Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера наш рынок наконец-то осмелел и внял моей просьбе по красивому закрытию недели и месяца. Может быть, и зря я сомневалась в том, что третью подряд выкупную свечу покупателям, вряд ли удастся нарисовать, так как после вчерашнего подъема (ММВБ вырос на 1,56%, РТС на 1,24%), шансы продолжить «бычье» наступление повысились.

Помимо этого, стоит отметить, что, во-первых, 61,8% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря 2011 года, расположенный на 1444,10 пунктах, всё-таки устоял по итогам дня. От образованного минимума на 1439,96 пунктах, индекс довольно быстро отскочил, а на некоторых интервалах благодаря утреннему погружению появились конвергенции.

Во-вторых, по итогам дня индекс ММВБ вообще закрылся «бычьим» поглощением, что дает мне основание также полагать, что подъем продолжится.
В-третьих, даже ближайших целей отскока достигнуто не было. 23,6% уровень Фибоначчи от всего снижения, начиная с 15 марта, попадает на 1487,08 пунктов, а 38,2% уровень на 1516,23 пунктов (уровни ~1514 и ~1521 пунктов соответствуют скользящим средним ЕМА100 и на днях).
Для индекса РТС аналогичные рубежи располагаются на уровнях 1608,20 и 1637,72 пунктах (соответствуют 23,6% и 38,2% Фибо-уровням), а скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях также указывают на районы ~1605 и ~1613 пунктов.
Поддержку нашему рынка также должно оказать позитивное закрытие заокеанских торгов, где индексы DJ и S&P выросли на 0,18% и 0,24% соответственно, несмотря на вышедшие хуже ожиданий данные по ВВП США за I квартал 2012 года. Показатель вырос до 2,2%, вместо прогноза в 2,5%.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. График проведения торгов по доллару США и евро на валютной бирже ММВБ-РТС будет изменен в связи с выходным днем в странах — эмитентах этих валют.
2. Совет директоров МРСК Центра планирует утвердить рекомендации по дивидендам за 2011г.
3. Совет директоров «Энел ОГК-5» рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2011г.
4. Совет директоров ОГК-2 даст рекомендации по дивидендам за 2011г.
5. Совет директоров Московского НПЗ примет решение о созыве годового собрания.
РЫНОК НЕФТИ.
По итогам вчерашних торгов нефтяные цены укрепились: нефть марки Brent выросла до 119,75$ за баррель, а нефть марки Light поднялась к 104,8$ за баррель.
Обращая внимание на дневной график нефти марки Light, стоит отметить, что она достигла ближайших уровней сопротивления и только в случае закрепления выше уровня дневного фрактала на покупку, находящегося на 104,975$ за баррель и в случае пробоя наклонной линии сопротивления, мы можем увидеть продолжение роста нефтяных цен.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера бумаги «Газпрома» реабилитировались в моих глазах, показав рост по итогам дня на 2,85%. Внимательные игроки обнаружат на дневном графике бумаг образование свечной комбинации «утреняя звезда», которая часто появляется в конце нисходящего тренда. «Утренняя звезда” в идеале состоит из 3-х японских свечей, но может содержать в себе намного более трех японских свечей. В данном случае между 1-й длинной «медвежьей» и последней длинной «бычьей» японскими свечами у нас две небольшие свечи.
Обнаружение такой модели говорит о том, что разворот только состоялся, и акции еще не исчерпали своего запала к росту. Уже вчера был достигнут ближайший уровень сопротивления в виде 169 рублей, закрепление над ним позволит продолжить наступление в районы ~172,8-173,5 и ~175,5-176 рублей. На уровень 176,33 рублей выпадает ранее пробитый уровень дневного фрактала на продажу, а на отметку 175,65 рублей пройденный 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с начала декабря. При подъеме, к которому я советую закрывать «длинные» позиции и открывать «короткие».

ЛУКОЙЛ.
Вчера акции «Лукойла» также порадовали своих поклонников, показав прирост по итогам дня на 2,03%. Рассматривая их дневной график пока можно констатировать удержание нижней границы бокового канала, образованного в последние дни и появление разворотной свечной комбинации «просвет в облаках». Это комбинация появляется при нисходящей тенденции, когда за длинной красной свечой следует разрыв вниз при открытии следующей сессии. Эта сессия завершается образованием сильной зеленой свечи с ценой закрытия выше середины тела предшествующей красной свечи (в нашем случае мы переписали даже максимум падающей свечи). Существует разновидность “просвета в облаках”. Она появляется, когда цена открытия зеленой свечи (1752 рублей) меньше цены закрытия красной свечи (1756 рублей), но больше минимальной цены красной свечи (1750,2 рублей).
Таким образом, наличие данной модели также дает нам надежду, на то, что рост бумаг продолжится, как минимум до верхней границы текущего «боковика», то есть до 1830-1835 рублей.

ГМК НорНикель.
Помните, мои предостережения по поводу бумаг ГМК «Норильский Никель», которые находились очень близко от долгосрочной линии поддержки, идущей аж с 2008 года.
Именно они вчера проявили себя, показав рост на 1,96% и образовав по итогам дня классическую модель «утренней звезды». Помимо этого есть большая вероятность, что по итогам недели образуется свечная комбинация «пинцет». Обе эти модели дают возможность предположить дальнейший подъем акций, ведь если дневной фрактал на покупку, находящийся на уровне 5347 рублей будет впоследствии пробит, то можно считать, что на дневном графике также начинает свою реализацию фигура разворота «двойное дно», дающее потенциал к восхождению в район 5600-5650 рублей. Также на уровень 5631,37 рублей попадает 61,8% уровень коррекции от снижения с 6000 рублей.

СБЕРБАНК.
Единственными акциями, где я привожу часовой график, являются акции «Сбербанка», выросшие вчера на 1,26%.
Я не случайно перешла на этот масштаб, ведь еще вчера я говорила о том, что на нем я обнаружила «треугольник». Верхняя граница, которого проведена по пикам 97,16, 95,29 и 94,28 рублей, нижняя по минимумам на 91,14 , 91,44 и 91,61 рублях. Несмотря на попытки выхода за пределы данной фигуры вчера, котировки все еще остались торговаться внутри. Но в случае пробоя одной из границ, я ожидаю движения, равного примерно 4 рублям. Если бумаги пробьют уровень 94,28 рублей (часовой фрактал на покупку), я советую покупать данные бумаги с целью роста, находящейся на уровне 97,5-98 рублей. На отметку 97,49 рублей указывает 50% коррекция по Фибоначчи от снижения 103,85-91,14 рублей, а на уровень 98,99 рублей попадает 61,8% коррекция.

ДИВИДЕНДЫ.
Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2011 год в размере 75 рублей на акцию. Годовое собрание акционеров «ЛУКОЙЛа» состоится 27 июня, список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным на 11 мая. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ за 2011 год составила 242 млрд. 637,07 млн. рублей. На выплату дивидендов может быть направлено 63 млрд. 792,244 млн. рублей. Таким образом, компания может направить на выплату дивидендов порядка 26% чистой прибыли по РСБУ.