О получении выплат по ценным бумагам депозитарием эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 26216RMFS )
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
126034 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
15 ноября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) |
15 ноября 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка |
14 ноября 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) |
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
ISIN / Депозитарный код выпуска
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26216RMFS
|
08 ноября 2013 г.
|
RU000A0JU9V1 / SU26216RMFS0
|
1 000.0000
|
1 000.0000
|
Рубли
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.7000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
33.4100 |
| Валюта платежа |
Рубли |
| Дата платежа |
15 ноября 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода |
17 мая 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
15 ноября 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
17 мая 2017 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД |
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате |
| по купону |
33.4100 |
14 ноября 2017 г. |
15 ноября 2017 г. |
Выплачен полностью |
