Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам российских эмитентов.
Поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии » Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента ООО «СФО РуСол 1» ИНН 7704490900 (корпоративные облигации 6-02-00514-R/ ISIN RU000A101DB4)
Референс КД 473726
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации 14.02.2024
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Поступила обновленная информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «ХКФ Банк» ИНН 7735057951 (облигация 4B020700316B / ISIN RU000A102RF3)
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Параметры КД:
Референс: 568066
Дата КД (план.): 14.02.2024
Номер государственной регистрации выпуска: 4B020700316B
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100.00
Накопленный купонный доход (НКД)
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: Номинал+НКД
Период приема заявлений: с 05.02.2024 00:00 по 09.02.2024 00:00
Период приема заявлений ООО “Инвестиционная палата”: с 05.02.2024 00:00 по 09.02.2024 12:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Поступила обновленная информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО Банк «ФК Открытие» ИНН 7706092528 (облигация 4B02-14-02209-B-001P / ISIN RU000A102R73)
Текст сообщения в сети Интернет:
Параметры КД:
Референс: 885295
Дата КД (план.): 14.02.2024
Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-14-02209-B-001P
Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100.00
Накопленный купонный доход (НКД)
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.00 RUB
Валюта платежа: RUB
Описание порядка определения цены: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Период приема заявлений: с 05.02.2024 00:00 по 09.02.2024 00:00
Период приема заявлений ООО “Инвестиционная палата”: с 05.02.2024 00:00 по 09.02.2024 12:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество
Основание возникновения КД:
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Приобретение облигаций будет осуществляться на торгах ПАО Московская Биржа в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»; Код расчетов T0; период сбора заявок: 14.02.2024 с 11:00 до 13:00
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Погашение облигаций » с ценными бумагами эмитента ПАО «ГК «Самолет» ИНН 9731004688 (корпоративные облигации 4B02-09-16493-A-001P/ ISIN RU000A102RX6)
Референс КД 569190
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации 14.02.2024
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
1000 |
|
Валюта платежа |
RUB |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Погашение облигаций » с ценными бумагами эмитента ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» ИНН 2334001455 (корпоративные облигации 4B02-01-58611-P-001P/ ISIN RU000A102S23)
Референс КД 569355
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации 14.02.2024
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
1000 |
|
Валюта платежа |
RUB |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Погашение облигаций » с ценными бумагами эмитента МФК «ЦФП» (АО) ИНН 7727480641 (корпоративные облигации 4-01-00009-L/ ISIN RU000A102T55)
Референс КД 571980
Дата КД (план.) 15 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2024 г.
Дата фиксации 14.02.2024
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
1000 |
|
Валюта платежа |
RUB |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
