категория: Депозитарное обслуживание

Референс корпоративного действия: KD-DIV-220602-0074 Tot Код типа корпоративного действия: DVCA ISIN: US5966801087 Наименование ценной бумаги: Middlesex Water Company — MSEX Дата фиксации: 13.05.2022 Размер выплаты на 1 ценную бумагу: 0.29000000 USD Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 01.08.2022 г.

Продолжить чтение

Референс корпоративного действия: KD-DIV-220602-0073 Tot Код типа корпоративного действия: DVCA ISIN: US0185223007 Наименование ценной бумаги: ALLETE, Inc. Ordinary Shares Дата фиксации: 16.05.2022 Размер выплаты на 1 ценную бумагу: 0.65000000 USD Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 01.08.2022 г.

Продолжить чтение

Референс корпоративного действия: KD-DIV-220715-0184 Tot Код типа корпоративного действия: DVCA ISIN: US2296631094 Наименование ценной бумаги: CubeSmart Ordinary Shares REIT Дата фиксации: 01.07.2022 Размер выплаты на 1 ценную бумагу: 0.43000000 USD Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 01.08.2022 г.

Продолжить чтение

Референс корпоративного действия: KD-DIV-220418-0044 Tot Код типа корпоративного действия: DVCA ISIN: US2296631094 Наименование ценной бумаги: CubeSmart Ordinary Shares REIT Дата фиксации: 01.04.2022 Размер выплаты на 1 ценную бумагу: 0.43000000 USD Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 01.08.2022 г.

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход   Номер гос. регистрации / ISIN: XS2099763075 Наименование эмитента: CBOM Finance P.L.C. Дата фиксации списка: 28.07.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 1414,77 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 5             Дата...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о выкупе ценных бумаг эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания» ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D/ ISIN RU000A0DKZK3) в соответствии со статьей 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 9.6 Информация об итогах предъявления акционерами...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Выплата купонного дохода » с ценными бумагами эмитента ООО «ОР» ИНН 5407249872 (корпоративные облигации 4B02-02-00412-R-001P/ ISIN RU000A1015P6). 20.8 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям Текст сообщения в...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: дивиденды   Номер гос. регистрации / ISIN: 1-01-40118-A Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Воронеж» Дата фиксации списка: 18.07.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 5,66 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Дивиденды за 2021 год          ...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: дивиденды   Номер гос. регистрации / ISIN: 1-01-55412-E Наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» Дата фиксации списка: 18.07.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 3098,74 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Дивиденды за 2021 год             Дата...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: дивиденды   Номер гос. регистрации / ISIN: 2-01-00206-A Наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть» Дата фиксации списка: 20.07.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 10497,36 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Дивиденды за 2021 год             Дата...

Продолжить чтение