Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS (акция ISIN US45845P1084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853928 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
INTERSTELLAR |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853928X26442 |
Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45845P1084 |
US45845P1084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INTERSTELLAR |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900JMB8TX5P688V24 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 октября 2023 г. по 07 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 октября 2023 г. по 07 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 октября 2023 г. по 07 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45845P1084 |
|
Описание бумаги |
Intercept Pharma,Inc ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 19.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 октября 2023 г. по 07 ноября 2023 г. |
Обновление от 18.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Стали известны Варианты КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: EVENT DETAILS ANNOUNCED AND ACTIONS TO BE
TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY INTERSTELLAR (THE COMPANY)
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 19 A SHARE
.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: GEORGESON 1290
AVENUE OF THE AMERICAS,
9TH FLOOR NEW YORK, NY 10104
SHAREHOLDERS, BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 888-293-6812
EMAIL: ICPTOFFER (AT) GEORGESON .COM
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE INTERSTELLAR ACQUISITION INC. OFFER TO
PUR CHASE, RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED
DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9, DATED 11/10/2023 FOR COMPLETE TERMS
AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 26/09/2023 BY AND AMONG ALFASIGMA S.P.A., AN
ITALIAN SOCIETA PERAZIONI (JOINT STOCK COMPANY) (ALFASIGMA),
INTERSTELLAR ACQUISITION INC., A DELAWARE CORPORATION AND A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALFASIGMA (THE PURCHASER), AND
INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION
(INTERCEPT) (AS IT MAY BE AMENDED, MODIFIED OR SUPPLEMENTED FROM
TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS, THE MERGER AGREEMENT).
.
THE PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF
INTERCEPT (THE SHARES), OTHER THAN SHARES HELD BY ALFASIGMA, THE
PURCHASER OR ANY OF THEIR DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED
SUBSIDIARIES (INCLUDING, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY SHARES
ACQUIRED BY THE PURCHASER IN THE OF FER) OR BY INTERCEPT (THE
EXCLUDED SHARES), FOR USD 19.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN
CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), SUBJECT TO ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES (THE OFFER)
.
THE OBLIGATION OF THE PURCHASER TO ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR
SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO
THE OFFER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING:
(I) THERE SHALL HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) SHARES THAT, CONSIDERED TOGET HER WITH ALL OTHER
SHARES (IF ANY) BENEFICIALLY OWNED BY ALFASIGMA AND ITS
AFFILIATES, REPRESENT ONE MORE SHARE THAN 50 PERCENT OF THE TO
TAL NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AT THE TIME OF THE EXPIRATION OF
THE OFFER (EXCLUDING SHARES TENDERED IN THE OFFER PURSUANT TO
GUARANTEED DEL IVERY PROCEDURES THAT HAVE NOT YET BEEN RECEIVED
IN SETTLEMENT OR SATISFACTION OF SUCH GUARANTEE) (THE MINIMUM
CONDITION),
(II) THE MERGER AGREEMENT SHALL NOT HAVE BEEN VALIDLY TERMINATED
IN ACCORDA NCE WITH ITS TERMS (THE TERMINATION CONDITION),
(III) THE EXPIRATION O R TERMINATION OF ANY WAITING PERIOD
APPLICABLE TO THE OFFER UNDER TH E HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST
IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED ( THE HSR ACT),
(IV) THE RECEIPT OF CORRESPONDENCE FROM THE FDA ACKNOWLE DGING
THAT INTERCEPT S PROPOSED REVISED MILESTONE FOR CERTAIN
POSTMARKET ING REQUIREMENTS WILL BE DECEMBER 2023, WHICH
CORRESPONDENCE HAS BEEN RECEIVED, AND
(V) THOSE CERTAIN OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER
AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE OFFER CONDITIONS).
.
THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS
CONDITIONED UPON
(I) THE MINIMUM CONDITION,
(II) THE TERMINATION CONDITION,
(III) THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE APPLICABLE WAITING
PERIOD UNDER THE HSR ACT, AND
(IV) THE SATISFACTION OR WAI VER BY THE PURCHASER OF THE OTHER
OFFER CONDITIONS DESCRIBED IN SECTION 15 CONDITIONS TO THE OFFER.
.
HOLDERS MAY WITHDRAW SHARES TENDERED AT ANY TIME BEFORE THE OFFER
EXPIRES. THERE IS A TWO BUSINESS DAY GUARANTEE OF DELIVERY
(PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. THIS OFFER WILL EXPIRE
ON 07/11/2023.
