
——————————————————-
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE
——————————————————-
ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
——————————————————-
(I) APP

OINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER
——————————————————-
(THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
——————————————————-
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPO
——————————————————-
INTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
——————————————————-
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE
——————————————————-
OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
——————————————————-
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS A
——————————————————-
VAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
——————————————————-
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
. Q
——————————————————-
UOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
——————————————————-
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JU
——————————————————-
RISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
——————————————————-
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
——————————————————-
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED
——————————————————-
21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
——————————————————-
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN
——————————————————-
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686075
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686075X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 14.12.2023:

Обновление от 22.11.2023:

Обновление от 12.10.2023:

Обновление от 31.08.2023:

Обновление от 03.08.2023:

Обновление от 24.07.2023:

Обновление от 26.05.2023:

Обновление от 24.01.2022:

Обновление от 22.12.2022:

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 05.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

Обновление от 06.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД..
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Worthington Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9818111026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873183
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
873183X48877	Worthington Enterprises, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9818111026	US9818111026

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	WORTHINGTON ENTERPRISES, INC
Идентификатор LEI эмитента	1WRCIANKYOIK6KYE5E82

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: WORTHINGTON INDUSTRIES INC
NEW ISSUER’S NAME: WORTHINGTON ENTERPRISES, INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873152
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873152X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	870820
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
870820X26235	Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1J5RX9	DE000A1J5RX9

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH
Идентификатор LEI эмитента	391200ECRPJ3SWQJUM30

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 января 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	17 января 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	17 января 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 декабря 2023 г. по 17 января 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A1J5RX9
Описание бумаги	TELEFONICA DEUTSCHLAND ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A3MQD87
Описание бумаги	//TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING-OR DSH EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A3MQD87TO EXCHANGE FOR EUR 2.35

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 января 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	17 января 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	17 января 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 декабря 2023 г. по 17 января 2024 г.

Обновление от 12.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 12.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки и варианты проведения КД. Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/12/2023: BUYER PROTECTION INFORMATION HAS BEEN UPDATED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/12/2023: PROCEED CODE ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/12/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED, OPTIONS, DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
THE BIDDER TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH, ISMANING OFFERS TO
PURCHASE A MAXIMUM OF 550,882,742 OUTSTANDING TELEFONICA
DEUTSCHLAND HOLDING AG SHARS AT A PRICE OF EUR 2.35, SUBJECT TO
PRORATION.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A3MQD87, AT A RATIO OF
1:1.
.
THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A3MQD87) WILL BE
ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) OF
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING IN TENDERED SHARES WILL
PRESUMABLY START ON THE THIRD BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT
OF THE ACCEPTANCE PERIOD. THERE IS NO GUARANTEE THAT SUCH TRADING
WILL IN FACT TAKE PLACE AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE
PERIOD. TRADING WILL BE DISCONTINUED AT THE END OF THE TRADING
HOURS OF THE LAST DAY OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS
THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD.
DEPOSIT DATE: 19/01/2024
.
WITHDRAWAL RIGHT
.—————————
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO PARA. 39, 21 OF THE
GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING
OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO PARA. 39, 22 OF THE GERMAN
SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT. FOR FURTHER DETAILS
PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE PARAGRAPH IN THE OFFER DOCUMENT.
.
PRO RATA ALLOCATION
.——————————
IN CASE MORE THAN 550,882,742 SHARES ARE SUBMITTED TO THIS OFFER,
THE BIDDER WILL ACQUIRE A PRO RATA PORTION OF THE SHARES
SUBMITTED BY EACH HOLDER. FRACTIONS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE NUMBER. PLEASE REFER TO SECTION 17.5 OF THE
DOCUMENTATION
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
.—————————-
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED
BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER, A
COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE EXTENDED
TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR
THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED
THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 13/02/2024. THERE WILL BE
NO ADDITIONAL OFFER PERIOD
.
OFFER CONDITIONS
.————————
THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS AS DESCRIBED IN DETAIL
IN SECTION 13 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
SETTLEMENT
.—————-
IF BY THE END OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD THE CLOSING
CONDITIONS ARE SATISFIED OR — TO THE EXTENT LEGALLY PERMITTED —
HAVE BEEN WAIVED EFFECTIVELY BEFORE THE END OF THE ACCEPTANCE
PERIOD, THE CENTRAL SETTLEMENT AGENT WILL TRANSFER THE OFFER
PRICE WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE LATEST BY THE EIGHTH BANKING
DAY FOLLOWING THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
ON SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. FOR FULL DETAILS
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT.
.
NOTE
.———
AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER OR AT A LATER TIME AND WITHIN THE
LIMITS OF APPLICABLE LAW AND SUBJECT TO A LEGAL AND ECONOMIC
ASSESSMENT AT THE RELEVANT TIME, THE BIDDER AND THE BIDDER PARENT
COMPANY MAY CONSIDER, IN THEIR DISCRETION, TO EFFECT IN
COORDINATION WITH THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF
TELEFONICA DEUTSCHLAND A WITHDRAWAL OF THE ADMISSION TO TRADING
OF TELEFONICA DEUTSCHLAND SHARES ON THE REGULATED MARKET
(DELISTING). THE IMPACTS OF A POTENTIAL DELISTING ON TELEFONICA
DEUTSCHLAND SHAREHOLDERS ARE DESCRIBED IN SECTION 16.2 OF THE
OFFER DOCUMENT.
.
TAX ADVICE
.—————
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.——————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE TAKEOVER ACT HAVE
AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE
PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO
POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UNITED STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL
PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL PROVISIONS OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM
THEMSELVES OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO
COMPLY WITH THEM.
.
THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS,
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION. SHAREHOLDERS OF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE
——————————————————-
THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY

THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE
INFORMATION CONTAINED IN SECTION 1.2, SECTION 7.2 OF THE OFFER
DOCUMENT
.
SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL
ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 22 OF
THE OFFER DOCUMENT. FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENT. THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS / LAWYER /
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT / ACTION IN
THE MARKET AND AVAILABLE AT:
. HTTPS://WWW.TD-OFFER.COM
. WWW.BUNDESANZEIGER.DE
.
END OF UPDATE
.—————————————
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 12/01/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 16/01/2024 AT 23:59
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873187
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873187X51297	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27	облигации	XS2060698219	XS2060698219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание. что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873152
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873152X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 14.12.2023:
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DECR) О корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью» — Uniper SE ORD SHS (акция ISIN DE000UNSE018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872079
Код типа корпоративного действия	DECR
Тип корпоративного действия	Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
872079X29443	Uniper SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000UNSE018	DE000UNSE018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 декабря 2023 г.
Дата фиксации	19 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UXRTWGIBZQ4J67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000UNSE018
Описание бумаги	Uniper SE ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000UNSE1T0
Описание бумаги	//UNIPER SE-RIGHT 18/12/23 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	20 декабря 2023 г.

Обновление от 14.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью».

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/VALUE DECREASE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE CAPITAL DECREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE
COMMERCIAL REGISTER. REGISTRATION IS EXPECTED TO OCCUR ON
11/12/2023. FURTHER DETAILS WILL FOLLOW AFTER THE REGISTRATION
HAS BEEN ANNOUNCED.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	870658
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	15 декабря 2023 г.
Дата фиксации	14 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24	облигации	XS1696810669	XS1696810669	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	850679	850679X44720

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/12/23.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Cassava Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US14817C1071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873241
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
873241X62978	Cassava Sciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US14817C1071	US14817C1071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.4/1.0
Дата платежа	03 января 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 4 NEW SHARE FOR EACH 10SHARES HELD PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0079031078)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Worthington Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9818111026)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0079031078)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Worthington Enterprises, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9818111026)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий