Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749622

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

12 января 2023 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

14 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1375 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1375 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 09/11/2022: RESTRICTIONS:

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA

MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT , PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.1375 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1375 GBP

Дата платежа – 12 января 2023 г..

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BN7SWP63

Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 12 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

751858

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

17 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.328947 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.328947 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.328947 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.328947 GBP

Дата платежа – 17 мая 2023 г

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: GBP 0.328947368

002 – CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 17 мая 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

752037

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 января 2023 г.

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

09 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 – CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа — 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM.
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM. PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

674026

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 сентября 2022 г

Дата КД (план.)

10 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

до 17 октября 2022 г. 15:00

Период действия на рынке

с 18 августа 2022 г. по 20 октября 2022 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.015873/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 34.3032975,(EXCLUDING CHARGES GBP 33.8798)AVAILABLE DATE: 15/11/2022 SHARERATIO: 1 FOR 62.99962809

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.10.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 27/09/2022: RESTRICTIONS AND EVENT DATE UPDATED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA AND THE UNITED STATES MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов 0.5445 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб — ISIN GB0002875804

Описание бумаги — British Am Tb

Дата платежа 10 ноября 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

743425

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 ноября 2022 г.

Дата фиксации

20 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022 г.

Стала известна ставка начисления для варианта КД 002 — 0.010003/1.0.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.10.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 02 ноября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций Истёк

Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 02 ноября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций Истек

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г.

Дата платежа — 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7679299.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

751857

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US6475511001

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Дата платежа — 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA, SHARERATIO: TBA

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW

FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED

ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.

CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7997210.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX

WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

752054

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

08 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 06 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, %Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 06 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дата валютирования – Неизвестно

Дополнительный текст  — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

003- SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 06 декабря 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN CA3518581051

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г

Дата платежа — Неизвестно.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN

CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A

RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE

PLAN.

CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT

SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY

15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO

SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Референс корпоративного действия

751687

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Silvercorp Metals Inc

ISIN

CA82835P1036

Референс корпоративного действия

751690

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

751927

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FIDELITY NATL FINL INC NEW

ISIN

US31620R3030

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

752206

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.12.2022 г

Экс-дивидендная дата

01.12.2022 г

Дата фиксации

02.12.2022 г

Дата платежа

05.12.2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.068/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110317000

//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.068/1.0

Дата платежа 05.12.2022 г

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

SHARES OF F-AND-G ANNUITIES AND LIFE INC. (FG) TO BE DISTRIBUTED.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 22/11/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/12/2022. DUE BILL DATE: 02/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD

DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
M AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22 .
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:

QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION  PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE  FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES  REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE  TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING  MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

696566

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON SEPTEMBER
29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES, AND SUCH
DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST
HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30
CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN  THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’. THE
NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com

TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)
.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253393172

Референс корпоративного действия

752324

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8014111-311
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 8014111 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cowen Group, Inc.

ISIN

US2236226062

Референс корпоративного действия

752115

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US2236226062

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Зачисляемый ISIN

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
NOTIFICATION OF MERGER WITH DISSENTERS RIGHTS A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND TD BANK, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 15/11/2022.
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROMDTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:
COWEN INC.
599 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, NY 10022.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN

US00887A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693546

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00887A1051(новая информация)

Описание бумаги

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN зачисляемого выпуска:

US00887A2042

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

US00887A1051(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aytu Biopharma, Inc.

ISIN

US0547548745

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

730119

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0547548745

ISIN зачисляемого выпуска:

/ XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 1AND 20 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/11/2022: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

 
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/10/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

COMMERCE BANCSHARES INC.

ISIN

US2005251036

Референс корпоративного действия

1220297673

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

02.12.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Флаг комиссий

Да (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1/20.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.11.2022

Поступила дополнительная информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

Корпоративное действие отменено.

INFO AS ON 10 NOVEMBER 2022 +++                                             .                                                                               HOLDERS ARE ADVISED THAT AS OF NOW THIS IS NOT A VALID EVENT AS PER             DTC. THIS EVENT IS NOW CLOSED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US2005251036

Описание бумаги COMMERCE BANCSHARES INC.

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1/20.0

Дата платежа 19 декабря 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

752232

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 ноября 2022 г.

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

751927

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Референс корпоративного действия

751931

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329611

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

455885

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

752327

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA87807B1076

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Latam Airlines Group S.A.

ISIN

US51817R1068

Референс корпоративного действия

620470

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно 

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно 

Дата платежа

Неизвестно 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.10.2022:

Получена обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/11/2022: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY FILED A CHAPTER 11 PLAN OF REORGANIZATION PETITION
UNDER THE U.S. BANKRUPTCY CODE IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, NY. EFFECTIVE 26/05/2020
A COPY OF THE OFFER DOCUMENT CAN BE FOUND AT WWW.SEC.GOV

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Biora Therapeutics, Inc.

ISIN

US74319F1075

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

752466

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US74319F1075

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/12/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

752515

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.