.
YOU SHOULD CONSULT YOUR OWN TAX, LEGAL AND ACCOUNTING ADVISORS
BEFORE DECIDING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THE OFFER.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854116 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
854116X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Замена акций на предъявителя на именные |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 17 октября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 17 октября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. |
Обновление от 18.10.2023:
Стали известны сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR BONUS DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: DEADLINES ADDED
.
DEADLINE INFORMATION ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.————
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
. FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER
.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE
.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2023 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
.
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT
.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — iBio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4510336096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854549 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
854549X76104 |
iBio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4510336096 |
US4510336096 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900EW4RXUITGKUT34 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4510336096 |
|
Описание бумаги |
iBio, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE BETWEEN 5 AND 20OLD SHARES HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 27/11/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Rite Aid Corporation ORD SHS (акция ISIN US7677548726)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854641 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
854641X47892 |
Rite Aid Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7677548726 |
US7677548726 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
839087 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
839087X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 октября 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 ноября 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
852832 |
852832X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1082668
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8112461079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829287 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829287X50953 |
Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8112461079 |
US8112461079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа предложения |
Право отказа |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8112461079 |
|
Описание бумаги |
Sculptor Cap Manag ORDSHS CL A |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 11.15 USD |
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен признак типа предложения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR: RITHM CAPITAL CORP.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854151 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854151X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: REVOCABILITY SECTION IN ACTIONS TO BE TAKEN
HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY MAIL/OVERNIGHT COURIER/HAND:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
TELEPHONE +1(212) 269-5550 OR TOLL-FREE
IN THE U.S. +1 (877) 732-3619
E-MAIL ADDRESS FOR INQUIRIES AND TO REQUEST MATERIALS:
MEGA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/MEGA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON 13/11/2028. THE NEW NOTES WILL BEAR
INTEREST AT A RATE OF (A) 12.000 PERCENT PER ANNUM PAYABLE IN
CASH (THE CASH INTEREST OPTION) OR
(B) AT THE ELECTION OF THE COMPANY, 12.500 PERCENT PER ANNUM, OF
WHICH 10.500 PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND 2.000
PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF
THE INTEREST AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NEW
NOTES
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
ELIGIBLE HOLDERS: THE EXCHANGE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE
HOLDERS ONLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851097 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
851097X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 октября 2023 г. |
|
Дата публикации результатов |
16 октября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900L73GEWN1O5NH84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 октября 2023 г. по 12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2010037682 |
|
Описание бумаги |
Jaguar LR Auto 6.875 15/11/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
18 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1046.71875 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
Обновление от 18.10.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 17.10.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 11.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 18OCT2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT.
.
ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 153
DAYS IN PERIOD: 360
:70E::ADTX//CALCULATION METHOD: 30 / 360
INTEREST RATE: 6.875 PCT
+++UPDATE 16OCT2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY THE
COMPANY IS USD 399,546,120
(APPLYING A CONVERSION RATE OF
:70E::ADTX//EUROS TO U.S. DOLLARS OF EUR 1.000
TO USD 1.053 (THE CURRENCY
CONVERSATION RATE)).
.
SERIES PRINCIPAL AMOUNT TENDERED
AND ACCEPTED FOR PURCHAS
:70E::ADTX//E: EUR
202,040,000
.
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE JAGUAR BIDS 16OCT2023
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
:70E::ADTX//.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 1
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC IS
OFFERING TO PURCHASE FOR CASH UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE AND THE OTHER TENDER
OFFER DOCUMENTS, ANY AND ALL OF THE
:70E::ADTX//OUTSTANDING NOTES ISSUED BY THE
COMPANY LISTED IN THE TABLE OF THE
TENDER OFFER MEMORANDUM AT THEIR R
:70E::ADTX//ESPECTIVE PURCHASE PRICES PLUS, IN
EACH CASE, THE APPLICABLE ACCRUED
COUPON PAYMENT.
.
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS
IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
WITHOUT EXCEEDING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//CONDITION. FOR PURPOSES OF APPLYING
THE PRINCIPAL AMOUNT CAP IN T
:70E::ADTX//HIS
OFFER TO PURCHASE AND CALCULATING
THE AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
THE CURRENCY CONVERSION RATE.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FUL
:70E::ADTX//L
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER
.
NOTE:
:70E::ADTX//BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NO
:70E::ADTX//T YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
:70E::ADTX//.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
:70E::ADTX//.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO TH
:70E::ADTX//E
CONDITIONS SET FORTH IN THE TENDER
OFFER DOCUMENTS, HOLDERS WHO (I)
VALIDLY TENDER NOTES AT OR PRIOR TO
THE APPLICABLE EXPIRATION DEADLINE
OR (II) VALIDLY TENDER NOTES AT OR
PRIOR TO THE APPLICABLE GUARANTEED
DELIVERY DEADLINE PURSUANT TO THE
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES, AND
WHOSE NOTES ARE ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE BY THE COMPANY, WILL
RECEIV
:70E::ADTX//E THE APPLICABLE PURCHASE
PRICE FOR EACH USD1,000 (IN RESPECT
OF USD NOTES) OR EUR1,000 (IN
RESPECT OF EUR NOTES) PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES, WHICH WILL BE
PAYABLE IN CASH.
.
THE APPLICABLE PURCHASE PRICE
PAYABLE WITH RESPECT TO ANY SERIES
OF NOTES DOES NOT INCLUDE THE
:70E::ADTX//APPLICABLE ACCRUED COUPON PAYMENT,
WHICH WILL BE PAYABLE, IN CASH, IN
ADDITION
:70E::ADTX//TO THE APPLICABLE PURCHASE
PRICE.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
IN ADDITION TO THE APPLICABLE
PURCHASE PRICE, HOLDERS WHOSE NOTES
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE WILL
RECEIVE A CASH PAYMENT EQUAL TO THE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON SUCH
:70E::ADTX//NOTES FROM AND INCLUDING THE
IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST
PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO, BUT
EXCLUDING,
:70E::ADTX//THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE
.
SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE 18OCT23
.
.———————-
.
4.MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//CONDITION
.
THE COMPANY S OBLIGATION TO
COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A
PARTICULAR SERIES OF NOTES IS
CONDITIONED ON THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS, NOT
:70E::ADTX//EXCEEDING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, UNLESS WAIVED BY THE
COMPANY.
.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION
IN THE OFFER TO PURCHASE TO THE
CONTRARY, IF AT THE EXPIRATION
DEADLINE FOR A PARTICULAR OFFER,
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE VALIDLY TENDERED NOTES IN
:70E::ADTX//RESPECT OF THE OFFER (TOGETHER WITH
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT FOR
ALL VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED NOTES OF EACH
SERIES WITH A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE
COMPANY WILL NOT BE OBLIGATED TO
ACCEPT FOR PURCHASE SUCH SERIES OF
NOTES AND MAY TERMINATE THE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF
NOTES AS WELL AS EACH SERIES OF
NOTES WITH A LOWER ACCEPTANCE
:70E::ADTX//PRIORITY LEVEL (THE MAXIMUM TOT
:70E::ADTX//AL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION). FOR
PURPOSES OF APPLYING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP IN THE OFFER TO PURCHASE
AND CALCULATING THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES SUBJECT TO THE OFFERS, THE
COMPANY INTENDS TO USE THE CURRENCY
CONVERSION RATE.
.
:70E::ADTX//IF THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED
WITH RESPECT TO EVERY SERIE
:70E::ADTX//S OF
NOTES BECAUSE THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR ALL VALIDLY
TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE
COMPANY WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS(EACH, AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL) (WITH 1 BEING THE HIGHEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND THREE
:70E::ADTX//BEING THE LOWEST ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL), ACCEPT FOR
:70E::ADTX//PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT FOR ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE ACCE
:70E::ADTX//PTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED. FOR PURPOSES OF
DETERMINING WHETHER THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EXCEEDS THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THE COMPANY
WILL ASSUME THAT ALL NOTES
DELIVERED PURSUANT TO THE
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES WILL
:70E::ADTX//BE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO
THE GU
:70E::ADTX//ARANTEED DELIVERY DEADLINE,
AND THE COMPANY WILL NOT
SUBSEQUENTLY ADJUST THE SERIES OF
NOTES that THE COMPANY IS ACCEPTING
FOR PURCHASE IN ACCORDANCE WITH THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS IF ANY
SUCH NOTES ARE NOT SO DELIVERED.
.
FOR (I) THE FIRST SERIES OF NOTES
FOR WHICH THE PRINCIPAL AMOUNT CAP
:70E::ADTX//IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE
AGGREGATE PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) PLUS (Y) THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ADTX//THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
AND (II) ALL SERIES OF NOTES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
(TOG
:70E::ADTX//ETHER WITH THE FIRST
NON-COVERED NOTES, THE NON-COVERED
NOTES) THE COMPANY MAY, AT ANY TIME
AT OR PRIOR TO THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE:
.-TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT
TO EACH SERIES OF NON-COVERED NOTES
FOR WHICH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAS NOT
BEEN WAIVED AND PROMPTLY RETURN ALL
:70E::ADTX//TENDERED NOTES OF SUCH SERIES TO
THE
:70E::ADTX//RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
.-WAIVE THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION WITH RESPECT TO
ONE OR MORE SERIES OF NON-COVERED
NOTES AND ACCEPT ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
OF ANY SERIES OF NOTES THAT HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
:70E::ADTX//CURRENCY CONVERSION
.
FOR PURPOSES OF APPLYING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP IN THE
:70E::ADTX//OFFER
TO PURCHASE AND CALCULATING THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
A CONVERSION RATE OF EUROS TO U.S.
DOLLARS OF EUR1.000 TO USD1.053.
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
.
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO
PURCHASE, THE
:70E::ADTX//ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF
THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES IS GREATER THAN THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, THEN THE COMPANY WILL,
IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE
:70E::ADTX//PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR
:70E::ADTX//PURCHASE
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF A
GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
:70E::ADTX//HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
WILL BE ACCEPTED
:70E::ADTX//BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS,
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THAT
SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. NO SERIES OF NOTES WILL
:70E::ADTX//BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO
THE OFFERS
:70E::ADTX//.
.———————-
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
:70E::ADTX//OCE JAGUAR BIDS 06OCT23
.
THE OFFER TO PURCHASE IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE
FOLLOWING REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVAN
:70E::ADTX//T WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN THE
UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM,
ITALY, FRANCE, BELGIUM, THE
REPUBLIC OF IRELAND AND SWITZERLAND
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES I OF THE PURCHASE OFFER
DOCUMENT.
.
:70E::COMP//BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTIN
:70E::COMP//G SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGES 8 AND 9 OF THE
PURCHASE OFFER DOCUMENT.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + DISCLOSURE +RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/10/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/10/2023: CASH BREAKDOWN:
. PURCHASE PRICE: EUR 1,017.5 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: EUR 29.218750PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.875 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 153
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/10/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE RESULTS OF ITS OFFERS TO PURCHASE
FOR CASH ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SERIES OF NOTES
.
THE CUSTOMARY CONDITIONS TO THE OFFERS AS WELL AS THE MAXIMUM
TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAVE BEEN SATISFIED WITH RESPECT
TO ALL SERIES OF NOTES.
.
ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN HAVE BEEN
ACCEPTED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————————
UPDATE 10/10/2023: A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————
UPDATE 09/10/2023: ONE INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNER LEVEL
REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN AND CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
IN NEW YORK
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA
IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON EC2V 7NQ
UNITED KINGDOM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITHOUT EXCEEDING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: PRINCIPAL AMOUNT CAP: USD 500,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS FOR SUCH SERIES OF NOTES AND EACH SERIES OF NOTES THAT HAS
A HIGHER PRIORITY LEVEL
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, THE AMOUNT OF NOTES
THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE OFFEROR WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
EACH SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS LESS
THAN, OR EQUAL TO, THE PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL
BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS, ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF THAT SERIES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. NO SERIES OF NOTES
WILL BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE OFFERS.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
823642 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
823642X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 августа 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 августа 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
12 октября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.14 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 августа 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 августа 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009046/1.0 |
|
Дата платежа |
12 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.4760095,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.2473)AVAILABLE DATE: 17/10/2023, SHARERATIO: 1 FOR 110.542925 |
Обновление от 18.10.2023:
Стала известна дата валютирования варианта КД 001, стала известна ставка начисления финансового инструмента варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 18.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 27.07.2023:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата».сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023:
.
SHARE RATIO HAS BEEN ADDED.
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 18/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.——
UPDATE 17/08/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2023: GBP RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
842800X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9675 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.725625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.822375 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.715289 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.536466750EXCHANGE RATE: CAD1/USD0.7393168 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 сентября 2023 г. по 15 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
852866 |
852866X59342 |
|
Обновление от 18.10.2023:
Стала известна дата валютирование варианта КД 001, а также поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 26.09.2023:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата».сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 25/09/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
839090 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
839090X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 сентября 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 октября 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
852833 |
852833X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата».сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1082667
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
